基金简称: | 嘉实欣荣混合(LOF)C | 基金全称: | 嘉实欣荣混合型证券投资基金(LOF)C |
基金代码: | 017767 | 成立日期: | 2023-01-20 |
募集份额: | - | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 0.00亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 洪流 | 交易状态: | 开放其它 |
申购费率: | 0.00%~0.00% | 赎回费率: | 0.00% |
最低申购金额: | - | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人: | 招商银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.20% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。 |
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基金公司简介
公司名称: | 嘉实基金管理有限公司 | 电话: | 86-10-65215588 |
成立时间: | 1999-03-25 | 公司网址: | www.jsfund.cn |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元 | ||
办公地址: | 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东北证券股份有限公司 | 2 | 3.28 | 0.99 | 5199.31 | 1.02 | - | - | - | - |
东吴证券股份有限公司 | 2 | 43.60 | 13.20 | 68492.83 | 13.47 | - | - | - | - |
东海证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信建投证券股份有限公司 | 2 | 56.68 | 17.15 | 88685.64 | 17.44 | 898.90 | 16.63 | - | - |
中信证券股份有限公司 | 2 | 20.43 | 6.18 | 31397.95 | 6.17 | - | - | - | - |
中国中金财富证券有限公司 | 4 | 9.85 | 2.98 | 15608.25 | 3.07 | 3327.24 | 61.56 | - | - |
中国国际金融股份有限公司 | 1 | 17.23 | 5.21 | 24609.14 | 4.84 | 69.25 | 1.28 | - | - |
中银国际证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
五矿证券有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华创证券有限责任公司 | 2 | 34.14 | 10.33 | 54085.85 | 10.64 | 349.18 | 6.46 | - | - |
华宝证券股份有限公司 | 2 | 7.88 | 2.39 | 12201.86 | 2.40 | 436.52 | 8.08 | - | - |
华鑫证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
南京证券股份有限公司 | 1 | 2.32 | 0.70 | 3677.42 | 0.72 | - | - | - | - |
国投证券股份有限公司 | 2 | 6.80 | 2.06 | 10764.73 | 2.12 | - | - | - | - |
国盛证券有限责任公司 | 4 | 26.87 | 8.13 | 42240.86 | 8.31 | - | - | - | - |
国联证券股份有限公司 | 2 | 7.64 | 2.31 | 11822.51 | 2.32 | 17.23 | 0.32 | - | - |
国融证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
大同证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
方正证券股份有限公司 | 2 | 52.87 | 16.00 | 75705.01 | 14.89 | 16.10 | 0.30 | - | - |
民生证券股份有限公司 | 2 | 4.06 | 1.23 | 6092.13 | 1.20 | - | - | - | - |
海通证券股份有限公司 | 2 | 18.01 | 5.45 | 28526.53 | 5.61 | - | - | - | - |
申万宏源证券有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西南证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
财通证券股份有限公司 | 2 | 4.71 | 1.42 | 7287.23 | 1.43 | 205.02 | 3.79 | - | - |
长江证券股份有限公司 | 2 | 14.09 | 4.26 | 22139.05 | 4.35 | 85.79 | 1.59 | - | - |
首创证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2023-12-31