资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5315.02 53.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4627.60 46.54%
其他资产 0.92 0.01%
资产总值:9943.54万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 34.23 932.77 9.44%
保利发展 600048 111.94 879.85 8.90%
招商蛇口 001979 63.23 643.05 6.51%
芒果超媒 300413 17.13 612.57 6.20%
海博思创 688411 1.43 463.17 4.69%
科泰电源 300153 10.69 430.70 4.36%
芯原股份 688521 2.04 372.70 3.77%
滨江集团 002244 28.30 355.17 3.59%
峰岹科技 688279 0.98 237.33 2.40%
华策影视 300133 20.99 195.00 1.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 0.19 19.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 12.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 9.44%
制造业 0.09 9.04%
文化、体育和娱乐业 0.02 1.97%
租赁和商务服务业 0.02 1.95%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泰豪科技 600590 72.74 710.67 6.91%
潍柴重机 000880 17.72 670.17 6.51%
科泰电源 300153 18.29 619.12 6.02%
影石创新 688775 3.34 562.86 5.47%
大金重工 002487 15.32 504.03 4.90%
日月股份 603218 39.46 500.75 4.87%
四方精创 300468 8.28 418.06 4.06%
明阳智能 601615 36.07 414.44 4.03%
思特威 688213 4.02 411.14 4.00%
新强联 300850 10.93 391.51 3.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.79 76.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 16.29%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
甬金转债 0.14 19.28 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 19.28 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%