资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12842.96 80.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2910.66 18.30%
其他资产 153.63 0.97%
资产总值:15907.25万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海特 600428 69.07 620.94 3.96%
贵州茅台 600519 0.40 580.00 3.70%
安井食品 603345 6.08 567.02 3.62%
三一重工 600031 26.94 517.79 3.30%
招商轮船 601872 29.25 478.53 3.05%
英科再生 688087 12.17 470.89 3.00%
安琪酵母 600298 11.50 464.71 2.97%
中联重科 000157 52.01 447.29 2.85%
中国神华 601088 9.56 446.93 2.85%
恒瑞医药 600276 6.63 366.11 2.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.90 57.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.18 11.49%
采矿业 0.08 4.90%
住宿和餐饮业 0.05 3.22%
科学研究和技术服务业 0.02 1.03%
文化、体育和娱乐业 0.02 1.02%
金融业 0.02 1.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.95%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中联重科 000157 133.75 1154.26 6.48%
中国东航 600115 177.69 1066.14 5.99%
南方航空 600029 119.60 958.00 5.38%
安琪酵母 600298 21.56 943.03 5.30%
三一重工 600031 43.16 911.97 5.12%
中国国航 601111 88.93 833.27 4.68%
吉祥航空 603885 47.76 710.67 3.99%
万华化学 600309 8.78 673.25 3.78%
太阳纸业 002078 39.80 626.85 3.52%
徐工机械 000425 52.78 611.19 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.14 63.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.43 24.12%
采矿业 0.01 0.51%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
豪鹏转债 1.81 181.00 0.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 181.00 0.84%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%