金鹰鑫益混合A(003484)_资产配置

金鹰鑫益混合A003484GOLDEN EAGLE SHINYEE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1498.39	7.97%
债券	16819.19	89.43%
银行存款和结算备付金	381.17	2.03%
其他资产	108.43	0.58%

资产总值：18807.18万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	25.00	105.75	0.67%
中国海油	600938	3.50	102.31	0.65%
仙鹤股份	603733	5.00	85.55	0.54%
华夏银行	600015	12.00	77.76	0.49%
中国重工	601989	15.00	69.90	0.44%
长江电力	600900	2.70	67.31	0.43%
建设银行	601939	10.00	68.70	0.43%
华菱钢铁	000932	12.00	63.48	0.40%
民生银行	600016	15.52	62.86	0.40%
神火股份	000933	3.00	59.70	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	4.47%
金融业	0.04	2.49%
采矿业	0.03	1.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.43%
住宿和餐饮业	0.01	0.35%
批发和零售业	0.00	0.15%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天士力	600535	10.00	170.20	0.92%
牧原股份	002714	4.07	167.60	0.91%
三生国健	688336	7.13	160.40	0.87%
百济神州	688235	1.00	139.04	0.76%
智飞生物	300122	1.80	110.00	0.60%
泽璟制药	688266	2.00	105.88	0.58%
昆药集团	600422	5.00	104.30	0.57%
通化东宝	600867	9.03	97.79	0.53%
中储股份	600787	18.83	96.03	0.52%
中国广核	003816	30.00	93.30	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	7.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.01%
农、林、牧、渔业	0.02	0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
马应龙	600993	6.00	138.30	0.64%
宝钢股份	600019	20.00	121.80	0.56%
荣盛石化	002493	10.00	119.10	0.55%
国投电力	600886	10.00	117.70	0.54%
中国石油	601857	14.00	111.72	0.51%
晨光股份	603899	3.00	109.50	0.50%
三角轮胎	601163	7.00	105.98	0.49%
柳工	000528	15.00	107.70	0.49%
大秦铁路	601006	14.00	102.06	0.47%
葵花药业	002737	4.00	99.96	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	6.36%
批发和零售业	0.02	0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.54%
采矿业	0.01	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.47%
卫生和社会工作	0.01	0.43%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.39%
科学研究和技术服务业	0.01	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪电股份	002463	10.00	209.40	0.62%
阿特斯	688472	10.00	183.60	0.54%
太极集团	600129	3.00	178.47	0.53%
太极股份	002368	4.00	164.68	0.49%
赛意信息	300687	6.00	166.68	0.49%
深桑达A	000032	5.00	164.50	0.49%
新大陆	000997	8.67	163.86	0.48%
石基信息	002153	10.40	145.60	0.43%
重庆啤酒	600132	1.50	138.24	0.41%
华策影视	300133	19.00	134.71	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	5.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	2.41%
租赁和商务服务业	0.02	0.55%
建筑业	0.02	0.49%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.40%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19淮安水利MTN001	10.00	1069.26	6.76%
23成都经开MTN002	10.00	1044.80	6.61%
20中兴新MTN001	10.00	1042.74	6.60%
23渝富资本MTN002(科创票据)	10.00	1040.36	6.58%
23电建地产MTN001	10.00	1039.14	6.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2535.10	16.04%
可转债	1475.27	9.33%
企业债	1442.02	9.12%
金融债券	1028.59	6.51%
央行票据	0.00	0.00%

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