我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-453.55 |
-25863.88 |
-7889.43 |
-11198.10 |
-5328.35 |
| 本期利润(万元) |
-626.84 |
-22322.80 |
-15919.28 |
-3933.20 |
-6078.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.83 |
-0.60 |
-0.14 |
-0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-35.16 |
0.00 |
-5.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4491.62 |
0.00 |
19572.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
46542.80 |
49220.17 |
53767.61 |
70375.05 |
71308.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.93 |
1.95 |
2.04 |
2.64 |
2.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-29.92 |
0.00 |
-5.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
95.10 |
0.00 |
164.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5841.60 |
3620.48 |
3025.78 |
5675.22 |
3278.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
42502.14 |
66816.77 |
75575.06 |
97906.56 |
121001.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
42502.14 |
66501.19 |
74473.23 |
97246.96 |
117479.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
315.57 |
1101.83 |
659.60 |
3522.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.67 |
46.73 |
53.35 |
63.99 |
82.25 |
| 应付托管费(万元) |
8.41 |
14.24 |
16.61 |
20.00 |
25.70 |
| 资产总计(万元) |
50729.17 |
70724.25 |
78756.37 |
104401.71 |
125294.11 |
| 负债合计(万元) |
1509.00 |
349.20 |
421.75 |
1630.86 |
1385.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
49220.17 |
70375.05 |
78334.62 |
102770.85 |
123908.27 |
| 未分配利润(万元) |
23996.99 |
43725.98 |
50197.03 |
73197.67 |
93720.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
72.95 |
18.96 |
39.41 |
19.28 |
57.66 |
| 投资收益(万元) |
-25295.12 |
-10854.46 |
-27614.85 |
-22124.99 |
15431.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3541.08 |
7264.90 |
-12022.89 |
1367.98 |
7729.77 |
| 其它收入(万元) |
80.23 |
61.35 |
463.89 |
332.10 |
1208.78 |
| 收入合计(万元) |
-21600.86 |
-3509.25 |
-39134.45 |
-20405.63 |
24427.85 |
| 管理人报酬(万元) |
550.49 |
322.22 |
890.88 |
398.82 |
499.79 |
| 托管费(万元) |
150.26 |
90.70 |
236.35 |
124.63 |
156.19 |
| 其它费用(万元) |
21.19 |
11.04 |
20.64 |
10.26 |
20.67 |
| 费用合计(万元) |
721.94 |
423.96 |
1147.87 |
533.71 |
1249.62 |
| 利润总额(万元) |
-22322.80 |
-3933.20 |
-40282.31 |
-20939.34 |
23178.23 |
| 净利润(万元) |
-22322.80 |
-3933.20 |
-40282.31 |
-20939.34 |
23178.23 |
