财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6345.16 |
2299.64 |
3464.07 |
2078.07 |
-322.03 |
| 本期利润(万元) |
14635.74 |
6512.87 |
2774.32 |
1383.12 |
3762.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.58 |
0.34 |
0.29 |
0.06 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.49 |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10999.80 |
0.00 |
5837.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
63219.63 |
61854.20 |
64529.10 |
41133.86 |
45884.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.74 |
2.36 |
2.21 |
2.02 |
2.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.40 |
0.00 |
3.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
135.95 |
0.00 |
101.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3847.63 |
9108.53 |
7497.79 |
5841.60 |
3620.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
69265.29 |
31386.48 |
35350.50 |
42502.14 |
66816.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
69198.09 |
31386.48 |
35350.50 |
42502.14 |
66501.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
67.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
315.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.42 |
29.28 |
29.33 |
33.67 |
46.73 |
| 应付托管费(万元) |
11.22 |
7.31 |
7.33 |
8.41 |
14.24 |
| 资产总计(万元) |
73253.55 |
41346.26 |
45944.85 |
50729.17 |
70724.25 |
| 负债合计(万元) |
459.04 |
212.41 |
2243.03 |
1509.00 |
349.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
72794.51 |
41133.86 |
43701.82 |
49220.17 |
70375.05 |
| 未分配利润(万元) |
41934.03 |
20754.61 |
20460.23 |
23996.99 |
43725.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.14 |
111.96 |
70.72 |
72.95 |
18.96 |
| 投资收益(万元) |
2480.24 |
2435.11 |
-2220.99 |
-25295.12 |
-10854.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4743.51 |
-694.95 |
548.16 |
3541.08 |
7264.90 |
| 其它收入(万元) |
92.64 |
18.22 |
8.40 |
80.23 |
61.35 |
| 收入合计(万元) |
7325.52 |
1870.35 |
-1593.72 |
-21600.86 |
-3509.25 |
| 管理人报酬(万元) |
288.41 |
378.12 |
185.78 |
550.49 |
322.22 |
| 托管费(万元) |
59.46 |
88.77 |
45.23 |
150.26 |
90.70 |
| 其它费用(万元) |
10.04 |
20.34 |
10.14 |
21.19 |
11.04 |
| 费用合计(万元) |
370.83 |
487.23 |
241.15 |
721.94 |
423.96 |
| 利润总额(万元) |
6954.68 |
1383.12 |
-1834.87 |
-22322.80 |
-3933.20 |
| 净利润(万元) |
6954.68 |
1383.12 |
-1834.87 |
-22322.80 |
-3933.20 |
