| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -120.80 | 185.43 | -15.19 | 137.39 | 39.15 |
| 本期利润(万元) | -88.49 | 698.61 | 895.69 | 247.02 | 347.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 3.66 | 0.00 | 1.30 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -2863.71 | 0.00 | -3333.88 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.13 | 0.00 | -0.15 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19582.90 | 19376.87 | 19838.00 | 19034.16 | 19028.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.87 | 0.87 | 0.89 | 0.85 | 0.85 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 3.69 | 0.00 | 1.31 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -12.90 | 0.00 | -14.90 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 997.15 | 6610.36 | 6.32 | 327.27 | 5401.21 |
| 交易性金融资产(万元) | 20271.47 | 13255.93 | 19509.93 | 27748.26 | 2853.21 |
| 其中：股票投资(万元) | 6461.39 | 6091.87 | 5879.50 | 8042.45 | 2803.81 |
| 其中：债券投资(万元) | 13810.08 | 7164.05 | 13630.43 | 19705.81 | 49.40 |
| 应付管理人报酬(万元) | 13.78 | 13.15 | 13.22 | 18.53 | 5.67 |
| 应付托管费(万元) | 1.72 | 1.64 | 1.65 | 2.32 | 0.71 |
| 资产总计(万元) | 21368.22 | 19980.34 | 19622.46 | 28205.05 | 8368.84 |
| 负债合计(万元) | 1095.66 | 40.52 | 31.78 | 41.75 | 33.99 |
| 所有者权益合计(万元) | 20272.56 | 19939.82 | 19590.68 | 28163.30 | 8334.86 |
| 未分配利润(万元) | -2681.46 | -3167.17 | -3410.46 | -2433.17 | 1533.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 14.26 | 5.35 | 15.28 | 13.40 | 16.61 |
| 投资收益(万元) | 399.23 | 246.23 | 413.66 | 271.68 | -1622.59 |
| 公允价值变动收益(万元) | 538.80 | 115.14 | -676.00 | -559.76 | -1017.46 |
| 其它收入(万元) | 1.67 | 0.70 | 0.48 | 0.28 | 2.91 |
| 收入合计(万元) | 953.96 | 367.43 | -246.58 | -274.40 | -2620.53 |
| 管理人报酬(万元) | 159.99 | 79.21 | 170.35 | 79.80 | 260.23 |
| 托管费(万元) | 20.00 | 9.90 | 21.29 | 9.97 | 32.53 |
| 其它费用(万元) | 19.06 | 9.16 | 15.09 | 7.57 | 19.49 |
| 费用合计(万元) | 219.95 | 107.80 | 223.20 | 103.61 | 399.68 |
| 利润总额(万元) | 734.02 | 259.63 | -469.78 | -378.01 | -3020.21 |
| 净利润(万元) | 734.02 | 259.63 | -469.78 | -378.01 | -3020.21 |