金鹰元安混合A(000110)_最新动态

金鹰元安混合A000110GOLDEN EAGLE YUAN AN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

“固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.5670 -0.0038(-0.24%)

累计净值：2.1478

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：混合型

金鹰元安混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王怀震

2022-12-24 每10份派现金 1.4 元

基金规模：0.15亿元

金鹰元安混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.32	0.28	4.89	7.44	3.13
混合型名次	2495	2150	3641	3889	3424

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.87	24.05	10.31	13.69	65.15
混合型名次	4915	4399	3918	1772	2311

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
金鹰元安混合A一周收益在同类基金中排列第 2495 位，高于同类基金平均水平
2493	华泰保兴安盈	-1.32	-1.33	4.25	4.54	2.60
2494	嘉实新趋势混合	-1.32	-0.44	8.66	8.74	5.34
2495	金鹰元安混合A	-1.32	0.28	4.89	7.44	3.13
2496	金鹰元安混合C	-1.32	0.28	4.87	7.39	3.12
2497	南方均衡回报混合C	-1.32	1.53	8.43	15.30	5.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
金鹰元安混合A一周收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	广发恒荣三个月持有期混合A	0.04	0.28	0.99	2.47	0.65
2149	华安新乐享灵活配置混合A	0.05	0.28	1.12	1.55	0.56
2150	金鹰元安混合A	-1.32	0.28	4.89	7.44	3.13
2151	金鹰元安混合C	-1.32	0.28	4.87	7.39	3.12
2152	南方荣光A	0.02	0.28	1.93	3.70	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
金鹰元安混合A一周收益在同类基金中排列第 3641 位，高于同类基金平均水平
3639	大摩现代服务混合C	-1.07	-1.34	4.89	-0.47	18.76
3640	富国产业驱动混合C	-3.93	-0.98	4.89	8.09	0.39
3641	金鹰元安混合A	-1.32	0.28	4.89	7.44	3.13
3642	景顺长城北交所精选两年定开混合C	-7.98	-9.97	4.89	-5.21	2.52
3643	平安低碳经济混合A	-0.65	0.38	4.89	5.33	5.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
金鹰元安混合A一周收益在同类基金中排列第 3889 位，高于同类基金平均水平
3887	中金景气驱动混合发起A	-2.18	-1.66	2.42	7.47	-0.10
3888	前海开源成份精选混合	1.01	3.82	5.63	7.45	8.01
3889	金鹰元安混合A	-1.32	0.28	4.89	7.44	3.13
3890	东吴安鑫量化混合C	-0.29	-0.83	4.13	7.42	1.92
3891	方正富邦科技创新A	-8.17	-8.71	6.24	7.41	-3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
金鹰元安混合A一周收益在同类基金中排列第 3424 位，高于同类基金平均水平
3422	国寿安保稳寿混合C	-1.01	1.37	4.99	5.64	3.14
3423	鹏华浙华一年持有期混合C	0.16	0.46	0.31	2.37	3.14
3424	金鹰元安混合A	-1.32	0.28	4.89	7.44	3.13
3425	南方宝泰一年混合A	-0.50	0.64	4.36	7.48	3.13
3426	中泰星元灵活配置混合C	-0.98	-0.08	2.92	3.86	3.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	34.60	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	130.76	223.30
金鹰元安混合A一年收益在同类基金中排列第 4915 位，低于同类基金平均水平
4913	诺德新宜	11.88	20.17	-9.12	-15.44	4.80
4914	鹏华价值成长混合	11.88	9.39	-1.24	-19.95	8.59
4915	金鹰元安混合A	11.87	24.05	10.31	13.69	65.15
4916	华夏互联网龙头混合A	11.86	36.58	6.24	-	-1.88
4917	工银成长收益混合A	11.85	18.65	13.40	17.91	133.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	141.24	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
金鹰元安混合A一年收益在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平
4397	泰康新机遇混合	28.20	24.07	11.41	-11.02	85.65
4398	嘉合锦元回报混合C	7.25	24.05	-2.28	-	-8.09
4399	金鹰元安混合A	11.87	24.05	10.31	13.69	65.15
4400	景顺长城品质成长混合A类	13.46	24.05	2.79	-12.39	31.15
4401	交银成长混合A	28.52	24.04	-3.92	-17.66	618.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
金鹰元安混合A一年收益在同类基金中排列第 3918 位，高于同类基金平均水平
3916	华安优势龙头混合C	46.54	65.44	10.32	-	-20.24
3917	富荣福锦混合A	1.19	34.46	10.31	13.79	130.94
3918	金鹰元安混合A	11.87	24.05	10.31	13.69	65.15
3919	工银聚福混合A	5.21	12.59	10.30	14.87	42.57
3920	宝盈先进制造混合A	38.34	52.77	10.27	1.32	221.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	271.82	594.00
3	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
4	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	248.59	666.56
金鹰元安混合A一年收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	国联安智能制造混合	67.14	72.15	30.47	13.71	122.24
1771	南华瑞盈混合发起C	9.22	43.35	22.07	13.71	52.88
1772	金鹰元安混合A	11.87	24.05	10.31	13.69	65.15
1773	广发聚荣一年持有期混合C	3.90	7.31	9.06	13.68	17.76
1774	招商瑞德一年持有期混合A	4.89	10.28	9.24	13.68	13.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	204.99	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-4.39	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.09	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	91.98	2351.78
金鹰元安混合A一年收益在同类基金中排列第 2311 位，高于同类基金平均水平
2309	建信睿盈灵活配置混合C	36.98	47.11	30.18	5.63	65.20
2310	华安智联混合(LOF)C	53.27	75.22	76.52	-	65.17
2311	金鹰元安混合A	11.87	24.05	10.31	13.69	65.15
2312	景顺长城泰恒回报灵活配置混合C	5.58	5.72	15.87	10.32	65.12
2313	信澳匠心严选一年持有期混合A	84.95	121.03	69.64	-	65.09

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.40	27.36	1.62%
工商银行	601398	3.27	25.93	1.54%
中国石油	601857	2.43	25.30	1.50%
华新建材	600801	0.75	18.41	1.09%
紫金矿业	601899	0.41	14.13	0.84%
云路股份	688190	0.13	12.54	0.74%
巨化股份	600160	0.30	11.53	0.68%
中孚实业	600595	1.26	9.89	0.59%
云铝股份	000807	0.29	9.52	0.56%
宏创控股	002379	0.38	9.09	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	17.95%
采矿业	0.01	4.84%
金融业	0.01	3.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.18%

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　　马年刚刚开年，深圳就传来出资动态。　　日前，深圳市天使投资引导基金管理有限公司在其官网上公示了深圳市科技创新种子基金（以下简称“深圳种子基金”）第七批拟参股子基金名单。本次公示的拟参股基金共有3只，总规模达3.575亿元，深圳种子基金

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03-04 商业航天、低空经济概念逆势反弹，关注卫星ETF易方达、通用航空ETF易方达投资机会
03-04 资源股走势分化，关注稀土ETF易方达、化工行业ETF易方达等产品投资机会
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标题：金鹰元安混合型证券投资基金2024年第二季度报告

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查看全文[05-31]
05-31金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国泰君安证券股份有限公司...
04-22金鹰元安混合型证券投资基金2024年第一季度报告
04-22金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告
04-17金鹰基金管理有限公司2024年度公关公司招标书

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.5708	1.5960	1.5880	1.5876	1.5820
累计净值(元)	2.1525	2.1842	2.1741	2.1736	2.1666

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