建信消费升级混合(000056)_资产配置

建信消费升级混合000056CCB PRINCIPAL CONSUMPTION UPGRADE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4658.37	86.16%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	735.78	13.61%
其他资产	12.44	0.23%

资产总值：5406.59万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	5.06	327.33	6.10%
宁德时代	300750	0.74	297.48	5.54%
贵州茅台	600519	0.20	288.80	5.38%
歌尔股份	002241	5.95	223.12	4.16%
芒果超媒	300413	5.46	195.25	3.64%
晶晨股份	688099	1.71	190.54	3.55%
欢瑞世纪	000892	27.41	179.81	3.35%
华策影视	300133	17.64	163.88	3.05%
鱼跃医疗	002223	4.08	159.16	2.96%
曼卡龙	300945	7.76	153.88	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	63.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	8.50%
文化、体育和娱乐业	0.03	6.40%
租赁和商务服务业	0.02	3.73%
批发和零售业	0.02	2.87%
农、林、牧、渔业	0.01	1.40%
采矿业	0.00	0.77%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.20	281.90	6.03%
宁德时代	300750	0.74	186.64	3.99%
鱼跃医疗	002223	4.08	145.25	3.11%
中国平安	601318	2.46	136.48	2.92%
泸州老窖	000568	1.08	122.47	2.62%
海尔智家	600690	4.90	121.42	2.60%
小商品城	600415	5.52	114.15	2.44%
青岛啤酒	600600	1.52	105.58	2.26%
保利发展	600048	11.49	93.07	1.99%
春风动力	603129	0.41	88.77	1.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	63.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	6.01%
金融业	0.02	4.49%
批发和零售业	0.01	3.21%
采矿业	0.01	3.08%
租赁和商务服务业	0.01	2.44%
房地产业	0.01	1.99%
卫生和社会工作	0.01	1.87%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.20	312.20	6.55%
宁德时代	300750	0.74	187.18	3.92%
格力电器	000651	3.94	179.11	3.76%
山西汾酒	600809	0.68	145.71	3.06%
鱼跃医疗	002223	4.08	142.31	2.98%
海尔智家	600690	4.90	133.97	2.81%
迎驾贡酒	603198	2.17	117.44	2.46%
青岛啤酒	600600	1.52	115.92	2.43%
保利发展	600048	11.49	94.91	1.99%
欧派家居	603833	1.51	94.34	1.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	69.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	7.09%
卫生和社会工作	0.01	2.80%
批发和零售业	0.01	2.37%
房地产业	0.01	1.99%
租赁和商务服务业	0.01	1.60%
金融业	0.01	1.43%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.57%
科学研究和技术服务业	0.00	0.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.20	304.80	6.21%
五粮液	000858	1.76	246.58	5.03%
宁德时代	300750	0.74	196.84	4.01%
鱼跃医疗	002223	4.08	148.88	3.03%
海尔智家	600690	4.90	139.50	2.84%
山西汾酒	600809	0.68	125.26	2.55%
青岛啤酒	600600	1.52	123.00	2.51%
新华保险	601336	2.45	121.77	2.48%
迎驾贡酒	603198	2.17	117.05	2.39%
东鹏饮料	605499	0.46	114.32	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	71.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.18%
租赁和商务服务业	0.02	3.10%
金融业	0.01	2.77%
房地产业	0.01	2.07%
批发和零售业	0.01	1.59%
卫生和社会工作	0.01	1.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.56%
住宿和餐饮业	0.00	0.51%

五大重仓债券

2020-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
立讯转债	0.04	5.05	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	5.05	0.06%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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