建信鑫利灵活配置混合A(001858)_资产配置

建信鑫利灵活配置混合A001858CCB XINLI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	17429.04	88.51%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2248.06	11.42%
其他资产	14.13	0.07%

资产总值：19691.23万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
徐工机械	000425	95.98	1103.77	5.68%
三一重工	600031	43.59	1013.03	5.21%
招商轮船	601872	108.81	966.23	4.97%
中联重科	000157	100.39	804.12	4.14%
华夏航空	002928	74.82	749.70	3.86%
立讯精密	002475	11.38	736.17	3.79%
紫金矿业	601899	21.25	625.60	3.22%
歌尔股份	002241	15.07	565.12	2.91%
长城汽车	601633	22.81	561.13	2.89%
中信特钢	000708	36.87	502.17	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.08	55.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.41	21.34%
科学研究和技术服务业	0.08	3.99%
采矿业	0.06	3.22%
批发和零售业	0.04	2.00%
农、林、牧、渔业	0.04	1.96%
租赁和商务服务业	0.02	0.91%
房地产业	0.02	0.80%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
春秋航空	601021	19.10	1062.91	4.50%
药明康德	603259	13.58	944.49	4.00%
永辉超市	601933	189.82	930.12	3.94%
顺丰控股	002352	17.84	869.88	3.68%
华夏航空	002928	88.93	739.01	3.13%
凯莱英	002821	8.20	723.77	3.06%
歌尔股份	002241	29.10	678.61	2.87%
徐工机械	000425	86.92	675.37	2.86%
三一重工	600031	33.47	600.79	2.54%
吉祥航空	603885	44.34	597.26	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.99	42.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.45	19.18%
批发和零售业	0.11	4.80%
金融业	0.11	4.52%
科学研究和技术服务业	0.09	4.00%
采矿业	0.08	3.50%
住宿和餐饮业	0.07	2.83%
农、林、牧、渔业	0.05	1.99%
房地产业	0.04	1.63%
租赁和商务服务业	0.03	1.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商轮船	601872	216.02	1408.45	5.89%
纽威股份	603699	44.13	1228.14	5.13%
三一重工	600031	52.58	1002.70	4.19%
永辉超市	601933	205.48	984.25	4.11%
紫金矿业	601899	52.91	958.73	4.01%
徐工机械	000425	104.88	904.07	3.78%
药明康德	603259	11.36	764.76	3.20%
恒瑞医药	600276	14.52	714.19	2.99%
中国动力	600482	32.28	703.06	2.94%
春秋航空	601021	13.50	701.60	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.41	58.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.30	12.44%
采矿业	0.13	5.27%
批发和零售业	0.12	5.09%
科学研究和技术服务业	0.11	4.41%
农、林、牧、渔业	0.02	0.91%
卫生和社会工作	0.02	0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.54%
房地产业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商轮船	601872	150.00	961.50	5.14%
纽威股份	603699	40.00	886.80	4.74%
永辉超市	601933	120.00	760.80	4.07%
紫金矿业	601899	50.00	756.00	4.04%
海通发展	603162	80.00	736.00	3.94%
中国动力	600482	30.00	734.10	3.93%
隆鑫通用	603766	79.99	727.95	3.89%
中国船舶	600150	20.00	719.20	3.85%
东航物流	601156	40.00	674.80	3.61%
爱玛科技	603529	15.00	615.30	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.88	46.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.43	22.92%
批发和零售业	0.13	7.04%
采矿业	0.11	5.94%
农、林、牧、渔业	0.00	0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.10%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
豪鹏转债	1.81	181.00	0.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	181.00	0.84%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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