财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4978.08 |
-20128.67 |
-5693.17 |
-19193.91 |
-7402.30 |
| 本期利润(万元) |
23594.63 |
-11244.02 |
-6793.35 |
-10879.93 |
17986.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
-0.15 |
-0.09 |
-0.12 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.59 |
0.00 |
-7.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-71694.56 |
0.00 |
-59617.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-1.01 |
0.00 |
-0.74 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102020.22 |
96734.42 |
105590.24 |
121776.71 |
149404.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.73 |
1.36 |
1.42 |
1.51 |
1.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.90 |
0.00 |
-6.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.50 |
0.00 |
51.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6021.19 |
6475.14 |
7536.23 |
9219.78 |
13146.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
90609.29 |
112991.00 |
127860.27 |
153144.71 |
243313.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
90498.31 |
109786.11 |
127068.97 |
152792.47 |
240350.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
110.99 |
3204.89 |
791.30 |
352.23 |
2962.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
93.77 |
132.89 |
138.05 |
172.71 |
307.22 |
| 应付托管费(万元) |
15.63 |
22.15 |
23.01 |
28.79 |
51.20 |
| 资产总计(万元) |
97645.36 |
125799.56 |
137486.10 |
166910.93 |
258287.25 |
| 负债合计(万元) |
910.94 |
4022.85 |
777.26 |
1333.18 |
2795.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
96734.42 |
121776.71 |
136708.84 |
165577.75 |
255491.34 |
| 未分配利润(万元) |
25842.45 |
41401.39 |
44978.78 |
63844.54 |
143147.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
33.26 |
103.71 |
61.00 |
135.84 |
34.42 |
| 投资收益(万元) |
-19433.56 |
-17399.48 |
-25939.98 |
-79084.62 |
-34767.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8884.65 |
8313.98 |
13207.40 |
-2333.70 |
22829.14 |
| 其它收入(万元) |
20.66 |
113.35 |
51.28 |
224.27 |
143.12 |
| 收入合计(万元) |
-10494.99 |
-8868.44 |
-12620.30 |
-81058.21 |
-11760.64 |
| 管理人报酬(万元) |
633.31 |
1706.41 |
902.37 |
3242.42 |
1971.75 |
| 托管费(万元) |
105.55 |
284.40 |
150.40 |
540.40 |
328.63 |
| 其它费用(万元) |
10.17 |
20.67 |
10.51 |
21.21 |
10.60 |
| 费用合计(万元) |
749.03 |
2011.48 |
1063.27 |
3804.04 |
2310.98 |
| 利润总额(万元) |
-11244.02 |
-10879.93 |
-13683.58 |
-84862.25 |
-14071.62 |
| 净利润(万元) |
-11244.02 |
-10879.93 |
-13683.58 |
-84862.25 |
-14071.62 |
