建信鑫安回报灵活配置混合A(001304)_最新动态

建信鑫安回报灵活配置混合A001304CCB PRINCIPAL XINAN RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

“固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.5513 -0.0140(-0.89%)

累计净值：1.8063

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：混合型

建信鑫安回报灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：赵荣杰

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.35亿元

2024-03-27 每10份派现金 0.1 元

建信鑫安回报灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.62	1.37	12.76	20.94	7.36
混合型名次	4698	1254	1543	1538	1722

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	33.67	59.84	42.84	37.16	96.93
混合型名次	2287	1727	1030	670	1608

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
建信鑫安回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4698 位，低于同类基金平均水平
4696	华安逆向策略混合C	-3.62	0.96	10.59	13.83	5.82
4697	嘉实优势成长混合C	-3.62	-0.06	13.85	21.38	11.32
4698	建信鑫安回报灵活配置混合A	-3.62	1.37	12.76	20.94	7.36
4699	建信鑫安回报灵活配置混合C	-3.62	1.34	12.65	20.70	7.29
4700	浦银安盛景气优选混合A	-3.62	-4.22	2.18	4.02	5.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
建信鑫安回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	华富数字经济混合A	-6.71	1.37	30.21	57.73	18.23
1253	华泰柏瑞富利混合C	-1.18	1.37	15.26	25.45	10.98
1254	建信鑫安回报灵活配置混合A	-3.62	1.37	12.76	20.94	7.36
1255	嘉实低碳精选混合发起式C	-0.51	1.36	10.83	31.85	9.44
1256	中银新经济混合A	-4.94	1.36	14.73	26.79	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
建信鑫安回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平
1541	万家科技创新混合A	-4.14	0.40	12.80	20.65	5.96
1542	平安均衡成长2年持有混合A	-5.15	1.18	12.78	14.43	8.28
1543	建信鑫安回报灵活配置混合A	-3.62	1.37	12.76	20.94	7.36
1544	中庚价值领航混合	-3.26	-1.57	12.76	24.78	10.23
1545	博时新能源主题混合C	-5.53	-3.47	12.75	28.03	6.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
建信鑫安回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平
1536	信澳科技创新一年定开混合A	0.38	-3.90	19.31	20.96	2.18
1537	鑫元长三角混合C	-7.06	-3.78	12.05	20.96	2.97
1538	建信鑫安回报灵活配置混合A	-3.62	1.37	12.76	20.94	7.36
1539	嘉实科技创新混合	-6.14	-4.30	11.38	20.93	7.95
1540	嘉实主题新动力混合	-4.16	-0.41	13.22	20.93	10.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
建信鑫安回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	上银鑫达灵活配置混合C	-2.43	-0.20	9.73	15.30	7.37
1721	中加邮益一年持有混合A	0.00	-0.03	-1.17	6.76	7.37
1722	建信鑫安回报灵活配置混合A	-3.62	1.37	12.76	20.94	7.36
1723	广发均衡增长混合A	0.21	1.79	9.05	13.06	7.35
1724	华商双擎领航混合	-5.15	2.36	10.84	10.05	7.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	34.60	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	130.76	223.30
建信鑫安回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平
2285	东吴兴享成长混合A	33.69	65.17	23.35	19.28	16.15
2286	富国天合稳健混合	33.69	33.96	9.88	-2.81	1100.23
2287	建信鑫安回报灵活配置混合A	33.67	59.84	42.84	37.16	96.93
2288	中银主题策略混合A	33.67	51.11	28.77	46.51	428.64
2289	汇丰晋信港股通双核混合	33.65	92.22	53.88	3.06	72.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	141.24	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
建信鑫安回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	永赢港股通优质成长一年混合	34.14	59.88	30.73	-	-0.19
1726	华安动态灵活配置混合C	36.31	59.85	9.50	-	-0.43
1727	建信鑫安回报灵活配置混合A	33.67	59.84	42.84	37.16	96.93
1728	国寿安保强国智造灵活配置混合	50.61	59.83	15.83	-1.66	84.34
1729	华安汇嘉精选混合C	52.42	59.76	47.57	47.93	53.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
建信鑫安回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平
1028	恒越核心精选混合A	61.23	91.36	42.86	37.21	189.68
1029	安信远见成长混合C	51.98	65.50	42.84	-	39.75
1030	建信鑫安回报灵活配置混合A	33.67	59.84	42.84	37.16	96.93
1031	圆信永丰高端制造	56.68	73.83	42.80	45.74	190.92
1032	平安品质优选混合C	64.35	91.29	42.79	-	21.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	271.82	594.00
3	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
4	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	248.59	666.56
建信鑫安回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	恒越核心精选混合A	61.23	91.36	42.86	37.21	189.68
669	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
670	建信鑫安回报灵活配置混合A	33.67	59.84	42.84	37.16	96.93
671	华富天鑫灵活配置混合C	28.62	55.79	25.63	37.12	115.89
672	中庚价值品质一年持有期混合	-3.02	11.32	-12.13	37.12	44.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	204.99	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-4.39	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.09	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	91.98	2351.78
建信鑫安回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	中邮医药健康灵活配置混合	9.50	8.88	-10.77	-6.61	96.95
1607	鹏华弘利混合A	8.87	18.04	19.00	33.21	96.94
1608	建信鑫安回报灵活配置混合A	33.67	59.84	42.84	37.16	96.93
1609	大成趋势回报灵活配置混合	35.25	48.18	47.66	55.38	96.87
1610	宏利景气智选18个月持有混合A	77.35	112.55	83.54	-	96.86

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国泰海通	601211	52.05	1069.62	3.28%
招商银行	600036	23.69	997.35	3.06%
宁德时代	300750	2.69	987.93	3.03%
中国平安	601318	14.21	971.96	2.98%
生益科技	600183	13.10	935.47	2.87%
恒瑞医药	600276	14.79	881.04	2.71%
立讯精密	002475	14.53	824.00	2.53%
岱美股份	603730	91.12	798.21	2.45%
中际旭创	300308	1.17	713.70	2.19%
阳光电源	300274	4.17	713.24	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.11	64.92%
金融业	0.32	9.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	5.39%
采矿业	0.16	5.04%
批发和零售业	0.04	1.16%
综合	0.03	0.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.49%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.48%
租赁和商务服务业	0.01	0.43%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.5653	1.6180	1.6096	1.6134	1.5982
累计净值(元)	1.8203	1.8730	1.8646	1.8684	1.8532

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