财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1355.89 |
926.65 |
177.92 |
-666.06 |
-392.54 |
| 本期利润(万元) |
3220.53 |
1067.28 |
219.33 |
-491.20 |
482.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
0.15 |
0.04 |
-0.06 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.91 |
0.00 |
-7.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
847.83 |
0.00 |
-128.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19732.49 |
10520.44 |
9278.11 |
4876.20 |
5955.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.14 |
1.05 |
0.99 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.34 |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.03 |
0.00 |
-1.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4037.69 |
3083.72 |
393.90 |
520.47 |
1768.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
14746.54 |
9787.61 |
13899.96 |
18136.65 |
14364.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
14746.54 |
9787.61 |
13899.96 |
18136.65 |
14364.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.68 |
13.29 |
16.96 |
23.57 |
30.03 |
| 应付托管费(万元) |
2.95 |
2.22 |
2.83 |
3.93 |
5.00 |
| 资产总计(万元) |
18809.03 |
13040.41 |
16810.03 |
23883.20 |
22810.05 |
| 负债合计(万元) |
663.66 |
571.92 |
431.35 |
83.17 |
63.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
18145.37 |
12468.49 |
16378.68 |
23800.03 |
22746.86 |
| 未分配利润(万元) |
2326.21 |
-59.06 |
-2271.88 |
-669.14 |
100.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.90 |
16.33 |
9.97 |
41.23 |
28.80 |
| 投资收益(万元) |
1917.76 |
-859.44 |
-2005.59 |
48.24 |
425.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
386.23 |
616.39 |
-216.96 |
-444.15 |
-152.35 |
| 其它收入(万元) |
1.19 |
12.78 |
9.04 |
12.22 |
0.90 |
| 收入合计(万元) |
2312.08 |
-213.94 |
-2203.53 |
-342.46 |
303.27 |
| 管理人报酬(万元) |
91.02 |
204.52 |
118.95 |
307.91 |
165.42 |
| 托管费(万元) |
15.17 |
34.09 |
19.83 |
51.32 |
27.57 |
| 其它费用(万元) |
7.62 |
15.15 |
8.02 |
14.62 |
6.03 |
| 费用合计(万元) |
136.43 |
295.63 |
172.52 |
451.27 |
243.78 |
| 利润总额(万元) |
2175.65 |
-509.57 |
-2376.04 |
-793.73 |
59.49 |
| 净利润(万元) |
2175.65 |
-509.57 |
-2376.04 |
-793.73 |
59.49 |
