我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-161.35 |
-676.17 |
-187.63 |
-444.57 |
-122.28 |
| 本期利润(万元) |
3.86 |
-861.70 |
-236.84 |
-356.27 |
67.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
-0.09 |
-0.14 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.88 |
0.00 |
-5.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2738.39 |
0.00 |
3254.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5210.73 |
5239.89 |
5478.89 |
5760.08 |
6182.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.10 |
2.10 |
2.21 |
2.30 |
2.47 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.21 |
0.00 |
-5.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
109.50 |
0.00 |
129.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
773.26 |
949.42 |
862.14 |
805.93 |
2055.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
4483.05 |
4833.14 |
5342.36 |
5967.39 |
5794.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
4483.05 |
4833.14 |
5342.36 |
5967.39 |
5794.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.24 |
7.09 |
7.82 |
7.72 |
9.50 |
| 应付托管费(万元) |
0.87 |
1.18 |
1.30 |
1.29 |
1.58 |
| 资产总计(万元) |
5263.86 |
5784.25 |
6230.87 |
6860.37 |
7878.52 |
| 负债合计(万元) |
23.97 |
24.17 |
26.95 |
71.18 |
189.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
5239.89 |
5760.08 |
6203.92 |
6789.19 |
7689.03 |
| 未分配利润(万元) |
2738.39 |
3254.83 |
3663.07 |
4315.02 |
5167.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.05 |
1.39 |
3.86 |
2.39 |
10.26 |
| 投资收益(万元) |
-571.72 |
-386.41 |
-689.54 |
-680.85 |
1472.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-185.53 |
88.30 |
-732.70 |
-52.08 |
-1861.06 |
| 其它收入(万元) |
0.74 |
0.47 |
1.04 |
0.68 |
3.81 |
| 收入合计(万元) |
-753.45 |
-296.24 |
-1417.34 |
-729.86 |
-374.43 |
| 管理人报酬(万元) |
80.86 |
45.53 |
94.04 |
47.87 |
116.85 |
| 托管费(万元) |
13.48 |
7.59 |
15.67 |
7.98 |
19.48 |
| 其它费用(万元) |
13.90 |
6.90 |
13.90 |
7.40 |
14.96 |
| 费用合计(万元) |
108.24 |
60.02 |
123.61 |
63.25 |
195.39 |
| 利润总额(万元) |
-861.70 |
-356.27 |
-1540.95 |
-793.10 |
-569.82 |
| 净利润(万元) |
-861.70 |
-356.27 |
-1540.95 |
-793.10 |
-569.82 |
