财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2600.26 |
454.69 |
35.77 |
1001.72 |
115.05 |
| 本期利润(万元) |
3978.55 |
1971.07 |
1625.52 |
3500.38 |
4222.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.09 |
0.07 |
0.13 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.68 |
0.00 |
12.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2992.04 |
0.00 |
2101.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22532.85 |
24985.75 |
26038.03 |
25229.13 |
30346.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.16 |
1.14 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.90 |
0.00 |
10.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
46.86 |
0.00 |
36.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
696.72 |
1226.15 |
96.33 |
122.78 |
805.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
26383.43 |
25306.62 |
30430.77 |
34811.17 |
17531.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
20879.75 |
22321.02 |
26487.84 |
23733.18 |
10867.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
5503.68 |
2985.59 |
3942.93 |
11077.99 |
6664.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.32 |
15.53 |
15.92 |
16.43 |
9.84 |
| 应付托管费(万元) |
3.58 |
3.88 |
3.98 |
4.11 |
2.46 |
| 资产总计(万元) |
28926.73 |
26548.77 |
31667.72 |
35507.80 |
19101.46 |
| 负债合计(万元) |
164.71 |
198.44 |
42.10 |
537.01 |
2643.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
28762.03 |
26350.33 |
31625.62 |
34970.79 |
16457.80 |
| 未分配利润(万元) |
3872.33 |
2187.91 |
-1953.08 |
81.07 |
1900.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.71 |
19.82 |
16.54 |
30.95 |
11.32 |
| 投资收益(万元) |
659.74 |
1414.28 |
403.66 |
326.63 |
603.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1181.03 |
2783.15 |
-1893.89 |
-2137.09 |
-395.65 |
| 其它收入(万元) |
2.17 |
18.73 |
18.00 |
39.57 |
39.53 |
| 收入合计(万元) |
1849.66 |
4235.98 |
-1455.70 |
-1739.94 |
258.35 |
| 管理人报酬(万元) |
88.57 |
194.02 |
96.46 |
110.28 |
44.62 |
| 托管费(万元) |
22.14 |
48.50 |
24.11 |
27.57 |
11.15 |
| 其它费用(万元) |
10.12 |
20.21 |
10.08 |
20.27 |
8.43 |
| 费用合计(万元) |
130.17 |
287.58 |
145.14 |
210.42 |
94.24 |
| 利润总额(万元) |
1719.49 |
3948.39 |
-1600.85 |
-1950.36 |
164.11 |
| 净利润(万元) |
1719.49 |
3948.39 |
-1600.85 |
-1950.36 |
164.11 |
