财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1464.30 |
-409.66 |
-516.76 |
1640.93 |
-732.28 |
| 本期利润(万元) |
3061.63 |
-262.79 |
-310.35 |
1628.26 |
1662.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.40 |
-0.03 |
-0.04 |
0.17 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.48 |
0.00 |
8.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9296.57 |
0.00 |
10260.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18796.28 |
17396.09 |
17798.43 |
18695.24 |
21046.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.62 |
2.21 |
2.21 |
2.24 |
2.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.35 |
0.00 |
8.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
113.54 |
0.00 |
116.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3307.89 |
3369.44 |
3629.64 |
3322.15 |
2927.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
20420.01 |
15512.92 |
16530.61 |
18875.88 |
21887.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
20420.01 |
15512.92 |
16530.61 |
18694.88 |
20795.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
181.00 |
1091.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.29 |
18.78 |
19.81 |
21.93 |
29.63 |
| 应付托管费(万元) |
3.88 |
3.13 |
3.30 |
3.65 |
4.94 |
| 资产总计(万元) |
23809.72 |
19408.21 |
20236.23 |
22342.55 |
24924.84 |
| 负债合计(万元) |
195.36 |
706.85 |
378.82 |
755.98 |
416.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
23614.36 |
18701.36 |
19857.41 |
21586.57 |
24508.61 |
| 未分配利润(万元) |
12917.96 |
10370.35 |
10163.17 |
11163.30 |
13502.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.86 |
7.15 |
3.69 |
9.85 |
4.87 |
| 投资收益(万元) |
-241.16 |
1909.88 |
-428.05 |
578.06 |
1724.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
50.03 |
-12.76 |
306.63 |
-1879.02 |
-1286.68 |
| 其它收入(万元) |
0.45 |
3.32 |
1.12 |
11.28 |
8.32 |
| 收入合计(万元) |
-188.82 |
1907.59 |
-116.61 |
-1279.83 |
451.42 |
| 管理人报酬(万元) |
132.30 |
235.38 |
120.73 |
361.78 |
207.40 |
| 托管费(万元) |
22.05 |
39.23 |
20.12 |
60.30 |
34.57 |
| 其它费用(万元) |
9.42 |
19.03 |
9.97 |
20.18 |
11.05 |
| 费用合计(万元) |
172.60 |
293.75 |
150.92 |
442.26 |
253.01 |
| 利润总额(万元) |
-361.42 |
1613.84 |
-267.53 |
-1722.09 |
198.41 |
| 净利润(万元) |
-361.42 |
1613.84 |
-267.53 |
-1722.09 |
198.41 |
