金鹰年年邮益一年持有混合C(011352)_资产配置

金鹰年年邮益一年持有混合C011352GOLDEN EAGLE YEAR NIANYOUYI ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3848.74	42.47%
债券	4404.85	48.60%
银行存款和结算备付金	682.10	7.53%
其他资产	127.22	1.40%

资产总值：9062.92万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	6.00	435.77	4.48%
华虹半导体	01347	4.80	350.58	3.61%
德昌电机控股	00179	7.60	282.40	2.90%
阳光电源	300274	1.50	242.97	2.50%
阿里巴巴-W	09988	1.50	242.40	2.49%
芯原股份	688521	1.30	237.90	2.45%
灿芯股份	688691	2.30	234.32	2.41%
当升科技	300073	3.20	212.45	2.18%
聚辰股份	688123	1.30	211.21	2.17%
佰维存储	688525	2.00	208.60	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	14.96%
信息技术	0.09	9.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	6.87%
非日常生活消费品	0.05	5.40%
金融	0.01	1.51%
房地产	0.01	1.21%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.65	298.16	2.85%
阿里巴巴-W	09988	2.60	260.34	2.49%
宁德时代	300750	0.80	201.78	1.93%
兆易创新	603986	1.50	189.79	1.81%
理想汽车-W	02015	1.80	175.64	1.68%
江波龙	301308	2.00	174.98	1.67%
香农芯创	300475	4.50	160.34	1.53%
汉得信息	300170	9.00	154.89	1.48%
哔哩哔哩-W	09626	1.00	152.93	1.46%
中芯国际	00981	3.50	142.67	1.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	14.55%
通讯业务	0.07	6.48%
信息技术	0.06	5.87%
非日常生活消费品	0.05	5.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.49%
批发和零售业	0.02	1.53%
金融业	0.01	1.31%
金融	0.01	1.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.85	389.85	3.61%
阿里巴巴-W	09988	2.60	307.12	2.84%
润泽科技	300442	4.00	228.56	2.11%
宁德时代	300750	0.80	202.35	1.87%
拓荆科技	688072	1.26	199.11	1.84%
申万宏源	06806	96.00	196.67	1.82%
网宿科技	300017	15.00	180.45	1.67%
兆易创新	603986	1.50	175.32	1.62%
华虹半导体	01347	6.00	171.92	1.59%
华泰证券	601688	10.00	165.40	1.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	10.45%
信息技术	0.07	6.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	6.11%
通讯业务	0.05	4.87%
金融业	0.04	3.40%
非日常生活消费品	0.04	3.39%
日常消费品	0.02	2.02%
金融	0.02	1.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.70	270.31	2.33%
宁德时代	300750	0.80	212.80	1.84%
拓荆科技	688072	1.26	194.25	1.68%
中船防务	00317	18.00	189.02	1.63%
安旭生物	688075	5.00	184.40	1.59%
浪潮信息	000977	3.50	181.58	1.57%
华泰证券	601688	10.00	175.90	1.52%
中国铝业	02600	40.00	166.32	1.44%
海通证券	06837	25.00	158.58	1.37%
哔哩哔哩-W	09626	1.15	151.22	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	18.06%
通讯业务	0.06	4.83%
金融	0.04	3.74%
信息技术	0.03	2.92%
金融业	0.03	2.78%
原材料	0.03	2.31%
工业	0.02	1.63%
非日常生活消费品	0.01	1.13%
房地产	0.01	0.72%
采矿业	0.01	0.69%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债12	5.00	535.72	5.51%
24国债21	5.00	506.26	5.21%
25国债01	5.00	503.87	5.18%
华懋转债	1.78	348.37	3.58%
24国债01	3.00	313.21	3.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2474.10	25.44%
可转债	1930.75	19.86%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。