金鹰鑫益混合E(007233)_最新动态

金鹰鑫益混合E007233GOLDEN EAGLE SHINYEE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND E

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0829 -0.0016(-0.15%)

累计净值：1.2849

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

金鹰鑫益混合E增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：孙倩倩

2024-12-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.35亿元

2024-11-20 每10份派现金 0.5 元

金鹰鑫益混合E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	-0.74	-1.49	1.23	3.24
混合型名次	3680	3500	5310	6690	6514

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.90	8.45	6.07	14.85	29.70
混合型名次	6492	5845	4107	1577	3328

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
金鹰鑫益混合E一周收益在同类基金中排列第 3680 位，高于同类基金平均水平
3678	金鹰鑫益混合A	-0.19	-0.71	-1.40	1.44	3.63
3679	金鹰鑫益混合C	-0.19	-0.72	-1.42	1.39	3.53
3680	金鹰鑫益混合E	-0.19	-0.74	-1.49	1.23	3.24
3681	南方安康混合	-0.19	-0.46	1.15	3.65	3.28
3682	南方改革机遇	-0.19	-0.19	2.86	22.31	25.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
金鹰鑫益混合E一周收益在同类基金中排列第 3500 位，高于同类基金平均水平
3498	华宝远见回报混合A	-1.21	-0.74	7.78	42.73	40.52
3499	嘉实稳福混合A	0.04	-0.74	-0.70	-0.26	4.39
3500	金鹰鑫益混合E	-0.19	-0.74	-1.49	1.23	3.24
3501	融通蓝筹成长混合	-0.94	-0.74	-5.37	6.71	9.96
3502	兴业聚利灵活配置混合	-0.37	-0.74	0.79	22.09	29.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
金鹰鑫益混合E一周收益在同类基金中排列第 5310 位，低于同类基金平均水平
5308	中信建投量化进取C	-0.74	-3.15	-1.48	17.78	21.95
5309	中银顺兴回报一年持有期混合C	-1.06	-1.93	-1.48	5.29	13.73
5310	金鹰鑫益混合E	-0.19	-0.74	-1.49	1.23	3.24
5311	鹏华安锦一年持有期混合C	-0.65	-1.77	-1.49	4.13	10.59
5312	天弘高端制造混合A	-0.53	-1.96	-1.49	22.98	22.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
金鹰鑫益混合E一周收益在同类基金中排列第 6690 位，低于同类基金平均水平
6688	富国消费升级混合C	-1.01	-2.82	-10.04	1.23	24.26
6689	汇添富稳进双盈一年持有混合	-0.53	-1.50	-0.08	1.23	2.48
6690	金鹰鑫益混合E	-0.19	-0.74	-1.49	1.23	3.24
6691	中信建投医改C	-0.83	1.27	-10.65	1.23	30.26
6692	长信稳健增长一年持有混合C	-0.18	-0.96	-1.38	1.22	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
金鹰鑫益混合E一周收益在同类基金中排列第 6514 位，低于同类基金平均水平
6512	中信保诚红利精选C	-1.41	-2.85	-0.14	3.68	3.25
6513	中信建投低碳成长混合C	-0.42	-6.42	-4.00	26.72	3.25
6514	金鹰鑫益混合E	-0.19	-0.74	-1.49	1.23	3.24
6515	万家瑞益灵活配置混合C	-0.20	-1.21	0.37	3.08	3.24
6516	中欧琪福混合C	-0.16	-1.02	-0.84	1.66	3.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
金鹰鑫益混合E一年收益在同类基金中排列第 6492 位，低于同类基金平均水平
6490	万家颐德一年持有期混合C	2.92	14.95	0.00	-	-7.71
6491	易方达瑞智混合E	2.92	11.27	14.42	23.10	46.98
6492	金鹰鑫益混合E	2.90	8.45	6.07	14.85	29.70
6493	中欧琪和灵活配置混合C	2.90	8.46	7.37	14.16	47.92
6494	中信建投红利智选混合A	2.90	17.98	18.61	-	23.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
金鹰鑫益混合E一年收益在同类基金中排列第 5845 位，低于同类基金平均水平
5843	博时恒进持有期混合C	3.48	8.45	8.03	10.16	10.04
5844	国投瑞银价值成长一年持有混合A	11.57	8.45	-8.46	-23.09	-23.52
5845	金鹰鑫益混合E	2.90	8.45	6.07	14.85	29.70
5846	华宝先进成长混合	0.54	8.44	-10.07	-11.05	473.12
5847	平安恒泰1年持有混合C	8.29	8.44	5.97	-	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
金鹰鑫益混合E一年收益在同类基金中排列第 4107 位，低于同类基金平均水平
4105	合煦智远嘉选混合C	11.85	12.77	6.07	19.94	99.09
4106	交银周期回报灵活配置混合A	4.50	6.50	6.07	13.67	120.33
4107	金鹰鑫益混合E	2.90	8.45	6.07	14.85	29.70
4108	中银核心精选混合C	31.13	37.69	6.07	-	-5.82
4109	融通领先成长混合(LOF)A/B	27.01	35.25	6.06	-13.00	110.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
金鹰鑫益混合E一年收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	招商丰泰灵活配置混合(LOF)	3.04	7.88	8.04	14.86	49.20
1576	博时产业新动力混合A	25.85	38.27	31.12	14.85	225.80
1577	金鹰鑫益混合E	2.90	8.45	6.07	14.85	29.70
1578	博时裕隆混合A	31.77	38.33	20.95	14.84	375.80
1579	招商兴福混合C	8.86	11.68	7.49	14.81	47.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
金鹰鑫益混合E一年收益在同类基金中排列第 3328 位，高于同类基金平均水平
3326	华宝红利精选混合C	9.74	30.50	27.82	34.95	29.73
3327	富国稳进回报12个月持有期混合C	12.49	20.04	20.19	27.92	29.71
3328	金鹰鑫益混合E	2.90	8.45	6.07	14.85	29.70
3329	诺安利鑫灵活配置混合C	28.72	54.12	40.21	-	29.66
3330	诺安鼎利混合C	3.57	10.85	9.06	13.81	29.64

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迪哲医药	688192	3.50	253.50	1.86%
芒果超媒	300413	4.50	160.92	1.18%
益方生物	688382	5.00	155.55	1.14%
ST华通	002602	4.60	95.27	0.70%
睿创微纳	688002	1.00	88.44	0.65%
歌尔股份	002241	2.00	75.00	0.55%
紫江企业	600210	9.00	66.60	0.49%
金山办公	688111	0.20	63.30	0.47%
吉比特	603444	0.10	56.80	0.42%
甬矽电子	688362	1.50	56.13	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	6.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.76%
金融业	0.01	0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.36%
采矿业	0.00	0.32%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：金鹰基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
标题：金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

12 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) 13 金鹰核心资源混合型证券投资基金 14 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
标题：金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金(金鹰鑫益混合E)基金产品资料概...

金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金（金鹰鑫益混合E）基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月30日送出日期：2024年5月31日本概要提供本...

查看全文[05-31]
05-31金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国泰君安证券股份有限公司...
04-22金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告
04-22金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告
04-17金鹰基金管理有限公司2024年度公关公司招标书

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0845	1.0831	1.0850	1.0850	1.0831
累计净值(元)	1.2865	1.2851	1.2870	1.2870	1.2851

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