金鹰改革红利混合(001951)_资产配置

金鹰改革红利混合001951GOLDEN EAGLE REFORM OF THE BONUS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	95851.67	93.10%
债券	592.47	0.58%
银行存款和结算备付金	5571.38	5.41%
其他资产	938.56	0.91%

资产总值：102954.08万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科达利	002850	51.02	9984.87	9.79%
歌尔股份	002241	258.22	9683.25	9.49%
英维克	002837	114.24	9137.04	8.96%
慧辰股份	688500	116.82	9035.93	8.86%
均胜电子	600699	193.55	6739.27	6.61%
新易盛	300502	16.17	5915.93	5.80%
宁德时代	300750	12.03	4836.06	4.74%
兆易创新	603986	18.96	4043.21	3.96%
震裕科技	300953	20.67	3890.64	3.81%
中际旭创	300308	8.44	3407.06	3.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.31	81.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.07	10.52%
采矿业	0.11	1.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	0.79%
金融业	0.01	0.09%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	371.05	7235.48	7.48%
璞泰来	603659	310.50	5831.15	6.03%
慧辰股份	688500	117.00	5112.87	5.29%
厦钨新能	688778	84.45	4722.29	4.88%
华懋科技	603306	106.49	4632.49	4.79%
顺丰控股	002352	85.95	4190.92	4.33%
宁德时代	300750	15.53	3916.98	4.05%
工商银行	601398	480.94	3650.33	3.77%
美的集团	000333	43.41	3134.20	3.24%
容百科技	688005	137.86	3077.02	3.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.79	49.48%
金融业	1.81	18.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.00	10.32%
采矿业	0.89	9.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.42	4.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	0.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.62%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	240.64	9839.77	9.32%
中芯国际	688981	95.92	8568.56	8.11%
赛力斯	601127	50.64	6375.66	6.04%
东山精密	002384	186.67	6111.58	5.79%
三一重工	600031	279.82	5336.17	5.05%
卫宁健康	300253	488.17	5272.28	4.99%
歌尔股份	002241	176.75	4620.24	4.38%
华懋科技	603306	105.99	3860.30	3.66%
比亚迪	002594	10.04	3764.00	3.56%
蔚蓝锂芯	002245	247.07	3483.69	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.59	71.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.11	10.49%
卫生和社会工作	0.67	6.32%
批发和零售业	0.24	2.31%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.12%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	94.44	8935.68	7.34%
立讯精密	002475	127.88	5212.39	4.28%
北方华创	002371	12.74	4981.34	4.09%
中微公司	688012	15.68	2965.40	2.44%
鹏鼎控股	002938	80.28	2928.49	2.40%
招商银行	600036	73.85	2902.30	2.38%
美的集团	000333	36.52	2747.03	2.26%
东山精密	002384	93.40	2727.28	2.24%
金山办公	688111	8.13	2329.67	1.91%
歌尔股份	002241	88.06	2272.83	1.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.68	54.88%
金融业	2.01	16.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.07	8.80%
采矿业	0.41	3.33%
房地产业	0.20	1.63%
水利、环境和公共设施管理业	0.13	1.09%
文化、体育和娱乐业	0.12	1.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.64%
住宿和餐饮业	0.07	0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.41%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	4.80	481.09	0.47%
24国债21	1.10	111.38	0.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	592.47	0.58%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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