金鹰元安混合A(000110)_最新动态

金鹰元安混合A000110GOLDEN EAGLE YUAN AN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.5383 0.0046(0.30%)

累计净值：2.1117

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

金鹰元安混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王怀震

2022-12-24 每10份派现金 1.4 元

基金规模：0.14亿元

金鹰元安混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.24	2.61	2.67	9.22	1.24
混合型名次	5723	5023	2897	5109	5925

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.89	18.75	9.50	11.24	62.13
混合型名次	5314	5240	4156	1668	2402

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
金鹰元安混合A一周收益在同类基金中排列第 5723 位，低于同类基金平均水平
5721	大成2020生命周期混合A	1.24	1.94	2.40	4.83	1.24
5722	嘉实安益混合C	1.24	2.25	1.64	3.98	1.24
5723	金鹰元安混合A	1.24	2.61	2.67	9.22	1.24
5724	金鹰元安混合C	1.24	2.60	2.65	9.16	1.24
5725	九泰科盈价值混合C	1.24	0.88	-1.71	10.02	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
金鹰元安混合A一周收益在同类基金中排列第 5023 位，低于同类基金平均水平
5021	国融融银混合A	1.84	2.61	-1.73	20.62	1.84
5022	国融融银混合C	1.85	2.61	-1.76	20.53	1.85
5023	金鹰元安混合A	1.24	2.61	2.67	9.22	1.24
5024	南方宝元债券A	1.15	2.61	2.22	7.53	1.15
5025	平安恒泽混合C	1.71	2.61	3.54	7.94	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
金鹰元安混合A一周收益在同类基金中排列第 2897 位，高于同类基金平均水平
2895	东方红新动力混合C	3.50	5.59	2.67	23.47	3.50
2896	交银多策略回报灵活配置混合A	1.81	3.30	2.67	10.51	1.81
2897	金鹰元安混合A	1.24	2.61	2.67	9.22	1.24
2898	景顺长城景气成长混合A	6.58	13.76	2.67	47.29	6.58
2899	华泰柏瑞优势领航混合A	4.48	9.42	2.66	17.77	4.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
金鹰元安混合A一周收益在同类基金中排列第 5109 位，低于同类基金平均水平
5107	光大保德信永鑫混合C	1.60	2.67	3.00	9.22	1.60
5108	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	0.59	-1.18	1.58	9.22	0.59
5109	金鹰元安混合A	1.24	2.61	2.67	9.22	1.24
5110	华安国企改革主题灵活配置混合C	1.13	5.60	4.77	9.20	1.13
5111	汇添富稳健收益混合C	1.55	2.88	-0.97	9.20	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
金鹰元安混合A一周收益在同类基金中排列第 5925 位，低于同类基金平均水平
5923	国联安鑫发混合A	0.02	0.01	0.37	1.04	1.24
5924	嘉实安益混合C	1.24	2.25	1.64	3.98	1.24
5925	金鹰元安混合A	1.24	2.61	2.67	9.22	1.24
5926	金鹰元安混合C	1.24	2.60	2.65	9.16	1.24
5927	九泰科盈价值混合C	1.24	0.88	-1.71	10.02	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	64.60	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	58.14	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
金鹰元安混合A一年收益在同类基金中排列第 5314 位，低于同类基金平均水平
5312	方正富邦策略轮动混合C	14.91	24.20	2.22	-	-6.66
5313	鹏华尊惠定期开放混合A	14.91	16.12	12.97	25.71	99.35
5314	金鹰元安混合A	14.89	18.75	9.50	11.24	62.13
5315	国寿安保稳荣混合A	14.88	31.18	32.33	36.64	90.53
5316	交银多策略回报灵活配置混合C	14.88	16.64	15.51	19.81	84.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	238.52	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	188.39	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	186.93	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
金鹰元安混合A一年收益在同类基金中排列第 5240 位，低于同类基金平均水平
5238	平安价值回报混合A	10.50	18.76	2.10	-	0.29
5239	长盛盛辉混合A	9.38	18.75	14.98	5.40	79.48
5240	金鹰元安混合A	14.89	18.75	9.50	11.24	62.13
5241	东方匠心优选混合C	21.41	18.74	-1.11	-	4.47
5242	博时鑫源混合A	12.70	18.73	-0.06	3.10	106.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
金鹰元安混合A一年收益在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平
4154	东方红启恒三年持有混合B	20.47	35.51	9.50	-	-17.82
4155	国泰君安信息行业混合发起	22.84	35.84	9.50	-	9.50
4156	金鹰元安混合A	14.89	18.75	9.50	11.24	62.13
4157	东方红优质甄选一年持有混合C	4.29	8.71	9.48	-	9.66
4158	银华核心动力精选混合A	40.43	60.19	9.48	-	3.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	283.03	581.56
2	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
3	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
金鹰元安混合A一年收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	汇添富稳健增益一年持有混合A	5.72	11.76	12.53	11.25	16.11
1667	华安稳健回报混合A	4.49	9.91	8.30	11.24	142.69
1668	金鹰元安混合A	14.89	18.75	9.50	11.24	62.13
1669	银河鑫月享6个月定期开放混合C	-0.60	1.68	12.61	11.22	22.06
1670	海富通安颐收益混合A	10.23	15.90	13.45	11.21	117.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.51	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	144.68	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.71	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.63	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-13.37	2237.10
金鹰元安混合A一年收益在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平
2400	中银珍利混合C	1.57	5.40	4.77	6.22	62.17
2401	浦银安盛盛世精选混合C	9.13	7.83	-2.76	-11.97	62.16
2402	金鹰元安混合A	14.89	18.75	9.50	11.24	62.13
2403	广发中小盘精选混合C	79.23	102.48	82.01	-	62.12
2404	华泰柏瑞景气驱动混合C	60.17	82.32	58.93	-	62.12

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	6.54	47.74	2.92%
紫金矿业	601899	0.70	20.61	1.26%
宁德时代	300750	0.04	16.08	0.98%
巨化股份	600160	0.37	14.80	0.91%
中孚实业	600595	2.82	14.64	0.90%
宏创控股	002379	0.71	12.33	0.75%
山东黄金	600547	0.26	10.23	0.63%
华锡有色	600301	0.30	10.15	0.62%
云路股份	688190	0.09	9.70	0.59%
河钢资源	000923	0.54	9.67	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	16.69%
采矿业	0.01	3.68%
金融业	0.00	2.92%
农、林、牧、渔业	0.00	0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.61%
租赁和商务服务业	0.00	0.53%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.30%
科学研究和技术服务业	0.00	0.16%

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.5337	1.5388	1.5372	1.5282	1.5194
累计净值(元)	2.1059	2.1123	2.1103	2.0990	2.0879

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