建信瑞丰添利混合C(003320)_资产配置

建信瑞丰添利混合C003320CCB RUIFENG TIM LEE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	71.73	20.35%
债券	203.11	57.62%
银行存款和结算备付金	66.72	18.93%
其他资产	10.94	3.10%

资产总值：352.50万元报告期：2021-09-30

十大重仓股

2021-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
全志科技	300458	0.06	4.35	0.99%
中材科技	002080	0.10	3.54	0.80%
恩捷股份	002812	0.01	2.80	0.63%
天赐材料	002709	0.02	2.59	0.59%
大华股份	002236	0.09	2.13	0.48%
晶晨股份	688099	0.02	2.08	0.47%
开立医疗	300633	0.05	2.02	0.46%
晶盛机电	300316	0.03	1.93	0.44%
双环传动	002472	0.08	1.88	0.43%
新安股份	600596	0.06	1.89	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	13.88%
采矿业	0.00	0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.25%
租赁和商务服务业	0.00	0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.21%

2021-06-30
2020-09-30
2020-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
全志科技	300458	0.06	5.26	1.29%
云天化	600096	0.25	3.51	0.86%
海康威视	002415	0.05	3.23	0.79%
五粮液	000858	0.01	2.98	0.73%
科达利	002850	0.03	2.62	0.65%
中材科技	002080	0.10	2.62	0.64%
亿联网络	300628	0.03	2.51	0.62%
隆基股份	601012	0.03	2.49	0.61%
泸州老窖	000568	0.01	2.36	0.58%
华东医药	000963	0.05	2.30	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	21.25%
采矿业	0.00	1.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.62%
批发和零售业	0.00	0.57%
金融业	0.00	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.48%
综合	0.00	0.45%
卫生和社会工作	0.00	0.39%
科学研究和技术服务业	0.00	0.24%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洋河股份	002304	0.18	22.50	3.78%
隆盛科技	300680	0.79	20.07	3.38%
五粮液	000858	0.09	19.89	3.35%
亚士创能	603378	0.19	12.88	2.17%
泸州老窖	000568	0.08	11.48	1.93%
海利得	002206	2.35	8.81	1.48%
伊利股份	600887	0.18	6.93	1.17%
中国平安	601318	0.06	4.58	0.77%
万科A	000002	0.14	3.92	0.66%
航天发展	000547	0.15	3.19	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	19.28%
金融业	0.00	0.77%
房地产业	0.00	0.66%
建筑业	0.00	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.44%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.22%

五大重仓债券

2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开1702	1.10	110.89	25.13%
国开2003	0.50	51.19	11.60%
国开1802	0.40	41.03	9.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	203.11	46.03%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。