金鹰民安回报定开A(006972)_最新动态

金鹰民安回报定开A006972GOLDEN EAGLE MIN''AN RETURN OPENS REGULARLY EVERY YEAR HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0709 -0.0108(-1.00%)

累计净值：1.4361

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

金鹰民安回报定开A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：林龙军

2021-09-06 每10份派现金 2.1 元

基金规模：11.10亿元

2020-08-13 每10份派现金 1.6 元

金鹰民安回报定开A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.90	2.11	1.69	20.06	19.03
混合型名次	782	884	2243	2695	3770

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.79	12.35	-4.02	12.47	44.80
混合型名次	3824	5090	6242	1752	2710

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
金鹰民安回报定开A一周收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平
780	国投瑞银价值成长一年持有混合C	1.90	-2.05	-10.99	15.73	12.60
781	交银启嘉混合A	1.90	0.56	4.16	33.22	40.43
782	金鹰民安回报定开A	1.90	2.11	1.69	20.06	19.03
783	金鹰民安回报定开C	1.90	2.08	1.59	19.82	18.59
784	华夏数字经济龙头混合发起式A	1.89	1.07	8.04	40.64	53.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
金鹰民安回报定开A一周收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	淳厚欣享C	1.34	2.11	1.60	42.31	62.72
883	汇添富社会责任混合D	0.34	2.11	3.28	37.68	38.43
884	金鹰民安回报定开A	1.90	2.11	1.69	20.06	19.03
885	摩根双核平衡混合A	1.64	2.11	1.17	35.43	42.12
886	国融融信消费严选混合A	10.44	2.10	0.05	19.79	-2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
金鹰民安回报定开A一周收益在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平
2241	南方新优享灵活配置混合C	0.41	1.88	1.70	34.17	36.87
2242	德邦沪港深龙头混合A	-3.02	-4.44	1.69	16.40	33.75
2243	金鹰民安回报定开A	1.90	2.11	1.69	20.06	19.03
2244	南方荣年一年持有混合E	-0.14	0.51	1.69	-0.66	-
2245	招商稳健平衡混合A	-1.59	-2.09	1.69	19.51	37.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
金鹰民安回报定开A一周收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	富国天盛灵活配置混合	1.21	2.54	-4.65	20.07	42.98
2694	广发趋势动力混合A	0.34	-1.16	-2.51	20.07	15.72
2695	金鹰民安回报定开A	1.90	2.11	1.69	20.06	19.03
2696	先锋精一C	1.97	4.08	-3.16	20.05	18.55
2697	广发睿鑫混合C	-1.51	-0.99	2.10	20.03	22.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
金鹰民安回报定开A一周收益在同类基金中排列第 3770 位，高于同类基金平均水平
3768	鹏华普天收益混合	0.04	-2.73	-1.47	14.14	19.04
3769	惠升医药健康6个月持有期混合	-1.29	-1.59	-9.26	2.73	19.03
3770	金鹰民安回报定开A	1.90	2.11	1.69	20.06	19.03
3771	新华稳健回报灵活配置混合	-0.37	-1.06	1.45	16.39	19.03
3772	中融鑫起点混合C	-3.31	-4.83	3.20	18.76	19.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
金鹰民安回报定开A一年收益在同类基金中排列第 3824 位，高于同类基金平均水平
3822	博时优质鑫选一年持有期混合C	15.80	25.20	11.83	-	-11.82
3823	嘉实价值长青混合A	15.80	35.59	8.19	-	-0.75
3824	金鹰民安回报定开A	15.79	12.35	-4.02	12.47	44.80
3825	大摩基础行业混合	15.78	29.39	-33.89	-46.55	142.32
3826	华夏兴源稳健一年持有混合A	15.77	21.52	19.41	-	16.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
金鹰民安回报定开A一年收益在同类基金中排列第 5090 位，低于同类基金平均水平
5088	大成智惠量化多策略混合	15.68	12.36	3.85	-31.27	-0.05
5089	交银鸿信一年持有期混合C	6.93	12.35	11.09	-	8.60
5090	金鹰民安回报定开A	15.79	12.35	-4.02	12.47	44.80
5091	诺德策略精选	11.41	12.35	-0.44	-13.72	20.39
5092	鹏华弘盛混合A	6.17	12.35	11.23	13.73	66.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
金鹰民安回报定开A一年收益在同类基金中排列第 6242 位，低于同类基金平均水平
6240	汇安丰恒混合A	3.30	8.93	-4.01	4.58	-3.78
6241	国泰宏益一年持有期混合A	-2.87	-3.98	-4.02	3.72	14.39
6242	金鹰民安回报定开A	15.79	12.35	-4.02	12.47	44.80
6243	景顺景气进取混合C类	10.15	0.10	-4.02	-	-23.58
6244	长城产业成长混合C	10.24	21.96	-4.05	-	-7.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
金鹰民安回报定开A一年收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	南方利达C	3.10	9.83	5.50	12.56	62.49
1751	广发资管平衡精选一年持有混合C	33.67	34.37	-5.40	12.53	10.57
1752	金鹰民安回报定开A	15.79	12.35	-4.02	12.47	44.80
1753	东方红战略精选混合C	4.22	10.20	9.46	12.45	44.80
1754	兴银策略智选混合C	20.49	32.15	9.00	12.45	9.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
金鹰民安回报定开A一年收益在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平
2708	汇添富先进制造混合A	44.96	81.89	37.18	-	44.89
2709	东方红战略精选混合C	4.22	10.20	9.46	12.45	44.80
2710	金鹰民安回报定开A	15.79	12.35	-4.02	12.47	44.80
2711	博时远见回报混合A	42.63	53.17	41.62	-	44.76
2712	泰康金泰3月定开混合	4.08	9.07	10.76	18.18	44.74

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
数据港	603881	82.98	3037.92	2.52%
中际旭创	300308	7.00	2825.76	2.35%
迈威生物	688062	46.59	2288.54	1.90%
益方生物	688382	71.00	2208.81	1.83%
兆易创新	603986	10.20	2175.66	1.81%
优刻得	688158	80.00	2163.20	1.80%
华友钴业	603799	31.00	2042.90	1.70%
同花顺	300033	5.50	2044.73	1.70%
英维克	002837	25.20	2015.50	1.67%
乐鑫科技	688018	9.00	1951.74	1.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.88	23.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.20	9.96%
金融业	0.39	3.20%
科学研究和技术服务业	0.17	1.44%
采矿业	0.02	0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.09%
批发和零售业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金2024年第二季度报告

金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：金鹰基金管理有限公司基金托管人：中国民生银行股份...

查看全文[07-19]
标题：金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

12 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) 13 金鹰核心资源混合型证券投资基金 14 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
标题：金鹰基金管理有限公司部分基金新增湘财证券股份有限公司为代销机构开...

004267 金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF）E类份额 210009 金鹰核心资源混合型证券投资基金A类份额 019092 金鹰核心资源混合型证券投资基金...

查看全文[06-28]
06-13金鹰基金管理有限公司部分基金新增上海云湾基金销售有限公司为代销机...
05-31金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金(金鹰民安回报定开A)基...
05-31金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国泰君安证券股份有限公司...
05-16金鹰基金管理有限公司部分基金新增上海国信嘉利基金销售有限公司为代...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0817	1.0782	1.0822	1.0509	1.0371
累计净值(元)	1.4469	1.4434	1.4474	1.4161	1.4023

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