建信兴利灵活配置混合A(002585)_资产配置

建信兴利灵活配置混合A002585CCB XINGLI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1425.67	74.18%
债券	223.95	11.65%
银行存款和结算备付金	254.19	13.23%
其他资产	18.22	0.95%

资产总值：1922.02万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	5.18	152.50	8.17%
徐工机械	000425	9.81	112.81	6.04%
江苏银行	600919	9.52	95.49	5.11%
成都银行	601838	5.05	87.11	4.67%
亨通光电	600487	3.59	82.46	4.42%
中天科技	600522	4.28	80.98	4.34%
海信视像	600060	2.81	67.78	3.63%
博俊科技	300926	1.95	60.96	3.27%
洪城环境	600461	6.49	57.24	3.07%
华东医药	000963	1.37	56.92	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	44.30%
金融业	0.02	9.78%
采矿业	0.02	8.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	5.37%
批发和零售业	0.01	3.05%
文化、体育和娱乐业	0.00	2.27%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	2.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.35%

2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中复神鹰	688295	0.41	15.32	0.19%
铭利达	301268	0.03	1.58	0.02%
天益医疗	301097	0.02	1.53	0.02%
泰恩康	301263	0.05	1.34	0.02%
联盛化学	301212	0.04	1.33	0.02%
新特电气	301120	0.10	1.97	0.02%
杰创智能	301248	0.04	0.87	0.01%
军信股份	301109	0.07	1.03	0.01%
华融化学	301256	0.13	1.05	0.01%
艾布鲁	301259	0.05	1.06	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中复神鹰	688295	0.41	14.11	0.17%
国芯科技	688262	0.22	10.33	0.13%
臻镭科技	688270	0.16	9.73	0.12%
中汽股份	301215	0.35	2.26	0.03%
新特电气	301120	0.10	1.60	0.02%
泰恩康	301263	0.05	1.54	0.02%
华融化学	301256	0.13	1.34	0.02%
联盛化学	301212	0.04	1.29	0.02%
铭利达	301268	0.03	1.21	0.01%
艾布鲁	301259	0.05	1.20	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.15%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.02%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德赛西威	002920	10.43	1320.65	6.49%
齐心集团	002301	181.82	1290.96	6.34%
上海临港	600848	82.43	1162.22	5.71%
杭州银行	600926	80.08	1128.33	5.54%
国信证券	002736	106.68	1060.37	5.21%
招商银行	600036	22.55	1055.34	5.18%
上海银行	601229	157.59	1046.40	5.14%
大洋电机	002249	169.72	1030.20	5.06%
海大集团	002311	18.18	998.00	4.90%
恒瑞医药	600276	24.24	892.40	4.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	34.31%
金融业	0.43	21.07%
房地产业	0.12	5.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	0.32	38.92	2.08%
常银转债	0.28	35.48	1.90%
重银转债	0.22	26.55	1.42%
晶能转债	0.19	21.95	1.18%
建龙转债	0.17	21.02	1.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	223.95	12.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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