我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-450.26 |
-1924.50 |
-490.82 |
-898.12 |
-125.43 |
| 本期利润(万元) |
-453.85 |
-2031.16 |
-596.64 |
-1197.26 |
-23.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.31 |
-0.09 |
-0.18 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-33.49 |
0.00 |
-17.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1420.29 |
0.00 |
-676.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4144.74 |
4724.99 |
5186.87 |
5902.54 |
7192.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.77 |
0.81 |
0.90 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-28.68 |
0.00 |
-16.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.36 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
782.99 |
1612.76 |
1722.46 |
2312.02 |
4501.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
13543.19 |
16728.44 |
21274.85 |
29710.80 |
34452.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
13543.19 |
16728.44 |
21274.85 |
29710.80 |
34452.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.99 |
23.03 |
29.42 |
35.97 |
49.27 |
| 应付托管费(万元) |
2.50 |
3.84 |
4.90 |
6.00 |
8.21 |
| 资产总计(万元) |
15050.98 |
18699.68 |
23375.56 |
32183.80 |
39062.71 |
| 负债合计(万元) |
529.00 |
547.90 |
101.24 |
644.33 |
379.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
14521.98 |
18151.78 |
23274.32 |
31539.46 |
38683.56 |
| 未分配利润(万元) |
-4040.02 |
-1785.99 |
1945.19 |
7138.84 |
12597.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.49 |
4.60 |
14.29 |
8.77 |
23.16 |
| 投资收益(万元) |
-5446.80 |
-2499.47 |
-2550.77 |
-819.82 |
17877.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-318.40 |
-919.35 |
-6766.00 |
-4081.01 |
-1710.37 |
| 其它收入(万元) |
2.87 |
2.18 |
29.59 |
17.62 |
363.16 |
| 收入合计(万元) |
-5753.83 |
-3412.05 |
-9272.89 |
-4874.45 |
16553.24 |
| 管理人报酬(万元) |
264.82 |
160.61 |
419.21 |
234.81 |
583.51 |
| 托管费(万元) |
44.14 |
26.77 |
69.87 |
39.14 |
97.25 |
| 其它费用(万元) |
14.96 |
7.63 |
15.40 |
8.14 |
17.13 |
| 费用合计(万元) |
372.69 |
222.62 |
575.95 |
322.39 |
1052.30 |
| 利润总额(万元) |
-6126.52 |
-3634.67 |
-9848.85 |
-5196.84 |
15500.94 |
| 净利润(万元) |
-6126.52 |
-3634.67 |
-9848.85 |
-5196.84 |
15500.94 |
