建信新经济灵活配置混合(001276)_资产配置

建信新经济灵活配置混合001276CCB PRINCIPAL THE NEW ECONOMIC FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9235.73	78.24%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2567.78	21.75%
其他资产	0.60	0.01%

资产总值：11804.11万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	6.08	1156.17	9.83%
中际旭创	300308	6.56	1027.03	8.73%
和而泰	002402	64.92	823.19	7.00%
美年健康	002044	150.13	756.66	6.43%
德赛西威	002920	5.13	638.74	5.43%
工业富联	601138	19.94	454.03	3.86%
泽璟制药	688266	7.37	397.14	3.38%
长安汽车	000625	22.18	372.62	3.17%
新易盛	300502	5.45	365.15	3.11%
鸣志电器	603728	4.75	271.37	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	61.41%
卫生和社会工作	0.09	7.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	6.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.98%
科学研究和技术服务业	0.01	0.91%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美年健康	002044	139.04	835.63	6.96%
城建发展	600266	131.57	636.80	5.30%
中际旭创	300308	5.04	569.07	4.74%
天孚通信	300394	5.92	541.80	4.51%
新易盛	300502	9.64	475.44	3.96%
长安汽车	000625	25.76	433.54	3.61%
中矿资源	002738	9.89	369.00	3.07%
国新健康	000503	26.00	342.68	2.85%
高新发展	000628	6.78	336.83	2.80%
牧原股份	002714	7.47	307.61	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	50.38%
卫生和社会工作	0.08	6.96%
房地产业	0.06	5.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.80%
建筑业	0.03	2.80%
农、林、牧、渔业	0.03	2.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.67	1205.03	9.11%
宁德时代	300750	5.75	1167.02	8.82%
华泰证券	601688	56.39	891.53	6.74%
中信证券	600030	40.54	878.10	6.64%
美年健康	002044	116.14	789.75	5.97%
城建发展	600266	110.56	698.74	5.28%
天健集团	000090	71.60	433.90	3.28%
东鹏饮料	605499	2.06	376.71	2.85%
中金公司	601995	9.71	363.74	2.75%
东吴证券	601555	33.32	280.89	2.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	30.85%
金融业	0.27	20.30%
卫生和社会工作	0.08	5.97%
房地产业	0.07	5.28%
建筑业	0.04	3.28%
科学研究和技术服务业	0.01	0.99%
批发和零售业	0.01	0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.80	1352.80	9.23%
保利发展	600048	63.06	821.67	5.60%
宁德时代	300750	3.43	784.29	5.35%
招商蛇口	001979	58.13	757.43	5.17%
吉祥航空	603885	38.76	598.07	4.08%
中国国航	601111	72.41	596.66	4.07%
华电国际	600027	72.56	485.43	3.31%
泸州老窖	000568	2.29	479.92	3.27%
美年健康	002044	67.02	476.51	3.25%
青岛啤酒	600600	4.44	460.12	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.84	57.61%
房地产业	0.19	12.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	8.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	8.15%
卫生和社会工作	0.05	3.25%
住宿和餐饮业	0.03	1.92%
科学研究和技术服务业	0.02	1.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.68%

五大重仓债券

2021-12-31
2021-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
甬金转债	0.14	19.28	0.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	19.28	0.12%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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