建信新经济灵活配置混合(001276)_财务情况

建信新经济灵活配置混合001276CCB PRINCIPAL THE NEW ECONOMIC FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	656.22	-421.77	-305.85	2036.65	64.35
本期利润(万元)	625.84	-404.22	-447.55	2300.40	1032.09
加权平均份额本期利润(元)	0.08	-0.05	-0.05	0.22	0.10
加权平均净值利润率(%)	0.00	-3.80	0.00	20.19	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1910.38	0.00	2504.89	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.23	0.00	0.27	0.00
期末基金资产净值(万元)	9883.86	10290.80	10595.38	11742.03	12205.50
期末基金份额净值(元)	1.31	1.23	1.22	1.27	1.19
本期净值增长率(%)	0.00	-3.38	0.00	21.86	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	22.80	0.00	27.10	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	748.76	3518.73	2103.07	3449.05	791.33
交易性金融资产(万元)	9576.51	8344.22	9341.70	8624.77	13801.06
其中：股票投资(万元)	9576.51	8344.22	9341.70	8624.77	13801.06
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	9.67	11.98	11.33	12.48	18.52
应付托管费(万元)	1.61	2.00	1.89	2.08	3.09
资产总计(万元)	10325.40	11864.12	11445.02	12074.37	14854.81
负债合计(万元)	34.60	122.09	56.67	62.75	193.32
所有者权益合计(万元)	10290.80	11742.03	11388.35	12011.62	14661.49
未分配利润(万元)	1910.38	2504.89	921.14	490.65	1919.71

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	1.46	7.48	4.57	11.58	7.26
投资收益(万元)	-341.23	2202.84	-18.88	-3683.58	-1930.85
公允价值变动收益(万元)	17.55	263.75	562.36	98.23	-467.24
其它收入(万元)	0.45	2.89	0.93	65.81	64.13
收入合计(万元)	-321.76	2476.95	548.97	-3507.96	-2326.70
管理人报酬(万元)	63.44	136.69	68.67	230.81	144.40
托管费(万元)	10.57	22.78	11.44	38.47	24.07
其它费用(万元)	8.44	17.09	8.97	18.27	9.37
费用合计(万元)	82.46	176.56	89.08	287.55	177.84
利润总额(万元)	-404.22	2300.40	459.89	-3795.51	-2504.54
净利润(万元)	-404.22	2300.40	459.89	-3795.51	-2504.54

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