资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 88065.84 93.21%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6229.90 6.59%
其他资产 182.84 0.19%
资产总值:94478.58万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
统联精密 688210 91.73 5728.73 6.16%
环旭电子 601231 187.00 4089.69 4.40%
歌尔股份 002241 97.00 3637.50 3.91%
汇顶科技 603160 42.79 3535.06 3.80%
世运电路 603920 77.00 3510.43 3.78%
和林微纳 688661 66.71 3435.57 3.70%
闻泰科技 600745 73.70 3425.58 3.69%
虹软科技 688088 57.71 3421.99 3.68%
思瑞浦 688536 19.70 3414.80 3.67%
联赢激光 688518 127.00 3371.85 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.27 56.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.60 28.02%
文化、体育和娱乐业 0.44 4.68%
房地产业 0.26 2.84%
批发和零售业 0.23 2.45%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泰凌微 688591 77.70 3721.83 5.11%
朗新集团 300682 133.00 3125.50 4.29%
山东黄金 600547 97.00 3097.21 4.25%
和林微纳 688661 77.61 3086.55 4.24%
虹软科技 688088 61.71 2977.33 4.09%
杰普特 688025 39.70 2838.55 3.90%
歌尔股份 002241 117.00 2728.44 3.75%
联赢激光 688518 133.00 2711.87 3.73%
数字政通 300075 127.00 2263.14 3.11%
蓝思科技 300433 101.00 2252.30 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.60 49.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.14 29.35%
文化、体育和娱乐业 0.57 7.78%
采矿业 0.31 4.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 1.83%
房地产业 0.10 1.42%
科学研究和技术服务业 0.07 0.94%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2024-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
路维转债 0.67 67.21 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 67.21 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%