财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10715.09 |
161.98 |
2661.81 |
-11193.45 |
-2328.51 |
| 本期利润(万元) |
16404.55 |
2696.27 |
1666.81 |
-2959.82 |
2921.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.03 |
0.02 |
-0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
-2.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-14342.07 |
0.00 |
-14504.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
110955.29 |
94550.74 |
93521.28 |
91854.47 |
120587.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
0.93 |
0.92 |
0.90 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
-2.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.22 |
0.00 |
21.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
360.08 |
954.75 |
70.25 |
586.53 |
1439.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
118121.92 |
134154.02 |
224532.67 |
234700.14 |
265706.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
40691.43 |
38982.00 |
48148.17 |
53561.17 |
90978.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
77430.49 |
95172.02 |
176384.50 |
181138.97 |
174728.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
80.76 |
85.85 |
107.26 |
115.21 |
189.87 |
| 应付托管费(万元) |
12.11 |
12.88 |
16.09 |
17.28 |
28.48 |
| 资产总计(万元) |
121222.52 |
137550.95 |
227606.28 |
240122.22 |
272232.05 |
| 负债合计(万元) |
18591.45 |
37831.00 |
99072.06 |
105256.26 |
41191.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
102631.07 |
99719.96 |
128534.22 |
134865.96 |
231040.17 |
| 未分配利润(万元) |
-8378.10 |
-11289.21 |
-17199.41 |
-10867.67 |
7097.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.67 |
67.67 |
33.73 |
89.98 |
33.46 |
| 投资收益(万元) |
1021.05 |
-8967.12 |
-8199.06 |
-30144.70 |
-13898.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2750.83 |
9001.65 |
3726.54 |
600.75 |
5983.97 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3779.55 |
102.22 |
-4438.80 |
-29453.93 |
-7881.30 |
| 管理人报酬(万元) |
497.19 |
1237.16 |
642.15 |
2149.11 |
1187.67 |
| 托管费(万元) |
74.58 |
185.57 |
96.32 |
322.37 |
178.15 |
| 其它费用(万元) |
10.23 |
20.70 |
10.19 |
21.65 |
10.21 |
| 费用合计(万元) |
868.43 |
3370.04 |
1892.95 |
3769.03 |
1987.02 |
| 利润总额(万元) |
2911.11 |
-3267.81 |
-6331.74 |
-33222.96 |
-9868.32 |
| 净利润(万元) |
2911.11 |
-3267.81 |
-6331.74 |
-33222.96 |
-9868.32 |
