金鹰元安混合A(000110)_最新动态

金鹰元安混合A000110GOLDEN EAGLE YUAN AN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

发挥政府投资基金效能加速培育发展新质生产力[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.5964 0.0096(0.60%)

累计净值：2.1847

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：混合型

金鹰元安混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王怀震

2022-12-24 每10份派现金 1.4 元

基金规模：0.14亿元

金鹰元安混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.60	2.21	0.91	7.17	5.07
混合型名次	3692	3645	3986	4131	4058

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.51	23.23	19.21	13.38	68.25
混合型名次	4601	4492	4060	1939	2632

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
金鹰元安混合A一周收益在同类基金中排列第 3692 位，高于同类基金平均水平
3690	富国改革动力混合	0.60	-8.16	-18.77	4.01	-8.91
3691	嘉实领先优势混合C	0.60	-4.78	-9.23	-1.75	-5.11
3692	金鹰元安混合A	0.60	2.21	0.91	7.17	5.07
3693	金鹰元安混合C	0.60	2.20	0.89	7.12	5.03
3694	摩根安通回报混合A	0.60	2.84	4.70	9.57	8.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
金鹰元安混合A一周收益在同类基金中排列第 3645 位，高于同类基金平均水平
3643	富国趋势优先混合A	1.50	2.21	-1.62	23.44	14.11
3644	华商新常态混合A	-0.82	2.21	-3.18	10.95	4.29
3645	金鹰元安混合A	0.60	2.21	0.91	7.17	5.07
3646	诺德量化先锋A	1.76	2.21	-2.87	6.32	5.04
3647	融通明锐混合C	-0.11	2.21	-3.93	25.62	17.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
金鹰元安混合A一周收益在同类基金中排列第 3986 位，低于同类基金平均水平
3984	国投瑞银新增长混合C	0.01	0.97	0.91	1.20	0.79
3985	华泰柏瑞享利混合C	0.06	0.62	0.91	2.23	1.92
3986	金鹰元安混合A	0.60	2.21	0.91	7.17	5.07
3987	天弘益新A	0.21	0.75	0.91	1.67	1.58
3988	长城优选招益一年混合C	0.01	0.37	0.90	1.12	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
金鹰元安混合A一周收益在同类基金中排列第 4131 位，低于同类基金平均水平
4129	易方达鑫转增利混合A	-0.44	-1.81	-2.47	7.18	6.09
4130	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C美元	0.67	1.09	5.66	7.17	3.52
4131	金鹰元安混合A	0.60	2.21	0.91	7.17	5.07
4132	国寿安保低碳经济混合C	-2.18	-8.91	-2.10	7.16	-0.71
4133	招商瑞享1年持有期混合A	0.18	0.96	3.23	7.16	6.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
金鹰元安混合A一周收益在同类基金中排列第 4058 位，低于同类基金平均水平
4056	东兴改革精选混合	1.67	7.04	0.66	7.04	5.07
4057	汇安行业龙头混合	0.57	0.42	6.19	2.43	5.07
4058	金鹰元安混合A	0.60	2.21	0.91	7.17	5.07
4059	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	0.33	0.75	2.03	7.23	5.07
4060	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	-0.47	0.78	-2.39	6.02	5.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
金鹰元安混合A一年收益在同类基金中排列第 4601 位，低于同类基金平均水平
4599	兴业聚福一年持有期混合A	15.56	25.47	27.22	-	28.10
4600	安信平衡增利混合C	15.55	15.20	28.84	-	35.89
4601	金鹰元安混合A	15.51	23.23	19.21	13.38	68.25
4602	鑫元价值精选A	15.51	39.77	22.51	12.42	33.35
4603	鹏华弘利混合A	15.50	23.23	23.36	37.99	106.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
金鹰元安混合A一年收益在同类基金中排列第 4492 位，低于同类基金平均水平
4490	华安策略优选混合C	38.94	23.25	19.77	-	-20.60
4491	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	17.78	23.24	11.44	-	-1.87
4492	金鹰元安混合A	15.51	23.23	19.21	13.38	68.25
4493	鹏华弘利混合A	15.50	23.23	23.36	37.99	106.03
4494	易方达裕如混合C	17.55	23.23	27.48	-	27.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
金鹰元安混合A一年收益在同类基金中排列第 4060 位，低于同类基金平均水平
4058	工银战略远见混合C	27.73	35.07	19.21	-7.68	-7.37
4059	红塔红土稳健精选混合型C	16.88	20.06	19.21	10.69	21.89
4060	金鹰元安混合A	15.51	23.23	19.21	13.38	68.25
4061	景顺长城安享回报灵活配置混合C	12.95	16.26	19.20	23.60	85.86
4062	信澳核心科技混合C	24.20	66.70	19.19	-	7.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
金鹰元安混合A一年收益在同类基金中排列第 1939 位，高于同类基金平均水平
1937	中欧达益稳健一年混合C	8.33	10.95	13.87	13.42	17.15
1938	安信平稳合盈一年持有混合A	4.29	6.54	12.40	13.41	13.51
1939	金鹰元安混合A	15.51	23.23	19.21	13.38	68.25
1940	东方新能源汽车主题混合	67.81	90.65	25.61	13.34	348.13
1941	广发安悦回报混合C	5.41	8.70	11.25	13.34	17.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
金鹰元安混合A一年收益在同类基金中排列第 2632 位，高于同类基金平均水平
2630	鹏华创新增长一年持有期混合C	34.87	89.45	56.16	-	68.31
2631	金信优质成长混合	43.96	73.44	48.03	-	68.29
2632	金鹰元安混合A	15.51	23.23	19.21	13.38	68.25
2633	富国创新发展两年定期开放混合C	57.70	83.52	67.71	-	68.16
2634	华安新机遇灵活配置混合A	15.37	18.46	18.09	17.36	68.10

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	2.82	34.38	2.12%
晶方科技	603005	0.52	13.71	0.84%
紫金矿业	601899	0.41	13.42	0.83%
华新建材	600801	0.55	11.66	0.72%
新和成	002001	0.31	10.71	0.66%
博迁新材	605376	0.11	10.14	0.63%
中孚实业	600595	1.13	8.15	0.50%
云铝股份	000807	0.26	8.06	0.50%
宁德时代	300750	0.02	8.03	0.50%
万华化学	600309	0.10	7.95	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	12.57%
采矿业	0.01	3.33%
科学研究和技术服务业	0.00	0.42%
综合	0.00	0.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.39%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题： AI狂潮催生全球动量策略“三十年最强回报” MSCI动量指数逼近历史之巅

　　受人工智能(AI)投资狂潮推动，全球动量策略正迎来数十年来最强劲的回报，但机构间对于这股涨势能否延续的分歧也在加剧。一方面，资金继续涌入少数大赢家，将动量指数推至创纪录的超额收益;另一方面，已有对冲基金和大型投行警告，宏观风险与拥挤交易

查看全文[05-25]
标题：明星基金经理为何纷纷“减负”？

　　央广网北京5月25日消息（记者宓迪）近日，易方达基金发布公告称，增聘何一铖、杨思亮为易方达蓝筹精选混合基金经理，与张坤共同管理。值得关注的是，今年以来，刘彦春、葛兰等知名基金经理纷纷“减负”，释放了哪些信号？　　增聘基金经理背景如何？

查看全文[05-25]
标题：景顺长城全球芯片LOF将自5月26日开市起停牌至10:30

　　北京商报讯(记者刘宇阳实习生王思奕)5月25日，景顺长城基金发布公告称，旗下景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(以下简称“全球芯片LOF”)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价。为保护投资者的利益，该基金

查看全文[05-25]
05-25 摩根大通：这轮AI超级周期的规模，可能超过所有人预期
05-25 电子板块ETF领涨；资金涌入成长风格ETF
05-25 北银理财春系列美元固收封闭式123号5月25日起发行，业绩比较基准3.4%
05-25 ETF周评：市场高位震荡，近200亿资金涌入避险资产

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标题：金鹰元安混合型证券投资基金2024年第二季度报告

1．金鹰元安混合A： 2．金鹰元安混合C：注：1、本基金由原金鹰元安保本混合型证券投资基金于2017年6月6日转型而来； 2、本基金的业绩比较基准是：沪深300指数收益...

查看全文[07-19]
标题：金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

12 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) 13 金鹰核心资源混合型证券投资基金 14 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
标题：金鹰元安混合型证券投资基金(金鹰元安混合A)基金产品资料概要更新

注：本基金由金鹰元安保本混合型证券投资基金亍2017年6月6日第二个保本周期届满后转型而来...

查看全文[05-31]
05-31金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国泰君安证券股份有限公司...
04-22金鹰元安混合型证券投资基金2024年第一季度报告
04-22金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告
04-17金鹰基金管理有限公司2024年度公关公司招标书

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.5868	1.5734	1.5820	1.5765	1.5737
累计净值(元)	2.1726	2.1558	2.1666	2.1597	2.1562

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