金鹰元安混合A(000110)_最新动态

金鹰元安混合A000110GOLDEN EAGLE YUAN AN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募加大布局力度年内创业板50ETF阵营大幅扩容[2025-12-12]

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最新净值：1.4993 -0.0017(-0.11%)

累计净值：2.0627

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

金鹰元安混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王怀震

2022-12-24 每10份派现金 1.4 元

基金规模：0.14亿元

金鹰元安混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-0.45	1.39	7.75	10.32
混合型名次	3371	2978	2434	4695	4950

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.58	12.78	6.35	12.74	58.02
混合型名次	4952	4993	4053	1725	2280

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
金鹰元安混合A一周收益在同类基金中排列第 3371 位，高于同类基金平均水平
3369	交银恒益灵活配置混合C	-0.11	-1.22	0.45	4.79	4.37
3370	金信民长混合C	-0.11	-0.08	-2.83	25.15	26.66
3371	金鹰元安混合A	-0.11	-0.45	1.39	7.75	10.32
3372	金鹰元安混合C	-0.11	-0.46	1.37	7.70	10.21
3373	景顺长城泰安回报混合C	-0.11	1.95	1.15	1.68	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
金鹰元安混合A一周收益在同类基金中排列第 2978 位，高于同类基金平均水平
2976	弘毅远方高端制造混合C	0.27	-0.45	2.15	-17.40	-12.61
2977	华安沣瑞一年持有混合C	-0.09	-0.45	0.12	2.82	4.46
2978	金鹰元安混合A	-0.11	-0.45	1.39	7.75	10.32
2979	南方誉享一年持有期混合A	-0.11	-0.45	1.11	4.92	4.77
2980	浦银安盛安远回报一年持有期混合A	-0.43	-0.45	3.94	1.34	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
金鹰元安混合A一周收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平
2432	工银创新成长混合A	0.21	0.38	1.39	30.85	29.24
2433	华宝新机遇混合C	-0.03	-0.44	1.39	6.73	6.77
2434	金鹰元安混合A	-0.11	-0.45	1.39	7.75	10.32
2435	诺安新动力灵活配置混合C	-1.18	-2.14	1.39	3.43	11.61
2436	信诚新锐混合A	-0.54	-1.56	1.39	20.18	20.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
金鹰元安混合A一周收益在同类基金中排列第 4695 位，低于同类基金平均水平
4693	景顺长城泰祥回报混合	0.20	0.87	6.16	7.78	7.52
4694	宏利风险预算混合	0.40	0.06	0.44	7.77	6.03
4695	金鹰元安混合A	-0.11	-0.45	1.39	7.75	10.32
4696	兴银兴慧一年持有混合A	-0.55	-1.23	-0.44	7.75	12.84
4697	易方达北交所精选两年定开混合A	1.18	-5.32	-9.81	7.75	41.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
金鹰元安混合A一周收益在同类基金中排列第 4950 位，低于同类基金平均水平
4948	鹏扬景泓回报混合C	-1.14	-4.35	-3.42	8.44	10.34
4949	广发兴诚混合A	-1.20	-7.67	-4.01	16.86	10.32
4950	金鹰元安混合A	-0.11	-0.45	1.39	7.75	10.32
4951	大摩优悦安和混合A	-0.66	-5.21	-8.90	9.77	10.31
4952	富国新收益灵活配置混合C	-0.32	-2.35	-5.16	9.92	10.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
金鹰元安混合A一年收益在同类基金中排列第 4952 位，低于同类基金平均水平
4950	鹏华安和混合C	8.60	12.77	12.35	31.77	35.87
4951	嘉合锦明混合C	8.58	11.51	-7.26	-	-18.84
4952	金鹰元安混合A	8.58	12.78	6.35	12.74	58.02
4953	富安达长盈灵活配置混合A	8.57	-15.91	-12.60	-35.80	-16.89
4954	中金瑞和C	8.56	1.17	-24.88	-8.74	34.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
金鹰元安混合A一年收益在同类基金中排列第 4993 位，低于同类基金平均水平
4991	中邮优享一年定期开放混合A	6.91	12.79	16.03	18.46	24.41
4992	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
4993	金鹰元安混合A	8.58	12.78	6.35	12.74	58.02
4994	易方达新享灵活配置混合A	4.06	12.78	16.63	25.97	87.05
4995	合煦智远嘉选混合C	11.85	12.77	6.07	19.94	99.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
金鹰元安混合A一年收益在同类基金中排列第 4053 位，低于同类基金平均水平
4051	长信内需成长混合C	3.39	20.97	6.35	-	8.19
4052	富国国家安全主题混合A	34.52	29.57	6.35	-12.06	2.10
4053	金鹰元安混合A	8.58	12.78	6.35	12.74	58.02
4054	天弘宁弘六个月A	2.64	8.93	6.35	-	2.98
4055	广发稳裕混合A	4.82	9.41	6.34	5.74	36.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
金鹰元安混合A一年收益在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平
1723	兴全汇享一年持有混合A	4.56	11.58	10.46	12.77	17.47
1724	长信先锐混合A	4.77	10.49	4.46	12.75	40.46
1725	金鹰元安混合A	8.58	12.78	6.35	12.74	58.02
1726	鹏华弘信混合A	1.65	7.55	10.70	12.73	54.98
1727	长盛盛辉混合C	4.15	14.91	10.83	12.72	73.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
金鹰元安混合A一年收益在同类基金中排列第 2280 位，高于同类基金平均水平
2278	招商稳健平衡混合C	32.23	55.71	43.21	-	58.06
2279	东方红目标优选定开混合	3.96	12.64	14.43	22.11	58.05
2280	金鹰元安混合A	8.58	12.78	6.35	12.74	58.02
2281	长城久祥混合A	51.38	78.27	84.04	4.02	57.99
2282	国寿安保稳瑞混合A	7.22	13.71	8.46	17.26	57.94

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	6.54	47.74	2.92%
紫金矿业	601899	0.70	20.61	1.26%
宁德时代	300750	0.04	16.08	0.98%
巨化股份	600160	0.37	14.80	0.91%
中孚实业	600595	2.82	14.64	0.90%
宏创控股	002379	0.71	12.33	0.75%
山东黄金	600547	0.26	10.23	0.63%
华锡有色	600301	0.30	10.15	0.62%
云路股份	688190	0.09	9.70	0.59%
河钢资源	000923	0.54	9.67	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	16.69%
采矿业	0.01	3.68%
金融业	0.00	2.92%
农、林、牧、渔业	0.00	0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.61%
租赁和商务服务业	0.00	0.53%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.30%
科学研究和技术服务业	0.00	0.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：金鹰元安混合型证券投资基金2024年第二季度报告

1．金鹰元安混合A： 2．金鹰元安混合C：注：1、本基金由原金鹰元安保本混合型证券投资基金于2017年6月6日转型而来； 2、本基金的业绩比较基准是：沪深300指数收益...

查看全文[07-19]
标题：金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

12 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) 13 金鹰核心资源混合型证券投资基金 14 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
标题：金鹰元安混合型证券投资基金(金鹰元安混合A)基金产品资料概要更新

注：本基金由金鹰元安保本混合型证券投资基金亍2017年6月6日第二个保本周期届满后转型而来...

查看全文[05-31]
05-31金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国泰君安证券股份有限公司...
04-22金鹰元安混合型证券投资基金2024年第一季度报告
04-22金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告
04-17金鹰基金管理有限公司2024年度公关公司招标书

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.5010	1.4992	1.5033	1.5010	1.4939
累计净值(元)	2.0648	2.0625	2.0677	2.0648	2.0559

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