建信回报灵活配置混合(001253)_资产配置

建信回报灵活配置混合001253CCB PRINCIPAL RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	275.26	90.63%
其他资产	28.46	9.37%

资产总值：303.72万元报告期：2018-12-31

十大重仓股

2018-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
蓝焰控股	000968	171.96	2393.70	4.81%
工商银行	601398	239.66	1382.83	2.78%
兴业银行	601166	71.68	1143.30	2.30%
农业银行	601288	184.04	715.93	1.44%
平安银行	000001	59.33	655.64	1.32%
光大银行	601818	151.35	591.78	1.19%
招商银行	600036	19.26	591.09	1.19%
宁波银行	002142	31.15	553.23	1.11%
桂冠电力	600236	88.60	539.57	1.08%
中炬高新	600872	16.53	539.03	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.64	12.87%
采矿业	0.24	4.81%
制造业	0.09	1.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.08%

2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	30.48	1437.13	2.18%
五粮液	000858	14.94	1135.44	1.72%
云南白药	000538	9.78	1046.07	1.58%
招商蛇口	001979	52.54	1000.89	1.52%
工商银行	601398	162.61	865.09	1.31%
蓝焰控股	000968	69.96	726.88	1.10%
长江电力	600900	39.96	644.95	0.98%
片仔癀	600436	5.01	560.77	0.85%
立讯精密	002475	24.33	548.40	0.83%
农业银行	601288	150.98	519.37	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	11.29%
金融业	0.14	2.11%
房地产业	0.10	1.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.38%
采矿业	0.07	1.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.63%
住宿和餐饮业	0.04	0.61%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	64.88	1848.37	2.37%
宁波银行	002142	75.19	1430.81	1.84%
农业银行	601288	291.43	1139.49	1.46%
蓝焰控股	000968	81.37	1035.09	1.33%
中国银行	601988	252.92	993.98	1.28%
五粮液	000858	14.94	991.42	1.27%
工商银行	601398	162.61	990.29	1.27%
格力电器	000651	15.45	724.62	0.93%
长江电力	600900	39.96	640.16	0.82%
平安银行	000001	56.81	619.23	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.61	7.83%
制造业	0.42	5.40%
采矿业	0.10	1.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.20%
住宿和餐饮业	0.04	0.48%
农、林、牧、渔业	0.03	0.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	24.92	1990.61	2.52%
伊利股份	600887	42.19	1358.10	1.72%
宁波银行	002142	75.19	1339.08	1.70%
隆平高科	000998	48.50	1247.42	1.58%
中炬高新	600872	49.10	1215.72	1.54%
蓝焰控股	000968	68.11	1143.65	1.45%
工商银行	601398	162.61	1008.18	1.28%
华东医药	000963	17.44	939.67	1.19%
中国太保	601601	20.90	865.68	1.10%
格力电器	000651	15.45	675.18	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	7.76%
金融业	0.51	6.43%
农、林、牧、渔业	0.12	1.58%
采矿业	0.11	1.45%
批发和零售业	0.09	1.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.42%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18河钢集MTN003	40.00	4082.00	8.20%
14国开09	40.00	4046.80	8.13%
18横店CP001	40.00	4048.40	8.13%
18冀中峰峰SCP001	40.00	4038.00	8.11%
18淮北矿业SCP001	40.00	4030.40	8.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4046.80	8.13%
可转债	143.20	0.29%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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