财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
428.25 |
367.99 |
479.08 |
416.64 |
54.18 |
| 本期利润(万元) |
305.55 |
378.99 |
203.06 |
496.20 |
69.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.09 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
7.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1936.08 |
0.00 |
1816.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1075.76 |
14533.15 |
14612.66 |
16117.38 |
15566.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.19 |
1.17 |
1.16 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
5.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
44.59 |
0.00 |
41.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
113.32 |
16.24 |
14.57 |
94.88 |
63.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
28498.66 |
32737.79 |
21578.22 |
21600.46 |
37879.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
2263.26 |
3062.47 |
1122.28 |
1811.02 |
3070.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
26235.40 |
29675.32 |
19949.47 |
19789.43 |
34809.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.97 |
18.47 |
9.07 |
10.97 |
19.73 |
| 应付托管费(万元) |
2.00 |
2.64 |
1.30 |
1.57 |
2.82 |
| 资产总计(万元) |
29915.95 |
36184.64 |
23578.36 |
23204.90 |
39407.24 |
| 负债合计(万元) |
5792.27 |
7174.56 |
5982.40 |
4798.37 |
5556.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
24123.68 |
29010.08 |
17595.96 |
18406.53 |
33850.98 |
| 未分配利润(万元) |
3452.76 |
3477.43 |
3359.51 |
2979.16 |
5942.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.16 |
18.06 |
6.43 |
28.03 |
17.95 |
| 投资收益(万元) |
794.50 |
1457.06 |
397.17 |
-866.66 |
-468.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-42.80 |
163.65 |
59.78 |
955.99 |
632.86 |
| 其它收入(万元) |
5.46 |
0.22 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
767.32 |
1639.00 |
463.41 |
117.41 |
182.78 |
| 管理人报酬(万元) |
88.50 |
158.31 |
57.08 |
212.69 |
131.31 |
| 托管费(万元) |
12.64 |
22.62 |
8.15 |
30.38 |
18.76 |
| 其它费用(万元) |
11.15 |
20.22 |
8.11 |
21.61 |
10.60 |
| 费用合计(万元) |
171.42 |
335.00 |
140.11 |
503.60 |
301.12 |
| 利润总额(万元) |
595.90 |
1304.00 |
323.30 |
-386.19 |
-118.34 |
| 净利润(万元) |
595.90 |
1304.00 |
323.30 |
-386.19 |
-118.34 |
