我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
-1033.36 |
-138.72 |
43.23 |
124.99 |
本期利润(万元) |
-946.00 |
-419.76 |
-481.88 |
2.21 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.03 |
-0.04 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.72 |
0.00 |
0.01 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-333.22 |
0.00 |
42.21 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
9314.92 |
10762.80 |
10617.38 |
12127.07 |
期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.97 |
0.96 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.00 |
0.00 |
0.35 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.00 |
0.00 |
0.35 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
520.47 |
1768.12 |
交易性金融资产(万元) |
18136.65 |
14364.45 |
其中:股票投资(万元) |
18136.65 |
14364.45 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
23.57 |
30.03 |
应付托管费(万元) |
3.93 |
5.00 |
资产总计(万元) |
23883.20 |
22810.05 |
负债合计(万元) |
83.17 |
63.19 |
所有者权益合计(万元) |
23800.03 |
22746.86 |
未分配利润(万元) |
-669.14 |
100.43 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
41.23 |
28.80 |
投资收益(万元) |
48.24 |
425.91 |
公允价值变动收益(万元) |
-444.15 |
-152.35 |
其它收入(万元) |
12.22 |
0.90 |
收入合计(万元) |
-342.46 |
303.27 |
管理人报酬(万元) |
307.91 |
165.42 |
托管费(万元) |
51.32 |
27.57 |
其它费用(万元) |
14.62 |
6.03 |
费用合计(万元) |
451.27 |
243.78 |
利润总额(万元) |
-793.73 |
59.49 |
净利润(万元) |
-793.73 |
59.49 |