金鹰鑫瑞混合C(003503)_最新动态

金鹰鑫瑞混合C003503GOLDEN EAGLE XINRUI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.4693 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.6913

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

金鹰鑫瑞混合C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：倪超

2024-12-25 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.74亿元

2024-11-29 每10份派现金 0.8 元

金鹰鑫瑞混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.32	-0.52	0.60	2.76
混合型名次	3111	2707	4643	6907	6641

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.86	8.58	8.56	25.27	49.31
混合型名次	6504	5818	3649	939	2541

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
金鹰鑫瑞混合C一周收益在同类基金中排列第 3111 位，高于同类基金平均水平
3109	嘉实浦惠6个月持有期混合C	-0.05	-0.72	0.47	2.99	3.11
3110	嘉实鑫福一年持有期混合	-0.05	-0.48	0.14	4.27	1.31
3111	金鹰鑫瑞混合C	-0.05	-0.32	-0.52	0.60	2.76
3112	景顺长城景气优选一年持有混合A	-0.05	-1.67	3.38	34.61	43.46
3113	景顺长城景气优选一年持有混合C	-0.05	-1.72	3.23	34.21	42.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
金鹰鑫瑞混合C一周收益在同类基金中排列第 2707 位，高于同类基金平均水平
2705	华泰柏瑞生物医药混合C	-1.12	-0.32	-10.47	-0.28	40.93
2706	华夏新机遇混合C	0.25	-0.32	1.41	23.38	28.71
2707	金鹰鑫瑞混合C	-0.05	-0.32	-0.52	0.60	2.76
2708	诺安灵活配置混合	-0.11	-0.32	5.10	33.23	38.37
2709	鹏华研究精选混合	1.75	-0.32	3.98	42.27	43.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
金鹰鑫瑞混合C一周收益在同类基金中排列第 4643 位，低于同类基金平均水平
4641	华夏产业升级混合C	-0.11	-0.85	-0.52	29.77	20.75
4642	汇安嘉利混合C	-0.20	-0.96	-0.52	0.00	0.70
4643	金鹰鑫瑞混合C	-0.05	-0.32	-0.52	0.60	2.76
4644	农银平衡双利混合	-0.56	-0.82	-0.52	16.06	11.93
4645	农银瑞云增益6个月持有混合C	-0.04	-0.55	-0.52	2.95	3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
金鹰鑫瑞混合C一周收益在同类基金中排列第 6907 位，低于同类基金平均水平
6905	红土创新稳进混合C	-0.27	-0.36	-0.05	0.60	2.06
6906	交银臻选回报混合A	0.03	-0.18	0.41	0.60	0.72
6907	金鹰鑫瑞混合C	-0.05	-0.32	-0.52	0.60	2.76
6908	银华富裕主题混合A	-2.05	-2.78	-0.38	0.59	1.63
6909	安信稳健增益6个月持有混合C	-0.14	-0.91	-0.99	0.58	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
金鹰鑫瑞混合C一周收益在同类基金中排列第 6641 位，低于同类基金平均水平
6639	安信浩盈6个月持有混合	-0.16	-0.42	1.65	2.20	2.76
6640	安信稳健汇利一年持有混合A	-0.27	-0.47	0.08	2.00	2.76
6641	金鹰鑫瑞混合C	-0.05	-0.32	-0.52	0.60	2.76
6642	鹏扬景源一年混合C	-0.08	-1.40	-0.66	1.52	2.76
6643	新华行业轮换灵活配置混合A	-1.45	-4.09	-2.88	0.57	2.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
金鹰鑫瑞混合C一年收益在同类基金中排列第 6504 位，低于同类基金平均水平
6502	华夏睿磐泰荣混合A	2.86	8.50	9.04	18.85	49.72
6503	交银稳进丰利六个月持有期混合A	2.86	3.08	0.00	-	1.99
6504	金鹰鑫瑞混合C	2.86	8.58	8.56	25.27	49.31
6505	民生加银价值发现一年持有期混合C	2.86	22.19	2.11	-	-26.98
6506	国泰合益混合C	2.85	6.79	0.62	-	-1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
金鹰鑫瑞混合C一年收益在同类基金中排列第 5818 位，低于同类基金平均水平
5816	广发安悦回报混合C	4.06	8.58	10.16	-	14.83
5817	宏利创益混合B	2.48	8.58	6.67	18.32	82.73
5818	金鹰鑫瑞混合C	2.86	8.58	8.56	25.27	49.31
5819	天弘安康颐享12个月持有C	2.66	8.58	6.67	-	7.04
5820	华泰柏瑞成长智选混合A	25.68	8.57	-33.36	-31.23	-30.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
金鹰鑫瑞混合C一年收益在同类基金中排列第 3649 位，高于同类基金平均水平
3647	安信稳健回报6个月混合A	1.69	9.79	8.56	-	15.86
3648	汇安丰利混合C	24.05	25.44	8.56	23.51	111.25
3649	金鹰鑫瑞混合C	2.86	8.58	8.56	25.27	49.31
3650	平安低碳经济混合C	17.28	36.54	8.56	4.54	9.11
3651	融通行业景气混合A	56.52	57.87	8.56	-16.08	645.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
金鹰鑫瑞混合C一年收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	华富天鑫灵活配置混合C	19.14	21.15	11.10	25.31	84.99
938	东方红策略精选混合C	5.80	15.37	17.67	25.29	71.63
939	金鹰鑫瑞混合C	2.86	8.58	8.56	25.27	49.31
940	中加优势企业混合C	21.68	34.10	9.75	25.26	39.28
941	南方君信灵活配置混合C	28.06	30.85	25.31	25.25	40.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
金鹰鑫瑞混合C一年收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	财通多策略精选混合(LOF)	33.27	11.41	-13.94	-22.31	49.40
2540	工银红利优享混合A	13.33	44.50	32.46	26.97	49.35
2541	金鹰鑫瑞混合C	2.86	8.58	8.56	25.27	49.31
2542	万家瑞盈A	18.45	20.68	23.40	27.61	49.29
2543	长城双动力混合C	37.59	34.77	22.95	-	49.26

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华友钴业	603799	5.68	374.31	2.84%
银龙股份	603969	30.79	331.61	2.52%
恒瑞医药	600276	4.51	322.69	2.45%
杭叉集团	603298	11.16	320.63	2.43%
晶方科技	603005	9.89	319.94	2.43%
伊之密	300415	11.71	306.22	2.32%
四川双马	000935	4.80	102.82	0.78%
百克生物	688276	0.31	6.88	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	15.82%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：金鹰基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
标题：金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

12 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) 13 金鹰核心资源混合型证券投资基金 14 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
标题：金鹰基金管理有限公司部分基金新增宁波银行股份有限公司为代销机构开...

理人后端收费模式基金以及中登系统基金不支持与其他基金之间相互转换；对于FOF基金产品不支持与其他非FOF基金产品之间互相转换；对于同一只基金不同份额之间不支持相互转换...

查看全文[07-12]
07-12金鹰基金管理有限公司部分基金新增国贸期货有限公司为代销机构开通基...
06-28金鹰基金管理有限公司部分基金新增湘财证券股份有限公司为代销机构开...
06-04金鹰基金管理有限公司新增广东顺德农村商业银行股份有限公司为金鹰鑫...
05-31金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金(金鹰鑫瑞混合C)基金产品资料概...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.4694	1.4690	1.4701	1.4700	1.4692
累计净值(元)	1.6914	1.6910	1.6921	1.6920	1.6912

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