资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 83862.24 93.84%
债券 664.71 0.74%
银行存款和结算备付金 4676.10 5.23%
其他资产 159.89 0.18%
资产总值:89362.95万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 12.36 7539.60 8.49%
慧辰股份 688500 116.10 7170.15 8.08%
新易盛 300502 16.65 7175.83 8.08%
华友钴业 603799 83.46 5696.98 6.42%
英维克 002837 51.37 5491.10 6.19%
云铝股份 000807 143.27 4704.99 5.30%
鼎泰高科 301377 30.28 4211.68 4.75%
宁德时代 300750 10.95 4021.50 4.53%
中钨高新 000657 141.17 3911.90 4.41%
紫金矿业 601899 101.48 3498.07 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.84 77.05%
采矿业 0.82 9.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.73 8.20%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科达利 002850 51.02 9984.87 9.79%
歌尔股份 002241 258.22 9683.25 9.49%
英维克 002837 114.24 9137.04 8.96%
慧辰股份 688500 116.82 9035.93 8.86%
均胜电子 600699 193.55 6739.27 6.61%
新易盛 300502 16.17 5915.93 5.80%
宁德时代 300750 12.03 4836.06 4.74%
兆易创新 603986 18.96 4043.21 3.96%
震裕科技 300953 20.67 3890.64 3.81%
中际旭创 300308 8.44 3407.06 3.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.31 81.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.07 10.52%
采矿业 0.11 1.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 0.79%
金融业 0.01 0.09%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 4.80 482.89 0.54%
25国债08 1.80 181.82 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 664.71 0.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%