建信兴利灵活配置混合A(002585)_资产配置

建信兴利灵活配置混合A002585CCB XINGLI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	46668.68	79.59%
银行存款和结算备付金	11954.03	20.39%
其他资产	16.89	0.03%

资产总值：58639.61万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中复神鹰	688295	0.41	15.32	0.19%
新特电气	301120	0.10	1.97	0.02%
天益医疗	301097	0.02	1.53	0.02%
铭利达	301268	0.03	1.58	0.02%
泰恩康	301263	0.05	1.34	0.02%
联盛化学	301212	0.04	1.33	0.02%
军信股份	301109	0.07	1.03	0.01%
杰创智能	301248	0.04	0.87	0.01%
华融化学	301256	0.13	1.05	0.01%
艾布鲁	301259	0.05	1.06	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.02%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中复神鹰	688295	0.41	14.11	0.17%
国芯科技	688262	0.22	10.33	0.13%
臻镭科技	688270	0.16	9.73	0.12%
中汽股份	301215	0.35	2.26	0.03%
华融化学	301256	0.13	1.34	0.02%
新特电气	301120	0.10	1.60	0.02%
联盛化学	301212	0.04	1.29	0.02%
泰恩康	301263	0.05	1.54	0.02%
艾布鲁	301259	0.05	1.20	0.01%
铭利达	301268	0.03	1.21	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.02%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德赛西威	002920	10.43	1320.65	6.49%
齐心集团	002301	181.82	1290.96	6.34%
上海临港	600848	82.43	1162.22	5.71%
杭州银行	600926	80.08	1128.33	5.54%
国信证券	002736	106.68	1060.37	5.21%
招商银行	600036	22.55	1055.34	5.18%
上海银行	601229	157.59	1046.40	5.14%
大洋电机	002249	169.72	1030.20	5.06%
海大集团	002311	18.18	998.00	4.90%
恒瑞医药	600276	24.24	892.40	4.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	34.31%
金融业	0.43	21.07%
房地产业	0.12	5.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
齐心集团	002301	181.82	1521.88	6.74%
大洋电机	002249	169.72	1491.84	6.60%
德赛西威	002920	10.43	1475.95	6.53%
海大集团	002311	18.18	1332.48	5.90%
陕鼓动力	601369	96.98	1262.68	5.59%
恒瑞医药	600276	24.24	1229.05	5.44%
上海临港	600848	82.43	1225.69	5.43%
国信证券	002736	106.68	1224.65	5.42%
格力电器	000651	31.52	1167.19	5.17%
上海银行	601229	157.59	1123.62	4.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.95	42.10%
金融业	0.45	19.80%
房地产业	0.12	5.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.08%
科学研究和技术服务业	0.00	0.06%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开08	80.00	8238.43	14.08%
21上海银行	50.00	5109.51	8.73%
21广发银行小微债	50.00	5081.37	8.68%
24广发01	50.00	5045.70	8.62%
23财通证券CP006	50.00	5043.83	8.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33550.29	57.32%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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