建信鑫安回报灵活配置混合A(001304)_最新动态

建信鑫安回报灵活配置混合A001304CCB PRINCIPAL XINAN RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

历史首次！“巨无霸”分红，破“1”！百亿大“红包”来了[2026-01-12]

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最新净值：1.5228 0.0223(1.49%)

累计净值：1.7778

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

建信鑫安回报灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：赵荣杰

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.25亿元

2024-03-27 每10份派现金 0.1 元

建信鑫安回报灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.39	6.98	8.18	31.66	5.39
混合型名次	1792	2266	862	2115	1946

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	47.27	64.45	43.86	39.62	93.31
混合型名次	2055	1575	966	461	1650

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
建信鑫安回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	方正富邦新兴成长混合A	5.39	7.75	-3.41	20.95	5.39
1791	汇添富精选核心优势一年持有混合C	5.39	9.19	3.10	36.68	5.39
1792	建信鑫安回报灵活配置混合A	5.39	6.98	8.18	31.66	5.39
1793	万家潜力价值混合A	5.39	7.35	3.24	12.49	5.39
1794	中欧数据挖掘混合C	5.39	8.94	6.91	27.47	5.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
建信鑫安回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平
2264	华安鼎安优选一年持有混合A	4.19	6.98	5.58	26.26	4.19
2265	华宝远见回报混合C	4.86	6.98	3.12	49.21	4.86
2266	建信鑫安回报灵活配置混合A	5.39	6.98	8.18	31.66	5.39
2267	南方核心成长混合A	4.93	6.98	1.86	43.89	4.93
2268	天弘精选混合A	3.27	6.98	3.65	18.54	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
建信鑫安回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平
860	鹏华兴泰定期开放混合	0.01	-6.00	8.19	5.68	10.47
861	银河鑫利混合A	0.00	5.25	8.19	10.28	7.14
862	建信鑫安回报灵活配置混合A	5.39	6.98	8.18	31.66	5.39
863	人保转型混合A	4.91	6.69	8.18	26.80	4.91
864	添富行业整合混合A	3.76	5.90	8.17	23.12	3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
建信鑫安回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	交银稳健配置混合	3.88	13.57	4.45	31.68	3.88
2114	鹏扬景泰成长混合A	6.86	11.33	7.10	31.68	6.86
2115	建信鑫安回报灵活配置混合A	5.39	6.98	8.18	31.66	5.39
2116	华安智能生活混合C	3.35	5.74	-4.89	31.64	3.35
2117	浙商智选新兴产业混合A	3.78	4.82	1.40	31.63	3.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
建信鑫安回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	方正富邦新兴成长混合A	5.39	7.75	-3.41	20.95	5.39
1945	汇添富精选核心优势一年持有混合C	5.39	9.19	3.10	36.68	5.39
1946	建信鑫安回报灵活配置混合A	5.39	6.98	8.18	31.66	5.39
1947	万家潜力价值混合A	5.39	7.35	3.24	12.49	5.39
1948	中欧数据挖掘混合C	5.39	8.94	6.91	27.47	5.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	62.45	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	56.09	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
建信鑫安回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	安信价值成长混合A	47.29	67.41	29.57	25.04	119.16
2054	国联安行业领先混合	47.27	50.79	26.30	25.32	161.80
2055	建信鑫安回报灵活配置混合A	47.27	64.45	43.86	39.62	93.31
2056	国泰事件驱动混合C	47.23	46.62	19.87	-	33.23
2057	华安动态灵活配置混合A	47.23	55.76	11.24	49.98	632.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	240.85	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	237.55	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	186.40	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	184.98	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
建信鑫安回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	广发创新医疗两年持有期混合A	78.68	64.47	23.37	-	-11.48
1574	华宝行业精选混合	49.52	64.46	20.85	5.62	102.19
1575	建信鑫安回报灵活配置混合A	47.27	64.45	43.86	39.62	93.31
1576	华宝科技先锋混合C	38.46	64.44	57.14	-27.64	-12.37
1577	兴银碳中和主题混合A	57.24	64.44	31.15	-	35.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	237.52	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	236.97	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	233.70	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	240.85	385.03
建信鑫安回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	华夏网购精选混合C	30.43	50.26	43.95	27.85	88.67
965	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	48.54	91.90	43.87	44.10	156.23
966	建信鑫安回报灵活配置混合A	47.27	64.45	43.86	39.62	93.31
967	大摩科技领先混合C	62.25	123.76	43.80	-	21.07
968	浙商科创一个月滚动持有混合A	51.98	79.16	43.80	35.04	61.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	292.33	581.56
2	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	240.85	385.03
3	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	237.55	360.78
4	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	237.52	261.42
5	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	236.97	512.57
建信鑫安回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 461 位，高于同类基金平均水平
459	华安大安全主题混合A	60.48	75.33	33.29	39.65	216.30
460	建信创新中国混合	64.95	58.81	25.32	39.64	617.20
461	建信鑫安回报灵活配置混合A	47.27	64.45	43.86	39.62	93.31
462	江信同福灵活配置C	31.22	35.29	18.42	39.62	85.86
463	大成科创主题混合(LOF)A	35.03	52.03	44.03	39.61	215.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.65	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	146.42	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.55	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-14.42	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-14.64	2237.10
建信鑫安回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	先锋量化优选C	32.01	43.80	31.88	34.85	93.33
1649	富国新机遇灵活配置混合C	44.82	57.97	21.05	14.81	93.32
1650	建信鑫安回报灵活配置混合A	47.27	64.45	43.86	39.62	93.31
1651	景顺长城改革机遇灵活配置混合A	44.54	61.59	59.19	15.91	93.10
1652	招商丰拓灵活混合C	27.70	39.56	18.82	28.18	93.09

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	23.97	1550.62	5.71%
北方华创	002371	2.47	1118.46	4.12%
工业富联	601138	16.13	1064.74	3.92%
恒瑞医药	600276	14.79	1058.22	3.90%
国泰海通	601211	52.05	982.18	3.62%
阳光电源	300274	5.97	967.02	3.56%
招商银行	600036	22.98	928.62	3.42%
宁德时代	300750	2.24	900.48	3.32%
中国平安	601318	12.16	670.14	2.47%
中际旭创	300308	1.60	645.89	2.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.70	62.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	11.40%
金融业	0.30	10.99%
建筑业	0.05	1.95%
采矿业	0.02	0.85%
租赁和商务服务业	0.02	0.61%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.48%
科学研究和技术服务业	0.01	0.46%
批发和零售业	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.5005	1.5120	1.5010	1.4809	1.4449
累计净值(元)	1.7555	1.7670	1.7560	1.7359	1.6999

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