我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
105.37 |
635.82 |
33.33 |
686.47 |
546.00 |
| 本期利润(万元) |
215.49 |
569.78 |
45.09 |
624.72 |
463.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2480.56 |
0.00 |
5845.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17764.95 |
7410.61 |
14057.89 |
17296.21 |
23597.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.59 |
1.57 |
1.59 |
1.58 |
1.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
57.50 |
0.00 |
58.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
23.47 |
45.33 |
51.96 |
63.28 |
32.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
44582.84 |
86085.14 |
183560.98 |
47848.04 |
81168.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
836.21 |
6496.22 |
5579.18 |
8091.13 |
13987.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
43485.12 |
79186.17 |
176725.17 |
37232.00 |
59634.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.26 |
34.15 |
120.40 |
19.40 |
37.92 |
| 应付托管费(万元) |
3.54 |
5.69 |
20.07 |
3.23 |
6.32 |
| 资产总计(万元) |
45950.47 |
87274.29 |
273297.92 |
49750.18 |
82450.04 |
| 负债合计(万元) |
4961.80 |
20693.80 |
10289.40 |
5673.19 |
9186.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
40988.67 |
66580.49 |
263008.52 |
44076.99 |
73263.53 |
| 未分配利润(万元) |
12330.40 |
20662.47 |
94677.11 |
14782.28 |
24554.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
107.08 |
103.17 |
293.10 |
6.50 |
1639.69 |
| 投资收益(万元) |
979.95 |
826.05 |
2199.39 |
692.14 |
5107.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-59.08 |
-46.53 |
-2467.75 |
-1194.33 |
489.41 |
| 其它收入(万元) |
694.62 |
677.36 |
877.35 |
14.05 |
2.94 |
| 收入合计(万元) |
1722.57 |
1560.06 |
902.09 |
-481.63 |
7239.50 |
| 管理人报酬(万元) |
416.96 |
251.63 |
480.29 |
170.73 |
350.58 |
| 托管费(万元) |
69.49 |
41.94 |
80.05 |
28.46 |
58.43 |
| 其它费用(万元) |
21.88 |
5.34 |
21.58 |
10.93 |
22.18 |
| 费用合计(万元) |
799.95 |
430.56 |
747.85 |
302.43 |
703.88 |
| 利润总额(万元) |
922.62 |
1129.49 |
154.23 |
-784.05 |
6535.61 |
| 净利润(万元) |
922.62 |
1129.49 |
154.23 |
-784.05 |
6535.61 |
