资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32430.99 81.42%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5836.84 14.65%
其他资产 1564.71 3.93%
资产总值:39832.54万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英科医疗 300677 73.32 2693.78 7.02%
睿创微纳 688002 28.01 2477.58 6.46%
建滔积层板 01888 141.25 1590.06 4.14%
腾讯控股 00700 2.22 1343.78 3.50%
九号公司 689009 19.89 1330.84 3.47%
歌尔股份 002241 33.60 1260.19 3.28%
新易盛 300502 3.39 1239.23 3.23%
柏楚电子 688188 7.91 1216.14 3.17%
恒立液压 601100 12.43 1190.42 3.10%
洛阳钼业 603993 75.21 1180.80 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.09 54.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 6.79%
信息技术 0.21 5.51%
采矿业 0.21 5.40%
医药卫生 0.20 5.21%
通信服务 0.13 3.50%
原材料 0.11 2.79%
可选消费 0.03 0.75%
批发和零售业 0.00 0.07%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.74 1256.87 6.93%
九号公司 689009 15.12 894.87 4.93%
柏楚电子 688188 6.50 856.17 4.72%
睿创微纳 688002 9.29 647.54 3.57%
云图控股 002539 60.12 563.93 3.11%
金山软件 03888 14.60 544.56 3.00%
洪都航空 600316 14.40 542.88 2.99%
中芯国际 00981 13.05 531.97 2.93%
优利德 688628 15.84 531.58 2.93%
咸亨国际 605056 32.10 494.34 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.78 42.79%
通信服务 0.17 9.28%
信息技术 0.13 6.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 4.72%
医药卫生 0.08 4.40%
可选消费 0.06 3.19%
批发和零售业 0.05 2.72%
金融业 0.05 2.63%
公用事业 0.05 2.51%
工业 0.04 2.12%