资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 419.75 32.80%
债券 815.70 63.74%
银行存款和结算备付金 36.14 2.82%
其他资产 8.20 0.64%
资产总值:1279.78万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 6.54 47.74 2.92%
紫金矿业 601899 0.70 20.61 1.26%
宁德时代 300750 0.04 16.08 0.98%
巨化股份 600160 0.37 14.80 0.91%
中孚实业 600595 2.82 14.64 0.90%
宏创控股 002379 0.71 12.33 0.75%
山东黄金 600547 0.26 10.23 0.63%
华锡有色 600301 0.30 10.15 0.62%
云路股份 688190 0.09 9.70 0.59%
河钢资源 000923 0.54 9.67 0.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 16.69%
采矿业 0.01 3.68%
金融业 0.00 2.92%
农、林、牧、渔业 0.00 0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.61%
租赁和商务服务业 0.00 0.53%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.30%
科学研究和技术服务业 0.00 0.16%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 601288 7.29 42.87 2.49%
鑫源智造 600615 3.82 42.65 2.48%
工商银行 601398 5.08 38.56 2.24%
华鲁恒升 600426 1.64 35.54 2.07%
海螺水泥 600585 1.49 31.99 1.86%
中孚实业 600595 4.10 17.96 1.04%
振华股份 603067 1.11 16.86 0.98%
紫金矿业 601899 0.82 15.99 0.93%
中国移动 600941 0.14 15.76 0.92%
云铝股份 000807 0.95 15.18 0.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 15.18%
金融业 0.01 5.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.50%
采矿业 0.00 0.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.55%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债12 2.00 210.25 12.87%
23国债17 2.00 201.92 12.36%
23国债26 1.00 107.51 6.58%
25国债01 1.00 100.77 6.17%
24国债01 0.50 52.20 3.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 714.39 43.74%
可转债 101.30 6.20%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%