我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-327.06 |
527.80 |
512.07 |
2792.83 |
1431.86 |
本期利润(万元) |
619.44 |
-1399.71 |
-892.58 |
6138.01 |
1884.07 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
0.08 |
0.03 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.80 |
0.00 |
7.25 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5103.71 |
0.00 |
5449.83 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
49804.50 |
66062.32 |
77943.95 |
78880.33 |
79928.52 |
期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.14 |
1.15 |
1.13 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.83 |
0.00 |
7.58 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.80 |
0.00 |
14.90 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
银行存款(万元) |
4151.38 |
11872.55 |
11872.00 |
2853.60 |
2469.40 |
交易性金融资产(万元) |
67825.35 |
65940.79 |
57114.72 |
101892.55 |
128301.58 |
其中:股票投资(万元) |
12327.33 |
15856.05 |
16958.72 |
13179.49 |
4639.28 |
其中:债券投资(万元) |
55498.01 |
50084.73 |
40156.00 |
88713.06 |
123662.30 |
应付管理人报酬(万元) |
42.78 |
46.65 |
44.51 |
76.26 |
74.55 |
应付托管费(万元) |
12.22 |
13.33 |
12.72 |
21.79 |
21.30 |
资产总计(万元) |
73810.61 |
87025.33 |
78250.99 |
126067.74 |
132636.85 |
负债合计(万元) |
7748.30 |
8145.00 |
203.02 |
560.26 |
2187.27 |
所有者权益合计(万元) |
66062.32 |
78880.33 |
78047.97 |
125507.48 |
130449.58 |
未分配利润(万元) |
7508.09 |
10249.15 |
7540.41 |
7960.86 |
6934.41 |
科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
利息收入(万元) |
1371.40 |
2268.97 |
1202.87 |
3704.74 |
1881.11 |
投资收益(万元) |
-343.21 |
1589.92 |
-215.61 |
1644.36 |
-65.04 |
公允价值变动收益(万元) |
-1927.51 |
3345.18 |
2753.28 |
-1592.79 |
-374.99 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
-899.32 |
7204.07 |
3740.53 |
3756.31 |
1441.09 |
管理人报酬(万元) |
270.60 |
597.05 |
317.80 |
978.68 |
516.66 |
托管费(万元) |
77.31 |
170.58 |
90.80 |
279.62 |
147.62 |
其它费用(万元) |
21.98 |
42.45 |
21.72 |
43.72 |
22.00 |
费用合计(万元) |
500.39 |
1066.06 |
585.74 |
1787.12 |
898.32 |
利润总额(万元) |
-1399.71 |
6138.01 |
3154.80 |
1969.19 |
542.77 |
净利润(万元) |
-1399.71 |
6138.01 |
3154.80 |
1969.19 |
542.77 |