资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12213.93 93.25%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 805.16 6.15%
其他资产 79.45 0.61%
资产总值:13098.54万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 9.15 603.99 4.68%
宁德时代 300750 1.17 470.34 3.65%
中际旭创 300308 1.15 464.23 3.60%
紫金矿业 601899 13.79 405.98 3.15%
沪电股份 002463 4.12 302.70 2.35%
宏创控股 002379 15.34 266.30 2.07%
新易盛 300502 0.71 261.16 2.03%
源杰科技 688498 0.60 257.83 2.00%
生益科技 600183 4.54 245.25 1.90%
恒瑞医药 600276 2.72 194.62 1.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.90 69.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 9.29%
采矿业 0.09 6.60%
科学研究和技术服务业 0.06 4.79%
金融业 0.04 3.25%
租赁和商务服务业 0.01 0.52%
农、林、牧、渔业 0.00 0.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.13%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.09%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.20 302.66 2.94%
招商银行 600036 6.05 278.00 2.70%
紫金矿业 601899 12.89 251.35 2.44%
分众传媒 002027 28.63 209.00 2.03%
顺丰控股 002352 4.09 199.43 1.94%
沪电股份 002463 4.63 197.15 1.92%
百济神州 688235 0.79 185.39 1.80%
美的集团 000333 2.54 183.39 1.78%
科锐国际 300662 5.87 174.40 1.69%
新华保险 601336 2.72 159.12 1.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 54.79%
金融业 0.15 14.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 8.20%
采矿业 0.05 4.75%
租赁和商务服务业 0.05 4.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 3.25%
文化、体育和娱乐业 0.02 1.51%
科学研究和技术服务业 0.01 1.17%
批发和零售业 0.01 0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.45%