我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.52 |
-0.38 |
-0.26 |
15.91 |
5.64 |
| 本期利润(万元) |
-0.76 |
1.43 |
-0.26 |
12.06 |
4.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
5.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7.48 |
0.00 |
11.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
104.61 |
55.96 |
89.53 |
100.14 |
138.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.15 |
1.12 |
1.13 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
4.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.44 |
0.00 |
12.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
30.80 |
103.83 |
55.73 |
20.77 |
78.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
309.16 |
233.89 |
1073.38 |
1420.48 |
1677.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
106.33 |
0.00 |
99.34 |
126.24 |
124.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
202.82 |
233.89 |
974.04 |
1294.24 |
1553.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.34 |
0.46 |
0.83 |
1.07 |
1.44 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
0.09 |
0.17 |
0.21 |
0.29 |
| 资产总计(万元) |
417.36 |
543.51 |
1150.28 |
1456.46 |
1795.89 |
| 负债合计(万元) |
11.16 |
9.58 |
130.63 |
232.47 |
125.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
406.20 |
533.92 |
1019.65 |
1223.99 |
1670.51 |
| 未分配利润(万元) |
57.47 |
63.55 |
90.59 |
89.99 |
103.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.17 |
40.14 |
27.43 |
59.60 |
34.25 |
| 投资收益(万元) |
0.71 |
54.16 |
21.46 |
210.57 |
178.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11.61 |
-14.18 |
-9.91 |
-45.54 |
-25.75 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.36 |
0.14 |
0.30 |
0.26 |
| 收入合计(万元) |
17.56 |
80.47 |
39.12 |
224.94 |
186.90 |
| 管理人报酬(万元) |
2.38 |
9.00 |
5.59 |
18.70 |
11.59 |
| 托管费(万元) |
0.48 |
1.80 |
1.12 |
3.74 |
2.32 |
| 其它费用(万元) |
4.34 |
9.21 |
4.58 |
29.23 |
19.59 |
| 费用合计(万元) |
7.42 |
32.19 |
18.83 |
59.98 |
38.29 |
| 利润总额(万元) |
10.14 |
48.28 |
20.29 |
164.96 |
148.60 |
| 净利润(万元) |
10.14 |
48.28 |
20.29 |
164.96 |
148.60 |
