金鹰元安混合A(000110)_最新动态

金鹰元安混合A000110GOLDEN EAGLE YUAN AN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.5217 0.0048(0.32%)

累计净值：2.0908

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

金鹰元安混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王怀震

2022-12-24 每10份派现金 1.4 元

基金规模：0.15亿元

金鹰元安混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.56	-3.40	0.36	2.69	0.15
混合型名次	2652	2851	3264	2478	3530

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.17	20.51	8.52	11.85	60.38
混合型名次	4794	4207	4065	1799	2299

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
金鹰元安混合A一周收益在同类基金中排列第 2652 位，高于同类基金平均水平
2650	交银恒益灵活配置混合A	-0.56	-1.84	1.78	3.57	1.74
2651	交银瑞丰混合(LOF)	-0.56	-1.50	2.94	4.81	3.71
2652	金鹰元安混合A	-0.56	-3.40	0.36	2.69	0.15
2653	金鹰元安混合C	-0.56	-3.41	0.34	2.65	0.13
2654	南方誉慧一年混合C	-0.56	-1.21	-0.87	-0.51	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
金鹰元安混合A一周收益在同类基金中排列第 2851 位，高于同类基金平均水平
2849	中泰星元灵活配置混合C	-1.40	-3.39	-0.07	1.49	0.08
2850	国投瑞银信息消费混合	-2.34	-3.40	-2.35	1.93	-0.47
2851	金鹰元安混合A	-0.56	-3.40	0.36	2.69	0.15
2852	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	1.09	-3.40	5.15	11.52	3.08
2853	中信建投聚利C	-0.07	-3.40	-3.61	-3.27	-3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
金鹰元安混合A一周收益在同类基金中排列第 3264 位，高于同类基金平均水平
3262	建信兴晟优选一年持有混合C	-1.53	-12.57	0.36	-15.59	0.80
3263	江信同福灵活配置C	-1.80	-5.25	0.36	3.65	0.42
3264	金鹰元安混合A	-0.56	-3.40	0.36	2.69	0.15
3265	鹏华弘实混合A	0.01	0.20	0.36	0.67	0.34
3266	鹏华弘裕一年持有期混合A	-0.50	-1.85	0.36	0.40	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
金鹰元安混合A一周收益在同类基金中排列第 2478 位，高于同类基金平均水平
2476	鹏华成长智选混合C	-2.39	-6.86	2.04	2.70	2.63
2477	广发稳润一年持有期混合A	0.73	-0.29	-0.06	2.69	4.24
2478	金鹰元安混合A	-0.56	-3.40	0.36	2.69	0.15
2479	摩根阿尔法混合A	-1.09	1.30	-0.51	2.69	-0.10
2480	大成新能源混合发起式A	-1.83	-4.38	2.55	2.68	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
金鹰元安混合A一周收益在同类基金中排列第 3530 位，高于同类基金平均水平
3528	华泰柏瑞量化对冲	0.18	-0.33	0.27	0.03	0.15
3529	华泰紫金丰和偏债混合发起A	-0.28	-1.67	0.17	1.18	0.15
3530	金鹰元安混合A	-0.56	-3.40	0.36	2.69	0.15
3531	九泰聚鑫混合C	-0.40	-0.90	0.23	0.84	0.15
3532	民生加银鑫福混合A	-0.15	-1.65	0.01	0.77	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
金鹰元安混合A一年收益在同类基金中排列第 4794 位，低于同类基金平均水平
4792	广发大盘价值混合C	8.17	15.90	-7.21	-	-27.54
4793	华泰柏瑞激励动力混合C	8.17	24.06	0.96	-21.78	184.18
4794	金鹰元安混合A	8.17	20.51	8.52	11.85	60.38
4795	富国信享回报12个月持有期混合C	8.15	14.39	22.19	-	21.42
4796	交银恒益灵活配置混合A	8.15	9.73	8.07	15.30	47.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
金鹰元安混合A一年收益在同类基金中排列第 4207 位，低于同类基金平均水平
4205	信诚四季红混合	16.10	20.52	21.16	6.92	395.17
4206	光大阳光优选一年持有混合A	18.67	20.51	14.06	1.80	-1.75
4207	金鹰元安混合A	8.17	20.51	8.52	11.85	60.38
4208	大成景润灵活配置混合C	13.01	20.49	24.36	-	24.12
4209	博时产业新趋势混合A	5.77	20.47	19.63	5.54	14.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
金鹰元安混合A一年收益在同类基金中排列第 4065 位，低于同类基金平均水平
4063	海富通精选贰号混合	4.32	18.36	8.53	-10.28	141.69
4064	汇添富蓝筹稳健混合A	24.82	25.84	8.53	-17.99	516.53
4065	金鹰元安混合A	8.17	20.51	8.52	11.85	60.38
4066	天弘安康颐享12个月持有A	3.38	8.69	8.52	-	9.72
4067	天弘港股通精选A	10.47	49.74	8.52	-20.33	14.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
金鹰元安混合A一年收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	摩根安隆回报混合A	3.96	10.20	7.33	11.88	43.98
1798	信诚新兴产业混合A	40.06	39.73	-7.07	11.88	190.89
1799	金鹰元安混合A	8.17	20.51	8.52	11.85	60.38
1800	中邮创新优势灵活配置混合	16.12	30.44	10.44	11.81	17.40
1801	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	2.73	3.29	8.41	11.80	14.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
金鹰元安混合A一年收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	海富通研究精选混合A	26.65	36.31	16.12	9.31	60.46
2298	国寿安保稳瑞混合A	7.66	16.81	9.13	16.10	60.43
2299	金鹰元安混合A	8.17	20.51	8.52	11.85	60.38
2300	银河鑫利混合C	6.50	10.94	4.19	5.68	60.38
2301	财通资管鑫锐混合C	4.44	9.14	1.15	11.95	60.32

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.40	27.36	1.62%
工商银行	601398	3.27	25.93	1.54%
中国石油	601857	2.43	25.30	1.50%
华新建材	600801	0.75	18.41	1.09%
紫金矿业	601899	0.41	14.13	0.84%
云路股份	688190	0.13	12.54	0.74%
巨化股份	600160	0.30	11.53	0.68%
中孚实业	600595	1.26	9.89	0.59%
云铝股份	000807	0.29	9.52	0.56%
宏创控股	002379	0.38	9.09	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	17.95%
采矿业	0.01	4.84%
金融业	0.01	3.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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03-24 【湖北资讯】汉川市清悦智嘉股权投资基金成立

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标题：金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

12 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) 13 金鹰核心资源混合型证券投资基金 14 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 ...

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标题：金鹰元安混合型证券投资基金(金鹰元安混合A)基金产品资料概要更新

注：本基金由金鹰元安保本混合型证券投资基金亍2017年6月6日第二个保本周期届满后转型而来...

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05-31金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国泰君安证券股份有限公司...
04-22金鹰元安混合型证券投资基金2024年第一季度报告
04-22金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告
04-17金鹰基金管理有限公司2024年度公关公司招标书

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.5169	1.5302	1.5351	1.5470	1.5425
累计净值(元)	2.0848	2.1015	2.1077	2.1226	2.1170

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