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最新净值:1.149 0.001(0.12%)

累计净值:1.204

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 金鹰鑫益混合E增长自成立以来,共分红 1
基金经理:孙倩倩 2021-07-01 每10份派现金 0.6
基金规模:1.07亿元
    金鹰鑫益混合E基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.37 -0.14 1.18 2.01 0.66
混合型名次 1974 4160 2829 556 2127
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天士力 600535 10.00 170.20 0.92%
牧原股份 002714 4.07 167.60 0.91%
三生国健 688336 7.13 160.40 0.87%
百济神州 688235 1.00 139.04 0.76%
智飞生物 300122 1.80 110.00 0.60%
泽璟制药 688266 2.00 105.88 0.58%
昆药集团 600422 5.00 104.30 0.57%
通化东宝 600867 9.03 97.79 0.53%
中储股份 600787 18.83 96.03 0.52%
中国广核 003816 30.00 93.30 0.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 7.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.01%
农、林、牧、渔业 0.02 0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.51%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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