建信鑫安回报灵活配置混合A(001304)_最新动态

建信鑫安回报灵活配置混合A001304CCB PRINCIPAL XINAN RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募加大布局力度年内创业板50ETF阵营大幅扩容[2025-12-12]

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最新净值：1.4025 -0.0184(-1.29%)

累计净值：1.6575

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

建信鑫安回报灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：赵荣杰

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.25亿元

2024-03-27 每10份派现金 0.1 元

建信鑫安回报灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.83	4.52	23.56	30.80
混合型名次	2099	1407	1191	2194	2268

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.49	42.70	32.96	32.38	78.04
混合型名次	2595	1594	968	688	1739

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
建信鑫安回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	光大保德信行业轮动混合	0.23	2.15	0.65	6.80	11.45
2098	国寿安保研究精选混合A	0.23	-0.07	3.23	31.94	34.37
2099	建信鑫安回报灵活配置混合A	0.23	0.83	4.52	23.56	30.80
2100	鹏华碳中和主题混合C	0.23	3.01	-3.98	25.88	87.60
2101	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.23	0.22	0.53	4.54	5.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
建信鑫安回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	光大保德信品质生活混合A	-0.80	0.83	-1.06	5.20	14.46
1406	汇添富蓝筹稳健混合C	0.50	0.83	4.82	28.72	24.64
1407	建信鑫安回报灵活配置混合A	0.23	0.83	4.52	23.56	30.80
1408	景顺长城泰保三个月定开混合发起式	-0.22	0.83	1.97	9.15	8.02
1409	景顺远见成长混合A	-0.07	0.83	1.56	40.56	43.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
建信鑫安回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平
1189	广发港股通优质增长混合C	-2.39	-0.05	4.52	25.05	55.95
1190	汇丰晋信新动力混合	-2.62	-2.42	4.52	26.69	30.76
1191	建信鑫安回报灵活配置混合A	0.23	0.83	4.52	23.56	30.80
1192	中金丰裕稳健一年持有混合型C	-0.30	0.45	4.52	11.73	12.74
1193	长安裕泰混合C	-2.37	-1.37	4.51	15.58	27.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
建信鑫安回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平
2192	汇添富科创板2年定开混合	0.58	-2.85	-1.77	23.57	23.97
2193	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	2.49	1.78	10.28	23.56	30.63
2194	建信鑫安回报灵活配置混合A	0.23	0.83	4.52	23.56	30.80
2195	中欧金安量化混合A	-0.97	-2.43	0.13	23.56	36.02
2196	国金量化精选A	-0.08	-4.40	1.49	23.54	42.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
建信鑫安回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2268 位，高于同类基金平均水平
2266	银河新动能混合C	1.60	-0.09	1.71	34.19	30.82
2267	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-2.41	-7.84	-13.13	0.31	30.80
2268	建信鑫安回报灵活配置混合A	0.23	0.83	4.52	23.56	30.80
2269	格林研究优选混合A	0.66	-1.46	-3.50	26.87	30.79
2270	国寿安保强国智造灵活配置混合	0.18	-0.20	-0.88	29.11	30.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
建信鑫安回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平
2593	诺德成长精选C	24.51	32.84	9.60	-3.83	36.04
2594	博时浦惠一年持有期混合A	24.49	35.18	13.38	-	16.31
2595	建信鑫安回报灵活配置混合A	24.49	42.70	32.96	32.38	78.04
2596	泰信鑫选混合C	24.49	54.97	12.96	10.63	33.67
2597	国寿安保研究精选混合A	24.48	18.69	-0.36	7.75	47.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
建信鑫安回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	中欧嘉益一年混合C	38.57	42.72	32.87	-	24.01
1593	东方红京东大数据混合A	20.46	42.70	45.43	84.10	257.90
1594	建信鑫安回报灵活配置混合A	24.49	42.70	32.96	32.38	78.04
1595	信澳量化多因子混合(LOF)A	25.34	42.70	28.00	6.84	39.38
1596	招商远见成长混合A	30.53	42.68	0.64	-	-4.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
建信鑫安回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平
966	海富通欣利混合A	15.71	32.76	32.98	-	38.96
967	农银行业轮动混合A	35.94	40.37	32.97	83.47	918.59
968	建信鑫安回报灵活配置混合A	24.49	42.70	32.96	32.38	78.04
969	博道远航混合C	27.39	43.69	32.93	29.49	95.54
970	华泰柏瑞量化创享混合C	44.82	62.61	32.93	-	11.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
建信鑫安回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	富国中国中小盘混合(QDII)	42.38	66.47	48.32	32.46	346.11
687	华宝新飞跃混合	13.13	27.28	25.10	32.45	136.02
688	建信鑫安回报灵活配置混合A	24.49	42.70	32.96	32.38	78.04
689	万家智造优势混合A	4.54	14.93	-1.73	32.25	211.22
690	国寿安保裕安混合A	22.25	34.23	29.03	32.23	32.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
建信鑫安回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	兴银鼎新灵活配置	1.89	-10.15	-6.93	14.66	78.13
1738	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	15.57	55.15	117.94	-	78.05
1739	建信鑫安回报灵活配置混合A	24.49	42.70	32.96	32.38	78.04
1740	德邦新回报灵活配置混合	-1.87	13.49	-13.85	-13.34	77.99
1741	万家瑞隆A	8.87	-9.73	-20.27	12.00	77.96

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	23.97	1550.62	5.71%
北方华创	002371	2.47	1118.46	4.12%
工业富联	601138	16.13	1064.74	3.92%
恒瑞医药	600276	14.79	1058.22	3.90%
国泰海通	601211	52.05	982.18	3.62%
阳光电源	300274	5.97	967.02	3.56%
招商银行	600036	22.98	928.62	3.42%
宁德时代	300750	2.24	900.48	3.32%
中国平安	601318	12.16	670.14	2.47%
中际旭创	300308	1.60	645.89	2.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.70	62.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	11.40%
金融业	0.30	10.99%
建筑业	0.05	1.95%
采矿业	0.02	0.85%
租赁和商务服务业	0.02	0.61%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.48%
科学研究和技术服务业	0.01	0.46%
批发和零售业	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
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查看全文[12-12]
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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：建信基金管理有限责任公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下...

建信基金管理有限责任公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告为维护投资者的利益，建信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）...

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标题：建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金2024年度第2季度报告

建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：中国民生银行股...

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建信基金管理有限责任公司关于公司旗下部分开放式基金参加中泰证券股份有限公司认申购、转换和定投费率优惠活动的公告为更好地满足投资者的理财需求，答谢投...

查看全文[07-03]
07-02建信基金管理有限责任公司关于董事变更的公告
06-28建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)
06-28建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要...
06-04关于新增宜信普泽(北京)基金销售有限公司为建信环保产业股票型证券投...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.4209	1.4235	1.4246	1.3993	1.3758
累计净值(元)	1.6759	1.6785	1.6796	1.6543	1.6308

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