建信回报灵活配置混合(001253)_财务情况

建信回报灵活配置混合001253CCB PRINCIPAL RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30
本期已实现收益(万元)	-327.06	527.80	512.07	2792.83	1431.86
本期利润(万元)	619.44	-1399.71	-892.58	6138.01	1884.07
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.02	-0.01	0.08	0.03
加权平均净值利润率(%)	0.00	-1.80	0.00	7.25	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	5103.71	0.00	5449.83	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.09	0.00	0.08	0.00
期末基金资产净值(万元)	49804.50	66062.32	77943.95	78880.33	79928.52
期末基金份额净值(元)	1.14	1.13	1.14	1.15	1.13
本期净值增长率(%)	0.00	-1.83	0.00	7.58	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	12.80	0.00	14.90	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
银行存款(万元)	4151.38	11872.55	11872.00	2853.60	2469.40
交易性金融资产(万元)	67825.35	65940.79	57114.72	101892.55	128301.58
其中：股票投资(万元)	12327.33	15856.05	16958.72	13179.49	4639.28
其中：债券投资(万元)	55498.01	50084.73	40156.00	88713.06	123662.30
应付管理人报酬(万元)	42.78	46.65	44.51	76.26	74.55
应付托管费(万元)	12.22	13.33	12.72	21.79	21.30
资产总计(万元)	73810.61	87025.33	78250.99	126067.74	132636.85
负债合计(万元)	7748.30	8145.00	203.02	560.26	2187.27
所有者权益合计(万元)	66062.32	78880.33	78047.97	125507.48	130449.58
未分配利润(万元)	7508.09	10249.15	7540.41	7960.86	6934.41

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
利息收入(万元)	1371.40	2268.97	1202.87	3704.74	1881.11
投资收益(万元)	-343.21	1589.92	-215.61	1644.36	-65.04
公允价值变动收益(万元)	-1927.51	3345.18	2753.28	-1592.79	-374.99
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	-899.32	7204.07	3740.53	3756.31	1441.09
管理人报酬(万元)	270.60	597.05	317.80	978.68	516.66
托管费(万元)	77.31	170.58	90.80	279.62	147.62
其它费用(万元)	21.98	42.45	21.72	43.72	22.00
费用合计(万元)	500.39	1066.06	585.74	1787.12	898.32
利润总额(万元)	-1399.71	6138.01	3154.80	1969.19	542.77
净利润(万元)	-1399.71	6138.01	3154.80	1969.19	542.77

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