建信鑫安回报灵活配置混合A(001304)_最新动态

建信鑫安回报灵活配置混合A001304CCB PRINCIPAL XINAN RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI应用快速发展赋能云业务，科创50ETF易方达涨1.08%[2026-02-12]

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最新净值：1.5566 -0.0018(-0.12%)

累计净值：1.8116

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：混合型

建信鑫安回报灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：赵荣杰

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.35亿元

2024-03-27 每10份派现金 0.1 元

建信鑫安回报灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.18	2.22	11.91	26.01	7.73
混合型名次	412	2836	1450	2107	2164

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	38.29	73.64	43.21	-	97.60
混合型名次	2358	1826	996	332	1640

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	10.59	14.26	32.29	41.16	18.56
2	华夏新材料龙头混合发起式C	10.57	14.20	32.09	40.71	18.47
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	银河消费混合C	9.76	2.26	14.39	10.08	14.60
5	银河消费混合A	9.75	2.35	14.64	10.50	14.70
建信鑫安回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	平安医疗健康混合	4.19	-7.80	-5.31	-15.88	4.09
411	永赢消费龙头智选混合发起A	4.19	5.54	12.22	17.06	14.16
412	建信鑫安回报灵活配置混合A	4.18	2.22	11.91	26.01	7.73
413	金信量化精选	4.18	16.21	42.87	58.60	30.32
414	银华心佳两年持有期混合	4.18	9.36	18.08	49.38	17.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	2.69	42.84	38.92	36.50	50.53
2	西部利得策略优选混合C	2.63	42.68	38.65	36.05	50.30
3	西部利得新动力混合A	2.29	40.77	39.15	36.72	49.49
4	西部利得新动力混合C	2.29	40.75	39.08	36.59	49.46
5	西部利得行业主题优选混合A	2.07	36.48	42.00	44.46	44.59
建信鑫安回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2836 位，高于同类基金平均水平
2834	华泰保兴成长优选A	1.99	2.22	7.42	30.19	5.75
2835	建信智能生活混合	0.17	2.22	0.56	8.90	4.14
2836	建信鑫安回报灵活配置混合A	4.18	2.22	11.91	26.01	7.73
2837	安信稳健增利混合A	0.40	2.21	1.69	4.44	3.06
2838	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	2.02	2.21	7.55	36.42	4.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-1.42	-5.83	67.40	68.56	7.91
2	永赢高端装备智选混合发起C	-1.43	-5.86	67.26	68.25	7.86
3	长城久嘉创新成长混合A	1.05	-7.36	48.56	53.10	4.50
4	长城久嘉创新成长混合C	1.04	-7.40	48.37	52.71	4.45
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
建信鑫安回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平
1448	中银主题策略混合A	2.81	2.56	11.92	25.82	7.78
1449	宝盈核心优势混合C	3.45	4.50	11.91	6.77	8.62
1450	建信鑫安回报灵活配置混合A	4.18	2.22	11.91	26.01	7.73
1451	南方绩优成长混合C	1.62	2.67	11.91	26.24	7.62
1452	融通跨界成长灵活配置混合	-0.28	-3.08	11.91	11.96	-1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	5.37	10.90	33.17	89.95	14.41
2	华商均衡成长混合C	5.36	10.84	32.97	89.37	14.33
3	前海开源沪港深乐享生活	2.44	5.96	38.65	85.64	6.09
4	银河核心优势混合A	0.00	18.06	18.33	85.29	19.66
5	银河核心优势混合C	0.00	18.03	18.22	84.92	19.61
建信鑫安回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平
2105	摩根远见两年持有期混合	0.81	-6.20	-4.90	26.03	-5.13
2106	平安优质企业混合A	2.80	0.32	8.43	26.03	5.44
2107	建信鑫安回报灵活配置混合A	4.18	2.22	11.91	26.01	7.73
2108	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.51	17.17	23.47	25.99	24.44
2109	国泰国策驱动灵活配置混合C	1.50	17.14	23.41	25.99	24.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
建信鑫安回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2164 位，高于同类基金平均水平
2162	万家量化同顺多策略混合C	2.14	1.85	13.17	17.68	7.74
2163	中银证券新能源混合A	1.40	0.99	16.27	31.88	7.74
2164	建信鑫安回报灵活配置混合A	4.18	2.22	11.91	26.01	7.73
2165	南方绩优成长混合A	1.64	2.75	12.15	26.76	7.73
2166	中科沃土沃瑞混合C	2.26	0.70	-0.52	17.04	7.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.68	244.16	96.72	-	206.30
2	华商均衡成长混合A	154.75	230.79	134.27	-	125.30
3	华商均衡成长混合C	153.25	226.85	130.11	-	118.86
4	华泰柏瑞质量成长A	142.53	157.91	91.79	-	100.11
5	华泰柏瑞质量成长C	141.57	156.22	89.73	-	6.99
建信鑫安回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	汇添富优势行业一年定开混合C	38.30	70.79	11.35	-	-27.57
2357	广发资管平衡精选一年持有混合C	38.29	44.49	2.23	-	15.72
2358	建信鑫安回报灵活配置混合A	38.29	73.64	43.21	-	97.60
2359	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	38.29	86.04	24.56	-	-15.24
2360	瑞达行业轮动混合C	38.28	64.39	50.65	-	22.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	125.46	296.99	104.71	-	84.40
2	信澳业绩驱动混合C	124.14	292.20	101.04	-	80.57
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	134.08	288.12	220.97	-	361.57
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	133.86	287.34	220.05	-	354.46
5	景顺长城稳健回报混合A类	110.04	281.59	211.92	-	368.59
建信鑫安回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平
1824	博时研究回报混合C	54.03	73.65	57.38	-	66.32
1825	摩根香港精选港股通混合C	41.33	73.65	32.51	-	51.43
1826	建信鑫安回报灵活配置混合A	38.29	73.64	43.21	-	97.60
1827	南方行业精选一年混合A	53.08	73.64	41.54	-	2.50
1828	财通资管均衡臻选混合C	42.16	73.63	13.03	-	12.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	66.68	193.41	253.61	-	158.17
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	134.08	288.12	220.97	-	361.57
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	133.86	287.34	220.05	-	354.46
4	东吴新趋势价值线混合	69.64	184.91	215.43	-	246.37
5	景顺长城稳健回报混合A类	110.04	281.59	211.92	-	368.59
建信鑫安回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平
994	浦银安盛睿智精选混合C	42.19	78.32	43.23	-	95.80
995	华夏科技前沿6个月定开混合A	45.91	103.69	43.22	-	37.55
996	建信鑫安回报灵活配置混合A	38.29	73.64	43.21	-	97.60
997	富国新活力灵活配置混合C	35.33	103.22	43.19	-	244.16
998	博时逆向投资混合A	51.41	70.02	43.16	-	121.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	35.01	61.40	14.41	-	642.65
2	西部利得量化成长混合A	48.89	93.73	45.09	-	243.50
3	华夏大盘精选混合A/B	37.76	68.41	22.09	-	4242.19
4	财通可持续混合	70.50	122.67	64.96	-	512.02
5	景顺长城品质投资混合A	43.68	70.03	29.79	-	388.25
建信鑫安回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	前海开源金银珠宝混合A	108.81	159.70	146.11	-	229.30
331	银华稳利灵活配置混合A	9.32	4.05	3.34	-	22.05
332	建信鑫安回报灵活配置混合A	38.29	73.64	43.21	-	97.60
333	九泰天富改革混合A	25.72	67.09	32.43	-	31.50
334	中欧永裕混合A	15.50	31.52	-3.76	-	40.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	37.76	68.41	22.09	-	4242.19
2	宏利成长混合	111.71	217.50	119.39	-	3257.75
3	嘉实增长混合	28.20	37.32	2.48	-	2567.68
4	富国天瑞强势混合	35.05	86.49	49.38	-	2412.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.44	51.98	17.38	-	2320.92
建信鑫安回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	华夏盛世混合	55.91	84.94	41.62	-	97.70
1639	泓德量化精选混合	38.28	73.99	31.01	-	97.67
1640	建信鑫安回报灵活配置混合A	38.29	73.64	43.21	-	97.60
1641	招商丰拓灵活混合C	23.40	48.26	18.43	-	97.58
1642	宝盈新锐混合C	43.65	126.18	4.94	-	97.57

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国泰海通	601211	52.05	1069.62	3.28%
招商银行	600036	23.69	997.35	3.06%
宁德时代	300750	2.69	987.93	3.03%
中国平安	601318	14.21	971.96	2.98%
生益科技	600183	13.10	935.47	2.87%
恒瑞医药	600276	14.79	881.04	2.71%
立讯精密	002475	14.53	824.00	2.53%
岱美股份	603730	91.12	798.21	2.45%
中际旭创	300308	1.17	713.70	2.19%
阳光电源	300274	4.17	713.24	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.11	64.92%
金融业	0.32	9.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	5.39%
采矿业	0.16	5.04%
批发和零售业	0.04	1.16%
综合	0.03	0.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.49%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.48%
租赁和商务服务业	0.01	0.43%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.5584	1.5449	1.4942	1.5039	1.5303
累计净值(元)	1.8134	1.7999	1.7492	1.7589	1.7853

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