财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.02 |
-0.02 |
0.01 |
-0.01 |
-0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.73 |
0.09 |
0.06 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
0.03 |
0.04 |
0.00 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.01 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11.47 |
0.72 |
0.47 |
0.42 |
0.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.85 |
0.82 |
0.80 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.06 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.55 |
0.00 |
-26.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4148.93 |
11592.04 |
492.16 |
1484.57 |
5875.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
35979.77 |
34323.69 |
46616.11 |
49132.11 |
60404.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
35979.77 |
30941.54 |
43234.12 |
45476.91 |
59377.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
3382.14 |
3382.00 |
3655.21 |
1027.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.42 |
45.19 |
48.04 |
51.48 |
83.84 |
| 应付托管费(万元) |
6.57 |
7.53 |
8.01 |
8.58 |
13.97 |
| 资产总计(万元) |
40561.16 |
46602.70 |
47540.86 |
51162.79 |
67128.16 |
| 负债合计(万元) |
121.15 |
3033.35 |
168.07 |
599.58 |
322.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
40440.01 |
43569.35 |
47372.79 |
50563.21 |
66805.37 |
| 未分配利润(万元) |
-6354.79 |
-10075.26 |
-11089.61 |
-12161.75 |
-3067.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.21 |
7.94 |
3.32 |
33.80 |
25.64 |
| 投资收益(万元) |
853.55 |
-403.90 |
-641.70 |
-13299.61 |
-5968.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1993.03 |
1448.97 |
1191.16 |
1417.94 |
3504.97 |
| 其它收入(万元) |
0.95 |
3.69 |
1.16 |
5.48 |
5.24 |
| 收入合计(万元) |
2852.75 |
1056.71 |
553.93 |
-11842.38 |
-2432.50 |
| 管理人报酬(万元) |
246.70 |
566.93 |
291.05 |
1035.64 |
676.26 |
| 托管费(万元) |
41.12 |
94.49 |
48.51 |
172.61 |
112.71 |
| 其它费用(万元) |
8.62 |
17.43 |
10.72 |
24.24 |
13.84 |
| 费用合计(万元) |
296.44 |
678.85 |
350.28 |
1232.51 |
802.82 |
| 利润总额(万元) |
2556.31 |
377.86 |
203.66 |
-13074.89 |
-3235.32 |
| 净利润(万元) |
2556.31 |
377.86 |
203.66 |
-13074.89 |
-3235.32 |
