财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
49.79 |
-11.56 |
4.86 |
-110.34 |
-36.89 |
| 本期利润(万元) |
86.14 |
11.02 |
9.67 |
-103.05 |
16.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.02 |
0.01 |
-0.10 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
-11.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-116.70 |
0.00 |
-128.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
543.19 |
552.11 |
593.90 |
657.83 |
758.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
0.91 |
0.91 |
0.90 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
-6.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.40 |
0.00 |
-4.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
260.28 |
48.71 |
43.32 |
41.44 |
64.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
10258.48 |
12728.45 |
17139.35 |
22514.49 |
28048.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
4149.25 |
4495.98 |
4909.09 |
6978.39 |
8728.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
6109.24 |
8232.47 |
12230.26 |
15536.10 |
19319.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.55 |
10.12 |
11.08 |
15.13 |
18.31 |
| 应付托管费(万元) |
1.71 |
2.02 |
2.22 |
3.03 |
3.66 |
| 资产总计(万元) |
10651.30 |
12893.64 |
17361.59 |
22768.35 |
28904.89 |
| 负债合计(万元) |
177.64 |
1312.81 |
4273.42 |
5279.75 |
7003.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
10473.66 |
11580.83 |
13088.16 |
17488.60 |
21901.71 |
| 未分配利润(万元) |
-732.20 |
-1044.72 |
-1825.56 |
-438.28 |
489.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.36 |
4.06 |
2.14 |
9.41 |
6.54 |
| 投资收益(万元) |
-101.49 |
-1174.21 |
-1213.71 |
-847.23 |
249.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
402.04 |
198.34 |
-359.47 |
1311.08 |
1052.66 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
301.91 |
-971.81 |
-1571.03 |
473.26 |
1308.52 |
| 管理人报酬(万元) |
54.33 |
133.06 |
72.35 |
233.16 |
135.75 |
| 托管费(万元) |
10.87 |
26.61 |
14.47 |
46.63 |
27.15 |
| 其它费用(万元) |
9.18 |
18.41 |
9.12 |
18.32 |
9.30 |
| 费用合计(万元) |
80.84 |
231.61 |
130.76 |
455.47 |
279.28 |
| 利润总额(万元) |
221.07 |
-1203.42 |
-1701.79 |
17.79 |
1029.24 |
| 净利润(万元) |
221.07 |
-1203.42 |
-1701.79 |
17.79 |
1029.24 |
