财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
280.95 |
14.41 |
-2.97 |
-645.13 |
-243.29 |
| 本期利润(万元) |
1051.80 |
106.08 |
23.53 |
-664.18 |
209.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.02 |
0.00 |
-0.11 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
-16.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1503.85 |
0.00 |
-1797.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3998.36 |
3204.94 |
3284.87 |
3465.88 |
3991.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.68 |
0.66 |
0.66 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.36 |
0.00 |
-14.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.31 |
0.00 |
-25.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
695.05 |
2190.22 |
2618.67 |
782.99 |
1612.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
9743.28 |
8589.80 |
9579.32 |
13543.19 |
16728.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
9743.28 |
8589.80 |
9579.32 |
13543.19 |
16728.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.04 |
11.00 |
11.70 |
14.99 |
23.03 |
| 应付托管费(万元) |
1.67 |
1.83 |
1.95 |
2.50 |
3.84 |
| 资产总计(万元) |
10459.52 |
10868.00 |
12245.37 |
15050.98 |
18699.68 |
| 负债合计(万元) |
166.31 |
217.87 |
560.97 |
529.00 |
547.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
10293.21 |
10650.12 |
11684.40 |
14521.98 |
18151.78 |
| 未分配利润(万元) |
-4443.26 |
-5159.90 |
-5693.74 |
-4040.02 |
-1785.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.19 |
11.02 |
4.77 |
8.49 |
4.60 |
| 投资收益(万元) |
166.50 |
-1705.82 |
-1583.18 |
-5446.80 |
-2499.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
288.23 |
-57.58 |
-307.52 |
-318.40 |
-919.35 |
| 其它收入(万元) |
0.19 |
0.83 |
0.36 |
2.87 |
2.18 |
| 收入合计(万元) |
458.11 |
-1751.55 |
-1885.57 |
-5753.83 |
-3412.05 |
| 管理人报酬(万元) |
61.42 |
143.34 |
75.86 |
264.82 |
160.61 |
| 托管费(万元) |
10.24 |
23.89 |
12.64 |
44.14 |
26.77 |
| 其它费用(万元) |
7.39 |
14.90 |
7.41 |
14.96 |
7.63 |
| 费用合计(万元) |
92.04 |
213.46 |
112.41 |
372.69 |
222.62 |
| 利润总额(万元) |
366.07 |
-1965.00 |
-1997.98 |
-6126.52 |
-3634.67 |
| 净利润(万元) |
366.07 |
-1965.00 |
-1997.98 |
-6126.52 |
-3634.67 |
