我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
89.42 |
2481.36 |
-632.26 |
2138.42 |
2201.98 |
| 本期利润(万元) |
-1145.60 |
2095.14 |
-323.11 |
1693.54 |
2356.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
0.05 |
-0.01 |
0.03 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.45 |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
561.70 |
0.00 |
838.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15148.86 |
16691.85 |
50953.40 |
51312.10 |
51975.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
1.05 |
1.01 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.52 |
0.00 |
3.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.38 |
0.00 |
16.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3575.89 |
2954.35 |
1449.94 |
1024.15 |
3090.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
13127.88 |
53430.33 |
43659.67 |
61078.39 |
79132.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
4855.39 |
10054.48 |
4093.20 |
9996.01 |
9189.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
8272.49 |
43375.85 |
39566.47 |
51082.38 |
69942.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.38 |
25.30 |
25.94 |
25.41 |
43.00 |
| 应付托管费(万元) |
2.59 |
6.32 |
6.48 |
6.35 |
10.75 |
| 资产总计(万元) |
17073.21 |
57149.34 |
50837.51 |
63369.83 |
85109.16 |
| 负债合计(万元) |
381.37 |
5837.24 |
210.89 |
12294.44 |
1897.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
16691.85 |
51312.10 |
50626.62 |
51075.40 |
83211.66 |
| 未分配利润(万元) |
775.12 |
900.54 |
215.24 |
621.79 |
1995.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1769.87 |
1066.14 |
2667.79 |
1484.77 |
3141.03 |
| 投资收益(万元) |
1633.88 |
1510.90 |
-2536.22 |
-605.25 |
3014.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-386.22 |
-444.88 |
664.25 |
-332.28 |
747.62 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3017.53 |
2132.17 |
795.87 |
547.29 |
6903.31 |
| 管理人报酬(万元) |
284.08 |
153.58 |
382.09 |
227.54 |
627.47 |
| 托管费(万元) |
71.02 |
38.39 |
95.52 |
56.88 |
156.87 |
| 其它费用(万元) |
34.70 |
20.20 |
41.44 |
22.62 |
45.24 |
| 费用合计(万元) |
922.39 |
438.63 |
1530.27 |
875.70 |
1270.93 |
| 利润总额(万元) |
2095.14 |
1693.54 |
-734.40 |
-328.41 |
5632.38 |
| 净利润(万元) |
2095.14 |
1693.54 |
-734.40 |
-328.41 |
5632.38 |
