财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
94.32 |
-2.17 |
-1.05 |
0.86 |
-13.18 |
| 本期利润(万元) |
153.74 |
-2.17 |
-1.05 |
5.94 |
-5.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
64.31 |
0.00 |
71.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1855.23 |
1630.20 |
1644.59 |
1760.12 |
1912.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.87 |
0.00 |
32.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1635.19 |
1787.76 |
4911.50 |
11379.73 |
205.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
8275.25 |
89987.89 |
2526.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
8275.25 |
89987.89 |
2526.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.07 |
1.21 |
12.61 |
104.16 |
1.77 |
| 应付托管费(万元) |
0.27 |
0.30 |
3.15 |
26.04 |
0.55 |
| 资产总计(万元) |
1638.26 |
1792.50 |
13190.50 |
141384.41 |
2732.83 |
| 负债合计(万元) |
6.94 |
21.45 |
39.11 |
223.96 |
32.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
1631.32 |
1771.05 |
13151.38 |
141160.45 |
2700.17 |
| 未分配利润(万元) |
64.36 |
72.19 |
537.95 |
5082.65 |
752.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.05 |
105.85 |
96.98 |
271.56 |
1.13 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
565.12 |
617.09 |
654.79 |
22.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
14.37 |
-35.95 |
-9.59 |
3.57 |
| 其它收入(万元) |
0.14 |
4.59 |
4.31 |
16.55 |
0.11 |
| 收入合计(万元) |
6.19 |
689.93 |
682.43 |
933.30 |
27.80 |
| 管理人报酬(万元) |
6.61 |
238.92 |
230.08 |
259.67 |
10.97 |
| 托管费(万元) |
1.65 |
59.91 |
57.52 |
65.78 |
3.43 |
| 其它费用(万元) |
0.12 |
16.31 |
10.77 |
8.60 |
4.15 |
| 费用合计(万元) |
8.39 |
426.90 |
409.50 |
453.46 |
18.55 |
| 利润总额(万元) |
-2.20 |
263.03 |
272.92 |
479.84 |
9.25 |
| 净利润(万元) |
-2.20 |
263.03 |
272.92 |
479.84 |
9.25 |
