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最新净值:1.260 -0.002(-0.12%)

累计净值:1.762

更新时间:2024-03-27 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 金鹰元安混合A增长自成立以来,共分红 1
基金经理:王怀震 2022-12-24 每10份派现金 1.4
基金规模:0.44亿元
    金鹰元安混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.23 -0.25 -3.57 -6.00 -4.61
混合型名次 1564 4416 5480 3747 4724
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
果麦文化 301052 2.43 106.39 2.17%
伟星股份 002003 9.51 103.18 2.11%
焦点科技 002315 2.95 97.73 1.99%
金奥博 002917 9.75 96.23 1.96%
冰山冷热 000530 17.37 92.76 1.89%
保隆科技 603197 1.61 90.80 1.85%
恒生电子 600570 2.86 82.25 1.68%
银泰黄金 000975 5.46 81.90 1.67%
中国船舶 600150 2.66 78.31 1.60%
中国铝业 601600 13.50 76.14 1.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 22.41%
采矿业 0.02 4.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.67%
文化、体育和娱乐业 0.01 2.17%
租赁和商务服务业 0.00 0.59%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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