我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-23297.52 |
-82528.55 |
-27985.48 |
-36900.76 |
-11672.14 |
| 本期利润(万元) |
-5117.85 |
-84862.25 |
-50912.92 |
-14071.62 |
-17504.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.77 |
-0.46 |
-0.12 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-37.25 |
0.00 |
-5.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-56753.63 |
0.00 |
-15013.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
155801.73 |
165577.75 |
193113.18 |
255491.34 |
258628.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.58 |
1.63 |
1.81 |
2.27 |
2.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-32.03 |
0.00 |
-5.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
62.80 |
0.00 |
127.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
9219.78 |
13146.08 |
3009.65 |
6741.79 |
11034.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
153144.71 |
243313.10 |
274698.73 |
365282.26 |
471208.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
152792.47 |
240350.78 |
263150.81 |
351462.61 |
456986.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
352.23 |
2962.32 |
11547.92 |
13819.66 |
14221.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
172.71 |
307.22 |
356.07 |
428.45 |
644.40 |
| 应付托管费(万元) |
28.79 |
51.20 |
59.35 |
71.41 |
107.40 |
| 资产总计(万元) |
166910.93 |
258287.25 |
278147.89 |
376480.69 |
489917.41 |
| 负债合计(万元) |
1333.18 |
2795.91 |
1334.07 |
5804.38 |
8072.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
165577.75 |
255491.34 |
276813.82 |
370676.31 |
481844.42 |
| 未分配利润(万元) |
63844.54 |
143147.63 |
161238.88 |
249638.98 |
336722.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
135.84 |
34.42 |
46.45 |
25.99 |
288.61 |
| 投资收益(万元) |
-79084.62 |
-34767.31 |
-42614.85 |
-23134.48 |
20615.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2333.70 |
22829.14 |
-74275.75 |
-19225.08 |
56694.05 |
| 其它收入(万元) |
224.27 |
143.12 |
1247.18 |
873.22 |
6806.97 |
| 收入合计(万元) |
-81058.21 |
-11760.64 |
-115596.98 |
-41460.34 |
84405.37 |
| 管理人报酬(万元) |
3242.42 |
1971.75 |
5014.03 |
2615.21 |
4860.29 |
| 托管费(万元) |
540.40 |
328.63 |
835.67 |
435.87 |
810.05 |
| 其它费用(万元) |
21.21 |
10.60 |
22.08 |
11.10 |
21.68 |
| 费用合计(万元) |
3804.04 |
2310.98 |
5871.80 |
3062.19 |
7876.50 |
| 利润总额(万元) |
-84862.25 |
-14071.62 |
-121468.78 |
-44522.54 |
76528.87 |
| 净利润(万元) |
-84862.25 |
-14071.62 |
-121468.78 |
-44522.54 |
76528.87 |
