我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14.78 3.31%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 379.86 85.09%
其他资产 51.78 11.60%
资产总值:446.42万元报告期:2020-06-30
十大重仓股
  • 2020-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万德斯 688178 0.37 14.78 3.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
水利、环境和公共设施管理业 0.00 3.49%
  • 2020-03-31
  • 2019-12-31
  • 2019-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万科A 000002 24.33 624.06 4.12%
五粮液 000858 4.00 460.80 3.04%
华帝股份 002035 39.69 440.96 2.91%
宁德时代 300750 3.33 400.90 2.65%
泸州老窖 000568 5.23 385.19 2.54%
立讯精密 002475 9.89 377.40 2.49%
旗滨集团 601636 76.93 371.57 2.45%
长春高新 000661 0.62 339.76 2.24%
百润股份 002568 9.93 337.32 2.23%
贵州茅台 600519 0.30 333.30 2.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.81 53.80%
房地产业 0.06 4.12%
卫生和社会工作 0.05 3.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.89%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.28%
建筑业 0.02 1.00%
租赁和商务服务业 0.01 0.78%
五大重仓债券
  • 2020-03-31
  • 2019-12-31
  • 2019-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18中建二局MTN001 10.00 1064.30 7.03%
18厦钨MTN001 10.00 1035.90 6.84%
18东兴建设MTN001 10.00 1025.30 6.77%
国开1801 8.15 821.11 5.42%
游族转债 1.07 136.66 0.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 821.11 5.42%
可转债 263.12 1.74%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%