金鹰民安回报定开A(006972)_最新动态

金鹰民安回报定开A006972GOLDEN EAGLE MIN''AN RETURN OPENS REGULARLY EVERY YEAR HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1404 0.0178(1.59%)

累计净值：1.5056

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

金鹰民安回报定开A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：林龙军

2021-09-06 每10份派现金 2.1 元

基金规模：6.80亿元

2020-08-13 每10份派现金 1.6 元

金鹰民安回报定开A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.69	-5.53	1.97	6.19	1.79
混合型名次	2940	3965	2021	1474	2151

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.51	22.99	6.69	19.19	54.20
混合型名次	2682	3976	4382	1308	2488

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
金鹰民安回报定开A一周收益在同类基金中排列第 2940 位，高于同类基金平均水平
2938	汇添富新能源精选混合发起式A	-0.69	-6.60	5.71	21.01	5.20
2939	嘉实优势成长混合A	-0.69	-7.63	5.57	5.71	4.93
2940	金鹰民安回报定开A	-0.69	-5.53	1.97	6.19	1.79
2941	景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合	-0.69	-6.14	-1.08	-0.22	-0.52
2942	景顺长城景气优选一年持有混合A	-0.69	-8.94	3.72	4.91	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
金鹰民安回报定开A一周收益在同类基金中排列第 3965 位，低于同类基金平均水平
3963	工银价值成长混合C	-1.50	-5.53	-4.44	3.65	-2.11
3964	华安匠心甄选混合A	-0.04	-5.53	1.03	-5.79	3.15
3965	金鹰民安回报定开A	-0.69	-5.53	1.97	6.19	1.79
3966	博时研究臻选持有期混合A	-2.30	-5.54	-2.83	10.91	-1.40
3967	国泰量化策略收益混合C	-1.49	-5.54	0.20	1.68	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
金鹰民安回报定开A一周收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平
2019	安信新价值混合C	-0.15	-0.98	1.97	4.30	1.65
2020	嘉实研究增强混合	-1.51	-11.89	1.97	3.04	-1.78
2021	金鹰民安回报定开A	-0.69	-5.53	1.97	6.19	1.79
2022	景顺长城泰保三个月定开混合发起式	-0.22	0.83	1.97	9.15	8.02
2023	东方红新动力混合A	-1.72	-7.11	1.96	3.87	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
金鹰民安回报定开A一周收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	中欧精选定期开放混合A	-1.27	-8.96	-4.28	6.20	-4.31
1473	中欧精选定期开放混合E	-1.27	-8.96	-4.28	6.20	-4.31
1474	金鹰民安回报定开A	-0.69	-5.53	1.97	6.19	1.79
1475	中科沃土沃嘉混合A	-1.27	-3.38	-0.11	6.19	0.15
1476	国金量化多策略C	-1.33	-3.60	2.93	6.18	3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
金鹰民安回报定开A一周收益在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平
2149	广发百发大数据成长混合A	-1.52	-9.14	2.55	7.67	1.79
2150	广发百发大数据成长混合E	-1.52	-9.14	2.55	7.73	1.79
2151	金鹰民安回报定开A	-0.69	-5.53	1.97	6.19	1.79
2152	摩根新兴动力混合C	-0.51	1.04	1.98	10.77	1.79
2153	南方宝裕混合A	-0.23	-0.88	1.85	2.95	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
金鹰民安回报定开A一年收益在同类基金中排列第 2682 位，高于同类基金平均水平
2680	广发科技创新混合C	22.51	48.85	54.34	-	-1.29
2681	汇安核心资产混合C	22.51	20.60	-3.18	-27.26	-21.95
2682	金鹰民安回报定开A	22.51	22.99	6.69	19.19	54.20
2683	万家瑞丰混合A	22.51	28.77	27.33	28.99	78.87
2684	财通资管均衡臻选混合C	22.50	38.16	10.04	-	2.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
金鹰民安回报定开A一年收益在同类基金中排列第 3976 位，低于同类基金平均水平
3974	光大保德信研究精选混合	29.98	23.00	-3.08	-6.17	22.78
3975	华富时代锐选混合C	5.71	23.00	-5.29	-	-6.40
3976	金鹰民安回报定开A	22.51	22.99	6.69	19.19	54.20
3977	易方达大健康主题混合	21.98	22.98	26.67	3.80	124.20
3978	汇添富量化选股混合C	22.17	22.97	0.00	-	8.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
金鹰民安回报定开A一年收益在同类基金中排列第 4382 位，低于同类基金平均水平
4380	东财量化精选混合C	12.42	21.10	6.69	-14.30	-15.81
4381	华安优势龙头混合C	34.88	56.32	6.69	-	-25.25
4382	金鹰民安回报定开A	22.51	22.99	6.69	19.19	54.20
4383	鹏扬景沃六个月混合C	2.90	9.71	6.69	7.01	14.75
4384	中银民丰回报混合	3.71	7.72	6.69	11.14	28.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
金鹰民安回报定开A一年收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	国泰鑫睿混合	33.41	42.33	18.95	19.22	105.53
1307	泰信鑫选混合C	4.13	64.23	10.27	19.21	23.01
1308	金鹰民安回报定开A	22.51	22.99	6.69	19.19	54.20
1309	华宝新机遇混合C	7.05	12.57	14.87	19.18	74.23
1310	安信新趋势混合C	3.51	8.29	9.69	19.17	56.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
金鹰民安回报定开A一年收益在同类基金中排列第 2488 位，高于同类基金平均水平
2486	诺德量化核心A	28.57	57.82	33.10	-12.48	54.31
2487	中银广利混合C	1.50	3.87	4.43	7.90	54.29
2488	金鹰民安回报定开A	22.51	22.99	6.69	19.19	54.20
2489	华夏睿磐泰利混合A	4.74	10.06	11.91	21.94	54.14
2490	银华同力精选混合	66.98	85.60	60.78	57.01	54.14

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
星环科技	688031	23.21	2510.58	3.36%
德明利	001309	9.10	2109.74	2.82%
中际旭创	300308	3.27	1994.70	2.67%
宁波华翔	002048	58.00	1824.68	2.44%
德科立	688205	12.16	1671.76	2.24%
同花顺	300033	4.86	1565.79	2.09%
乐鑫科技	688018	8.70	1479.00	1.98%
盛美上海	688082	7.90	1390.80	1.86%
天孚通信	300394	6.80	1380.60	1.85%
协创数据	300857	8.00	1350.11	1.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.08	27.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.56	7.45%
金融业	0.27	3.67%
批发和零售业	0.02	0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.16%
采矿业	0.00	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1226	1.1483	1.1652	1.1775	1.1609
累计净值(元)	1.4878	1.5135	1.5304	1.5427	1.5261

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