金鹰鑫益混合E(007233)_资产配置

金鹰鑫益混合E007233GOLDEN EAGLE SHINYEE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND E

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	680.34	5.87%
债券	10140.72	87.54%
银行存款和结算备付金	104.89	0.91%
其他资产	658.68	5.69%

资产总值：11584.63万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
益方生物	688382	4.00	108.96	0.96%
中国太保	601601	2.00	83.82	0.74%
宇通客车	600066	2.50	81.75	0.72%
上峰水泥	000672	6.17	80.15	0.70%
浙江龙盛	600352	6.86	73.13	0.64%
中国平安	601318	1.00	68.40	0.60%
中远海特	600428	8.88	63.05	0.55%
中煤能源	601898	5.00	62.20	0.55%
宝丰能源	600989	3.00	58.89	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	3.54%
金融业	0.02	1.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.55%
采矿业	0.01	0.55%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迪哲医药	688192	3.50	253.50	1.86%
芒果超媒	300413	4.50	160.92	1.18%
益方生物	688382	5.00	155.55	1.14%
世纪华通	002602	4.60	95.27	0.70%
睿创微纳	688002	1.00	88.44	0.65%
歌尔股份	002241	2.00	75.00	0.55%
紫江企业	600210	9.00	66.60	0.49%
金山办公	688111	0.20	63.30	0.47%
吉比特	603444	0.10	56.80	0.42%
甬矽电子	688362	1.50	56.13	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	6.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.76%
金融业	0.01	0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.36%
采矿业	0.00	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百济神州	688235	0.69	162.08	0.67%
平安银行	000001	10.00	120.70	0.50%
华夏银行	600015	15.00	118.65	0.49%
邮储银行	601658	19.00	103.93	0.43%
迪哲医药	688192	1.48	88.56	0.37%
华荣股份	603855	4.00	88.52	0.37%
百利天恒	688506	0.30	88.84	0.37%
宇通客车	600066	3.30	82.04	0.34%
行动教育	605098	2.28	81.58	0.34%
欧圣电气	301187	3.00	82.80	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	6.41%
金融业	0.04	1.68%
教育	0.01	0.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.33%
租赁和商务服务业	0.01	0.31%
农、林、牧、渔业	0.01	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
燕麦科技	688312	8.10	243.22	0.93%
华大智造	688114	1.40	109.55	0.42%
金徽股份	603132	8.85	104.72	0.40%
歌尔股份	002241	4.00	104.56	0.40%
星华新材	301077	3.75	101.74	0.39%
富春环保	002479	20.49	100.61	0.38%
内蒙华电	600863	24.93	98.72	0.38%
中国人保	601319	14.31	97.59	0.37%
上峰水泥	000672	12.85	97.66	0.37%
联影医疗	688271	0.80	97.59	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	6.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.47%
采矿业	0.03	1.09%
金融业	0.01	0.37%
租赁和商务服务业	0.01	0.36%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.32%
建筑业	0.01	0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.10%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22保置06	10.00	1036.92	9.11%
21首创置业MTN002	10.00	1026.87	9.03%
24华创01	10.00	1025.41	9.01%
24豫航空港MTN010	10.00	1019.66	8.96%
25大众汽车MTN001BC	10.00	1012.36	8.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2035.05	17.89%
可转债	1525.73	13.41%
国家债券	1085.90	9.55%
企业债	1036.92	9.11%
央行票据	0.00	0.00%

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