我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
220.73 |
-3893.74 |
-626.39 |
-2037.30 |
-522.12 |
| 本期利润(万元) |
408.14 |
-3795.51 |
-635.23 |
-2504.54 |
-862.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.28 |
-0.05 |
-0.16 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-23.41 |
0.00 |
-13.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
490.65 |
0.00 |
1919.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11758.96 |
12011.62 |
13225.20 |
14661.49 |
19377.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.04 |
1.10 |
1.15 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.46 |
0.00 |
-11.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.30 |
0.00 |
15.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3449.05 |
791.33 |
2027.79 |
5329.72 |
1011.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
8624.77 |
13801.06 |
7288.23 |
14536.32 |
15428.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
8624.77 |
13801.06 |
7288.23 |
14536.32 |
15409.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.48 |
18.52 |
13.48 |
26.70 |
21.24 |
| 应付托管费(万元) |
2.08 |
3.09 |
2.25 |
4.45 |
3.54 |
| 资产总计(万元) |
12074.37 |
14854.81 |
10598.60 |
19941.83 |
16755.10 |
| 负债合计(万元) |
62.75 |
193.32 |
206.22 |
185.88 |
173.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
12011.62 |
14661.49 |
10392.38 |
19755.95 |
16581.73 |
| 未分配利润(万元) |
490.65 |
1919.71 |
2365.60 |
7302.23 |
7670.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.58 |
7.26 |
15.14 |
8.97 |
24.09 |
| 投资收益(万元) |
-3683.58 |
-1930.85 |
-4758.49 |
-2350.03 |
6505.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
98.23 |
-467.24 |
-1121.54 |
-969.11 |
-1743.43 |
| 其它收入(万元) |
65.81 |
64.13 |
49.58 |
31.79 |
11.15 |
| 收入合计(万元) |
-3507.96 |
-2326.70 |
-5815.32 |
-3278.37 |
4797.76 |
| 管理人报酬(万元) |
230.81 |
144.40 |
243.06 |
148.66 |
268.95 |
| 托管费(万元) |
38.47 |
24.07 |
40.51 |
24.78 |
44.83 |
| 其它费用(万元) |
18.27 |
9.37 |
18.63 |
9.51 |
19.20 |
| 费用合计(万元) |
287.55 |
177.84 |
302.20 |
182.94 |
630.58 |
| 利润总额(万元) |
-3795.51 |
-2504.54 |
-6117.52 |
-3461.31 |
4167.19 |
| 净利润(万元) |
-3795.51 |
-2504.54 |
-6117.52 |
-3461.31 |
4167.19 |
