资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6743.91 32.90%
债券 10799.51 52.69%
银行存款和结算备付金 2821.75 13.77%
其他资产 132.79 0.65%
资产总值:20497.97万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.88 1373.68 6.71%
招商银行 600036 10.44 451.95 2.21%
万华化学 600309 5.51 370.33 1.81%
伊利股份 600887 10.84 304.39 1.49%
中国平安 601318 5.60 289.13 1.41%
中国中免 601888 4.22 254.04 1.24%
三一重工 600031 11.96 228.08 1.11%
紫金矿业 601899 11.31 204.94 1.00%
海尔智家 600690 7.30 199.58 0.98%
长江电力 600900 7.13 198.29 0.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 20.52%
金融业 0.07 3.62%
采矿业 0.07 3.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.62%
租赁和商务服务业 0.03 1.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.18%
科学研究和技术服务业 0.02 1.03%
房地产业 0.01 0.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.86 1310.64 6.47%
招商银行 600036 10.44 410.29 2.02%
万华化学 600309 5.51 393.14 1.94%
伊利股份 600887 10.84 327.15 1.61%
中国平安 601318 5.60 294.84 1.45%
中国中免 601888 4.22 282.78 1.39%
海尔智家 600690 9.74 277.30 1.37%
三一重工 600031 14.54 239.62 1.18%
长江电力 600900 7.13 210.69 1.04%
海螺水泥 600585 8.40 199.75 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 19.27%
金融业 0.09 4.35%
采矿业 0.06 3.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 1.99%
租赁和商务服务业 0.03 1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.76%
房地产业 0.01 0.55%
科学研究和技术服务业 0.01 0.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23光大控股MTN001 10.00 1029.69 5.03%
22山证01 10.00 1021.26 4.99%
22上证02 10.00 1016.10 4.97%
23中证15 10.00 1015.10 4.96%
22招证G4 10.00 1015.63 4.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8724.17 42.64%
国家债券 994.94 4.86%
可转债 50.72 0.25%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%