金鹰技术领先混合C(002196)_资产配置

金鹰技术领先混合C002196GOLDEN EAGLE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND WITH FLEXIBLE CONFIGURATION TECHNOLOGY C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7526.00	30.11%
债券	17175.76	68.72%
银行存款和结算备付金	287.92	1.15%
其他资产	2.69	0.01%

资产总值：24992.36万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.82	1129.29	5.34%
中国平安	601318	9.01	616.28	2.91%
万华化学	600309	7.18	550.56	2.60%
紫金矿业	601899	14.80	510.16	2.41%
招商银行	600036	8.43	354.90	1.68%
中国中免	601888	3.60	340.42	1.61%
伊利股份	600887	9.33	266.84	1.26%
恒瑞医药	600276	4.44	264.41	1.25%
三一重工	600031	11.96	252.71	1.19%
长江电力	600900	7.13	193.86	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	20.56%
采矿业	0.10	4.90%
金融业	0.10	4.68%
租赁和商务服务业	0.03	1.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.21%
科学研究和技术服务业	0.01	0.61%
房地产业	0.01	0.41%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.84	1212.95	5.77%
万华化学	600309	7.18	478.04	2.27%
中国平安	601318	7.59	418.28	1.99%
紫金矿业	601899	13.55	398.91	1.90%
恒瑞医药	600276	4.82	344.77	1.64%
招商银行	600036	8.43	340.66	1.62%
药明康德	603259	2.49	278.95	1.33%
三一重工	600031	11.96	277.95	1.32%
中国中免	601888	3.60	257.65	1.23%
伊利股份	600887	9.33	254.52	1.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	22.00%
采矿业	0.09	4.15%
金融业	0.08	3.61%
科学研究和技术服务业	0.05	2.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.35%
租赁和商务服务业	0.03	1.23%
房地产业	0.01	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.84	1184.00	5.89%
招商银行	600036	10.44	479.72	2.39%
中国平安	601318	6.54	362.84	1.81%
伊利股份	600887	10.84	302.22	1.50%
万华化学	600309	5.51	298.97	1.49%
紫金矿业	601899	13.55	264.23	1.32%
中国中免	601888	3.89	237.17	1.18%
长江电力	600900	7.13	214.90	1.07%
三一重工	600031	11.96	214.68	1.07%
海光信息	688041	1.29	182.69	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	19.73%
金融业	0.10	5.17%
采矿业	0.07	3.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.74%
租赁和商务服务业	0.02	1.18%
科学研究和技术服务业	0.02	0.83%
房地产业	0.01	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.88	1373.68	6.71%
招商银行	600036	10.44	451.95	2.21%
万华化学	600309	5.51	370.33	1.81%
伊利股份	600887	10.84	304.39	1.49%
中国平安	601318	5.60	289.13	1.41%
中国中免	601888	4.22	254.04	1.24%
三一重工	600031	11.96	228.08	1.11%
紫金矿业	601899	11.31	204.94	1.00%
海尔智家	600690	7.30	199.58	0.98%
长江电力	600900	7.13	198.29	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	20.52%
金融业	0.07	3.62%
采矿业	0.07	3.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.62%
租赁和商务服务业	0.03	1.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.18%
科学研究和技术服务业	0.02	1.03%
房地产业	0.01	0.51%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23财达01	20.00	2036.45	9.63%
23海通02	10.00	1024.85	4.85%
21申证03	10.00	1025.46	4.85%
23华泰G4	10.00	1024.99	4.85%
24东吴01	10.00	1026.09	4.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15077.90	71.30%
国家债券	1079.98	5.11%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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