金鹰元安混合A(000110)_最新动态

金鹰元安混合A000110GOLDEN EAGLE YUAN AN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

交易型开放式指数基金受青睐[2025-12-21]

最新动态

最新净值：1.5054 0.0034(0.23%)

累计净值：2.0703

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：混合型

金鹰元安混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王怀震

2022-12-24 每10份派现金 1.4 元

基金规模：0.14亿元

金鹰元安混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.47	2.19	8.79	10.76
混合型名次	3361	3456	2056	5055	5025

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.62	14.27	7.92	12.00	58.66
混合型名次	4972	5094	4206	1533	2277

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	广发价值领先混合A	6.27	2.82	12.70	19.68	17.98
金鹰元安混合A一周收益在同类基金中排列第 3361 位，高于同类基金平均水平
3359	华泰柏瑞享利混合C	0.04	-0.05	0.86	2.74	3.90
3360	汇安信泰稳健一年持有期混合C	0.04	0.09	-0.34	0.04	0.76
3361	金鹰元安混合A	0.04	0.47	2.19	8.79	10.76
3362	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	0.04	-0.03	0.24	-1.12	3.45
3363	景顺长城优选混合	0.04	0.97	-3.11	15.09	26.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.00	31.13	32.97	56.82	60.73
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.00	31.10	32.85	56.51	60.13
3	长城久嘉创新成长混合A	3.88	28.32	22.35	57.40	64.43
4	长城久嘉创新成长混合C	3.87	28.27	22.20	56.99	63.63
5	前海开源沪港深乐享生活	-3.89	24.84	18.00	112.62	109.10
金鹰元安混合A一周收益在同类基金中排列第 3456 位，高于同类基金平均水平
3454	汇添富稳健添益一年持有混合	-0.03	0.47	0.43	9.04	10.98
3455	嘉合锦鹏添利混合C	0.03	0.47	3.07	14.31	17.29
3456	金鹰元安混合A	0.04	0.47	2.19	8.79	10.76
3457	前海开源中国稀缺资产混合A	0.71	0.47	4.27	18.74	10.24
3458	银华长荣混合	1.79	0.47	4.98	10.20	11.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
金鹰元安混合A一周收益在同类基金中排列第 2056 位，高于同类基金平均水平
2054	集合-中金安心回报C	-0.20	0.13	2.19	5.51	6.93
2055	建信卓越成长一年持有混合C	-1.43	4.70	2.19	42.16	55.11
2056	金鹰元安混合A	0.04	0.47	2.19	8.79	10.76
2057	添富熙和混合A	-0.01	-0.04	2.19	-0.77	-0.82
2058	易方达量化策略精选灵活配置混合C	-0.06	2.25	2.19	26.49	29.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-3.88	9.75	3.76	121.22	82.52
2	长安宏观策略混合A	-3.78	9.79	5.15	121.06	86.17
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-3.89	9.70	3.62	120.66	81.64
4	长安宏观策略混合C	-3.80	9.75	4.99	120.47	85.27
5	财通福鑫定开混合发起	-3.86	6.62	5.98	115.86	71.21
金鹰元安混合A一周收益在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平
5053	易方达商业模式优选混合A	0.32	-3.25	-7.39	8.80	9.34
5054	国寿安保稳吉混合A	-0.29	-0.84	1.76	8.79	9.17
5055	金鹰元安混合A	0.04	0.47	2.19	8.79	10.76
5056	长城健康生活混合	-1.52	-0.47	-7.43	8.78	26.39
5057	上银医疗健康混合A	-1.51	-3.04	-11.18	8.78	34.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-4.39	8.35	7.51	110.98	139.36
2	信澳业绩驱动混合A	-4.56	12.05	7.34	115.85	136.08
3	信澳业绩驱动混合C	-4.56	12.00	7.18	115.22	134.76
4	华泰柏瑞质量精选混合A	-3.14	13.41	7.43	108.33	133.33
5	恒越优势精选混合	-3.99	-3.50	12.86	113.03	132.71
金鹰元安混合A一周收益在同类基金中排列第 5025 位，低于同类基金平均水平
5023	国寿安保稳荣混合A	0.21	-0.06	3.97	11.66	10.76
5024	华夏新兴经济一年持有混合C	1.02	-0.90	-3.09	13.99	10.76
5025	金鹰元安混合A	0.04	0.47	2.19	8.79	10.76
5026	中泰兴为价值精选混合A	0.18	-1.93	-1.27	6.95	10.76
5027	光大保德信睿盈混合A	-0.75	0.35	-8.04	12.10	10.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
2	信澳业绩驱动混合C	141.02	200.64	76.64	-	68.09
3	恒越优势精选混合	135.15	137.86	96.26	-	38.60
4	交银优择回报灵活配置混合A	133.03	138.93	138.41	151.87	254.22
5	红土创新新兴产业混合	133.01	159.15	75.42	82.59	163.30
金鹰元安混合A一年收益在同类基金中排列第 4972 位，低于同类基金平均水平
4970	方正富邦策略精选A	10.63	20.96	7.91	-	0.42
4971	汇添富稳健添益一年持有混合	10.63	19.65	13.87	-	8.76
4972	金鹰元安混合A	10.62	14.27	7.92	12.00	58.66
4973	景顺安泽回报一年持有混合A	10.62	29.67	30.41	-	40.47
4974	鹏华安锦一年持有期混合A	10.62	13.18	0.00	-	7.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.11	312.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.85	226.35	204.13	179.71	306.30
3	景顺长城稳健回报混合A类	110.09	207.26	192.52	211.51	333.94
4	景顺长城稳健回报混合C类	109.77	206.02	190.31	208.47	312.31
5	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
金鹰元安混合A一年收益在同类基金中排列第 5094 位，低于同类基金平均水平
5092	国寿安保稳嘉混合A	5.10	14.27	13.04	12.87	62.34
5093	汇丰晋信动态策略混合H	15.20	14.27	-8.68	6.61	138.50
5094	金鹰元安混合A	10.62	14.27	7.92	12.00	58.66
5095	鹏扬景浦一年持有混合C	5.29	14.27	13.89	-	10.70
5096	万家招瑞回报一年持有期混合A	8.46	14.26	13.61	-	9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	68.93	151.28	253.05	-	139.44
2	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	253.17	240.21
3	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	259.71	479.39
4	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	256.20	466.85
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.11	312.59
金鹰元安混合A一年收益在同类基金中排列第 4206 位，低于同类基金平均水平
4204	红土创新科技创新3个月定开混合C	23.87	32.84	7.92	-	-10.89
4205	汇添富价值成长均衡投资混合C	28.46	36.88	7.92	-	-34.05
4206	金鹰元安混合A	10.62	14.27	7.92	12.00	58.66
4207	鹏扬景惠六个月持有期混合A	2.35	9.76	7.92	7.39	17.16
4208	东方汽车产业趋势混合A	21.15	31.05	7.91	-	-8.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	42.44	53.22	89.69	259.85	571.99
2	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	259.71	479.39
3	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	256.20	466.85
4	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	253.17	240.21
5	景顺长城稳健回报混合A类	110.09	207.26	192.52	211.51	333.94
金鹰元安混合A一年收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	融通转型三动力灵活配置混合C	47.18	58.51	29.67	12.06	7.17
1532	大成行业轮动混合	27.78	43.01	15.72	12.00	227.50
1533	金鹰元安混合A	10.62	14.27	7.92	12.00	58.66
1534	大成卓享一年持有混合C	7.86	15.69	12.87	11.95	12.27
1535	富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	25.99	31.73	12.93	11.95	44.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.77	45.31	20.28	1.53	3890.89
2	宏利成长混合	103.60	178.51	113.94	137.16	2925.75
3	富国天瑞强势混合	51.82	52.65	50.62	33.44	2333.52
4	嘉实增长混合	15.84	17.32	-1.72	-14.98	2293.74
5	景顺长城优选混合	22.70	29.96	29.79	13.19	2027.15
金鹰元安混合A一年收益在同类基金中排列第 2277 位，高于同类基金平均水平
2275	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	10.64	32.76	51.89	-	58.71
2276	易方达国防军工混合A	18.26	19.50	-8.85	9.37	58.70
2277	金鹰元安混合A	10.62	14.27	7.92	12.00	58.66
2278	东方红目标优选定开混合	4.66	13.49	16.10	22.31	58.65
2279	鹏华弘安混合C	0.96	3.53	8.20	17.32	58.62

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	6.54	47.74	2.92%
紫金矿业	601899	0.70	20.61	1.26%
宁德时代	300750	0.04	16.08	0.98%
巨化股份	600160	0.37	14.80	0.91%
中孚实业	600595	2.82	14.64	0.90%
宏创控股	002379	0.71	12.33	0.75%
山东黄金	600547	0.26	10.23	0.63%
华锡有色	600301	0.30	10.15	0.62%
云路股份	688190	0.09	9.70	0.59%
河钢资源	000923	0.54	9.67	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	16.69%
采矿业	0.01	3.68%
金融业	0.00	2.92%
农、林、牧、渔业	0.00	0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.61%
租赁和商务服务业	0.00	0.53%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.30%
科学研究和技术服务业	0.00	0.16%

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注：本基金由金鹰元安保本混合型证券投资基金亍2017年6月6日第二个保本周期届满后转型而来...

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05-31金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国泰君安证券股份有限公司...
04-22金鹰元安混合型证券投资基金2024年第一季度报告
04-22金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告
04-17金鹰基金管理有限公司2024年度公关公司招标书

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.5020	1.5033	1.4966	1.5034	1.5048
累计净值(元)	2.0661	2.0677	2.0593	2.0678	2.0696

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