建信消费升级混合(000056)_资产配置

建信消费升级混合000056CCB PRINCIPAL CONSUMPTION UPGRADE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4539.49	86.77%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	689.78	13.18%
其他资产	2.54	0.05%

资产总值：5231.80万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.29	493.84	9.48%
五粮液	000858	1.76	270.30	5.19%
鱼跃医疗	002223	5.43	186.25	3.57%
泸州老窖	000568	0.98	180.90	3.47%
中国国航	601111	23.48	171.38	3.29%
迎驾贡酒	603198	2.57	168.18	3.23%
古井贡酒	000596	0.53	137.80	2.64%
艾迪药业	688488	8.42	135.55	2.60%
泉阳泉	600189	14.39	131.38	2.52%
东鹏饮料	605499	0.70	130.71	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	70.35%
房地产业	0.02	4.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.60%
卫生和社会工作	0.01	1.72%
农、林、牧、渔业	0.01	1.40%
科学研究和技术服务业	0.01	1.00%
教育	0.00	0.96%
金融业	0.00	0.78%
批发和零售业	0.00	0.55%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.29	500.54	9.55%
海尔智家	600690	9.74	204.54	3.90%
五粮液	000858	1.43	200.76	3.83%
鱼跃医疗	002223	5.71	197.45	3.77%
泸州老窖	000568	0.98	175.83	3.36%
中国国航	601111	23.48	172.32	3.29%
迎驾贡酒	603198	2.57	170.37	3.25%
老板电器	002508	6.73	146.58	2.80%
新产业	300832	1.86	145.45	2.78%
东诚药业	002675	7.83	143.52	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	71.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.70%
卫生和社会工作	0.01	2.24%
房地产业	0.01	2.17%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.37%
农、林、牧、渔业	0.01	1.16%
金融业	0.00	0.93%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.29	521.58	9.52%
海尔智家	600690	9.74	229.86	4.20%
五粮液	000858	1.43	223.35	4.08%
泸州老窖	000568	0.98	212.32	3.88%
鱼跃医疗	002223	5.71	196.65	3.59%
迎驾贡酒	603198	2.57	189.02	3.45%
老板电器	002508	6.73	181.37	3.31%
格力电器	000651	4.68	169.90	3.10%
保利发展	600048	11.49	146.38	2.67%
德赛西威	002920	1.01	145.08	2.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	68.24%
房地产业	0.01	2.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.47%
批发和零售业	0.01	2.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.97%
金融业	0.01	1.47%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.38%
卫生和社会工作	0.01	1.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.31	524.21	9.10%
五粮液	000858	2.12	346.90	6.02%
海尔智家	600690	9.74	228.70	3.97%
北方华创	002371	0.66	209.65	3.64%
泸州老窖	000568	0.98	205.38	3.57%
格力电器	000651	4.68	170.88	2.97%
迎驾贡酒	603198	2.57	163.97	2.85%
德赛西威	002920	1.01	157.37	2.73%
青岛啤酒	600600	1.52	157.52	2.73%
宁德时代	300750	0.68	156.49	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	71.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.65%
房地产业	0.01	2.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.40%
卫生和社会工作	0.01	1.27%

五大重仓债券

2020-12-31
2020-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
立讯转债	0.04	5.05	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	5.05	0.06%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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