金鹰元安混合A(000110)_最新动态

金鹰元安混合A000110GOLDEN EAGLE YUAN AN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

“星耀领航计划”走进超量子基金[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.5048 0.0055(0.37%)

累计净值：2.0696

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：混合型

金鹰元安混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王怀震

2022-12-24 每10份派现金 1.4 元

基金规模：0.14亿元

金鹰元安混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	-0.01	1.68	7.90	10.72
混合型名次	3335	3047	2737	4793	4987

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.56	13.09	7.22	13.15	58.60
混合型名次	4930	5015	4094	1733	2294

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	15.17	-	-	-	-
2	国融融信消费严选混合A	14.96	4.39	5.45	24.67	1.68
3	国融融信消费严选混合C	14.96	4.38	5.39	24.55	1.50
4	长城久祥混合A	14.87	12.04	10.55	82.54	69.46
5	长城久祥混合C	14.86	11.98	10.38	81.98	68.49
金鹰元安混合A一周收益在同类基金中排列第 3335 位，高于同类基金平均水平
3333	华夏睿磐泰利混合C	0.25	-0.04	0.48	2.60	3.50
3334	嘉实浦惠6个月持有期混合A	0.25	-0.32	0.85	3.44	3.81
3335	金鹰元安混合A	0.25	-0.01	1.68	7.90	10.72
3336	浦银安盛安裕回报一年持有期混合C	0.25	0.70	0.90	4.52	5.63
3337	前海联合润丰混合C	0.25	-1.87	1.20	18.86	19.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	14.84	28.19	24.15	130.31	117.56
2	长城久嘉创新成长混合A	9.63	21.57	18.18	52.91	58.29
3	长城久嘉创新成长混合C	9.62	21.52	18.03	52.51	57.54
4	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
5	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
金鹰元安混合A一周收益在同类基金中排列第 3047 位，高于同类基金平均水平
3045	华富星玉衡混合A	-0.02	-0.01	-0.37	-0.24	1.00
3046	华泰柏瑞鼎利混合C	0.18	-0.01	0.99	2.68	3.52
3047	金鹰元安混合A	0.25	-0.01	1.68	7.90	10.72
3048	金鹰元安混合C	0.26	-0.01	1.66	7.85	10.62
3049	南方宁悦一年持有期混合C	0.17	-0.01	1.20	4.65	5.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
金鹰元安混合A一周收益在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平
2735	华富匠心领航18个月持有期混合A	2.62	1.31	1.68	27.03	31.86
2736	华商产业升级混合	0.43	-3.40	1.68	52.28	38.84
2737	金鹰元安混合A	0.25	-0.01	1.68	7.90	10.72
2738	中银美丽中国混合	0.71	-0.39	1.68	20.59	18.12
2739	博时乐臻定开混合	-0.07	-0.44	1.67	5.76	8.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
2	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
3	财通成长优选混合	8.90	7.04	12.24	135.32	83.09
4	诺德新生活A	10.89	13.94	12.58	134.97	113.70
5	诺德新生活C	10.89	13.93	12.55	134.86	113.49
金鹰元安混合A一周收益在同类基金中排列第 4793 位，低于同类基金平均水平
4791	华宝安盈混合	1.28	0.72	1.00	7.91	10.18
4792	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	-1.18	-2.97	-3.32	7.90	35.43
4793	金鹰元安混合A	0.25	-0.01	1.68	7.90	10.72
4794	太平睿盈混合A	0.74	-0.02	0.99	7.90	8.54
4795	嘉实新添辉定期混合A	-0.52	-2.30	0.34	7.89	12.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	9.16	9.24	13.05	122.64	150.36
2	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
3	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
4	恒越优势精选混合	3.86	-1.77	21.03	123.95	142.38
5	华商均衡成长混合A	12.15	18.77	20.03	121.45	142.04
金鹰元安混合A一周收益在同类基金中排列第 4987 位，低于同类基金平均水平
4985	嘉合锦鑫混合C	1.66	-3.76	-7.88	8.71	10.73
4986	中银双息回报混合A	-1.44	-4.08	0.82	4.24	10.73
4987	金鹰元安混合A	0.25	-0.01	1.68	7.90	10.72
4988	广发兴诚混合A	-0.85	-5.73	-3.68	17.18	10.71
4989	融通蓝筹成长混合	-0.27	-0.73	-4.06	7.12	10.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
2	信澳业绩驱动混合C	163.39	212.68	80.83	-	76.13
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.65	326.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	192.19	320.17
5	恒越优势精选混合	143.15	143.69	99.56	-	44.36
金鹰元安混合A一年收益在同类基金中排列第 4930 位，低于同类基金平均水平
4928	广发睿恒进取一年持有期混合A	8.56	16.09	-10.92	-	0.27
4929	华泰柏瑞匠心臻选混合A	8.56	29.67	8.03	-	5.19
4930	金鹰元安混合A	8.56	13.09	7.22	13.15	58.60
4931	中金瑞和C	8.56	1.17	-24.88	-8.74	34.63
4932	广发盛锦混合A	8.55	0.16	-21.56	-	-38.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.65	326.68
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	192.19	320.17
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.37	217.50	202.53	225.42	350.06
4	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
5	景顺长城稳健回报混合C类	123.99	215.93	200.00	222.29	327.61
金鹰元安混合A一年收益在同类基金中排列第 5015 位，低于同类基金平均水平
5013	富国天益价值混合A	11.05	13.09	-15.74	-31.11	1480.61
5014	光大保德信核心资产混合A	9.85	13.09	4.23	-	-3.38
5015	金鹰元安混合A	8.56	13.09	7.22	13.15	58.60
5016	太平睿盈混合C	4.62	13.09	8.56	12.90	35.50
5017	贝莱德行业优选混合A	11.21	13.08	0.00	-	-2.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.71	165.02	247.16	-	138.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	279.69	243.92
3	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	286.57	486.47
4	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	282.78	473.80
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.65	326.68
金鹰元安混合A一年收益在同类基金中排列第 4094 位，低于同类基金平均水平
4092	平安恒泽混合A	8.33	11.23	7.23	13.24	13.33
4093	汇添富蓝筹稳健混合C	23.99	25.87	7.22	-	-10.08
4094	金鹰元安混合A	8.56	13.09	7.22	13.15	58.60
4095	银华行业轮动混合	17.43	25.18	7.22	-1.37	130.13
4096	达诚成长先锋混合A	10.04	16.15	7.21	-4.63	-4.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	286.57	486.47
2	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	282.78	473.80
3	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	279.69	243.92
4	金元顺安元启灵活配置混合	35.28	47.50	82.93	252.08	555.54
5	易方达科融混合	112.95	164.71	132.90	231.86	527.49
金鹰元安混合A一年收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	南方利鑫C	1.92	7.89	5.55	13.17	62.84
1732	国联安鑫乾混合C	3.23	4.19	1.84	13.16	57.56
1733	金鹰元安混合A	8.56	13.09	7.22	13.15	58.60
1734	招商安元灵活配置混合C	11.80	13.45	8.08	13.15	51.78
1735	华泰紫金科创3年封闭混合A	24.88	27.10	13.12	13.14	17.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.65	41.86	20.07	6.84	3951.70
2	宏利成长混合	117.46	176.90	106.75	146.27	3012.80
3	富国天瑞强势混合	51.07	53.65	48.02	44.14	2375.01
4	嘉实增长混合	13.28	15.40	-3.70	-10.99	2316.51
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.94	26.97	3.23	-11.65	2029.05
金鹰元安混合A一年收益在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平
2292	中银丰利混合A	-1.61	-2.28	9.33	2.66	58.74
2293	华富数字经济混合C	71.11	66.45	0.00	-	58.64
2294	金鹰元安混合A	8.56	13.09	7.22	13.15	58.60
2295	中银瑞利混合A	-0.62	2.71	13.33	9.12	58.60
2296	国寿安保稳瑞混合A	7.09	14.15	9.13	17.75	58.59

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	6.54	47.74	2.92%
紫金矿业	601899	0.70	20.61	1.26%
宁德时代	300750	0.04	16.08	0.98%
巨化股份	600160	0.37	14.80	0.91%
中孚实业	600595	2.82	14.64	0.90%
宏创控股	002379	0.71	12.33	0.75%
山东黄金	600547	0.26	10.23	0.63%
华锡有色	600301	0.30	10.15	0.62%
云路股份	688190	0.09	9.70	0.59%
河钢资源	000923	0.54	9.67	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	16.69%
采矿业	0.01	3.68%
金融业	0.00	2.92%
农、林、牧、渔业	0.00	0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.61%
租赁和商务服务业	0.00	0.53%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.30%
科学研究和技术服务业	0.00	0.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：世界黄金协会：11月全球实物黄金ETF流入达52亿美元连续六个月实现流入

　　世界黄金协会发布的最新数据显示，11月全球实物黄金ETF流入达52亿美元，已连续六个月实现流入。截至11月底，资产管理总规模(AUM)增至5300亿美元，较上月环比增长5.4%；总持仓月内上升1%至3932吨，二者共创月末新高，今年全球

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标题：富国基金罗擎：AI将是贯穿全年的最明显主线看好光模块、液冷行业发展

　　近期，富国基金经理罗擎分享了他对人工智能(AI)领域的深度观察与最新研判。他表示，对明年主线非常乐观，认为AI将是贯穿全年的最明显主线。但过程中必然有波折，要对短期快速上涨保持警惕。　　罗擎指，长期看好AI产业前景，行业仍在快速演进——

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标题：事关公募基金销售，最新发布

　　12月12日，中国证券报记者获悉，中国证券投资基金业协会日前下发《公开募集证券投资基金销售行为规范（征求意见稿）》，拟规范基金公司直销以及代销机构的基金销售行为。　　征求意见稿共三十七条，涵盖基金宣传推介行为、通过直播形式开展宣传推介行

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12-12 万亿私募江湖，痛点如何解？这家券商有方法！
12-12 天阳科技拟3000万元参投红马金鑫基金间接投资量子计算公司
12-12 汇添富基金：坚定发展主动权益投资在服务实体经济高质量发展道路上稳步前行
12-12 嘉实基金：以公募力量服务“十五五”良好开局

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标题：金鹰元安混合型证券投资基金2024年第二季度报告

1．金鹰元安混合A： 2．金鹰元安混合C：注：1、本基金由原金鹰元安保本混合型证券投资基金于2017年6月6日转型而来； 2、本基金的业绩比较基准是：沪深300指数收益...

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标题：金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

12 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) 13 金鹰核心资源混合型证券投资基金 14 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
标题：金鹰元安混合型证券投资基金(金鹰元安混合A)基金产品资料概要更新

注：本基金由金鹰元安保本混合型证券投资基金亍2017年6月6日第二个保本周期届满后转型而来...

查看全文[05-31]
05-31金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国泰君安证券股份有限公司...
04-22金鹰元安混合型证券投资基金2024年第一季度报告
04-22金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告
04-17金鹰基金管理有限公司2024年度公关公司招标书

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.4993	1.5010	1.4992	1.5033	1.5010
累计净值(元)	2.0627	2.0648	2.0625	2.0677	2.0648

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