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最新净值:0.901 0.007(0.76%)

累计净值:1.266

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 金鹰民安回报定开A增长自成立以来,共分红 2
基金经理:林龙军 2021-09-06 每10份派现金 2.1
基金规模:12.34亿元 2020-08-13 每10份派现金 1.6
    金鹰民安回报定开A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -3.59 -0.33 -1.27 -5.92 -3.53
混合型名次 6014 4565 4526 3720 4327
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 15.73 3637.56 2.70%
中微公司 688012 23.39 3592.87 2.66%
芯源微 688037 21.51 2873.68 2.13%
双环传动 002472 110.00 2862.20 2.12%
江波龙 301308 29.80 2743.18 2.03%
太极股份 002368 79.69 2353.16 1.74%
江丰电子 300666 38.80 2272.61 1.69%
万兴科技 300624 23.19 2194.15 1.63%
星环科技 688031 31.50 2049.70 1.52%
佰维存储 688525 31.00 1942.46 1.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.71 27.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.17 8.71%
金融业 0.17 1.28%
建筑业 0.15 1.12%
教育 0.08 0.60%
批发和零售业 0.05 0.38%
租赁和商务服务业 0.00 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.01%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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