财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14.31 |
-98.59 |
-30.08 |
-323.14 |
-288.20 |
| 本期利润(万元) |
728.33 |
-177.45 |
-90.90 |
-7.93 |
565.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
-0.08 |
-0.04 |
-0.00 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.71 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2367.68 |
0.00 |
2566.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5368.75 |
4676.88 |
4768.83 |
4906.91 |
5309.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.35 |
2.02 |
2.06 |
2.10 |
2.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.39 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
102.50 |
0.00 |
109.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
627.84 |
604.39 |
1040.46 |
773.26 |
949.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
4035.54 |
4316.77 |
3767.41 |
4483.05 |
4833.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
4035.54 |
4316.77 |
3767.41 |
4483.05 |
4833.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.79 |
5.20 |
4.94 |
5.24 |
7.09 |
| 应付托管费(万元) |
0.80 |
0.87 |
0.82 |
0.87 |
1.18 |
| 资产总计(万元) |
4692.00 |
4959.92 |
4812.07 |
5263.86 |
5784.25 |
| 负债合计(万元) |
15.12 |
53.01 |
25.90 |
23.97 |
24.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
4676.88 |
4906.91 |
4786.17 |
5239.89 |
5760.08 |
| 未分配利润(万元) |
2367.68 |
2566.32 |
2321.08 |
2738.39 |
3254.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.22 |
2.88 |
1.35 |
3.05 |
1.39 |
| 投资收益(万元) |
-65.54 |
-248.17 |
-240.95 |
-571.72 |
-386.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-78.86 |
315.21 |
-98.43 |
-185.53 |
88.30 |
| 其它收入(万元) |
0.76 |
0.35 |
0.14 |
0.74 |
0.47 |
| 收入合计(万元) |
-142.41 |
70.27 |
-337.89 |
-753.45 |
-296.24 |
| 管理人报酬(万元) |
28.44 |
59.81 |
30.49 |
80.86 |
45.53 |
| 托管费(万元) |
4.74 |
9.97 |
5.08 |
13.48 |
7.59 |
| 其它费用(万元) |
1.86 |
8.42 |
6.92 |
13.90 |
6.90 |
| 费用合计(万元) |
35.04 |
78.20 |
42.49 |
108.24 |
60.02 |
| 利润总额(万元) |
-177.45 |
-7.93 |
-380.38 |
-861.70 |
-356.27 |
| 净利润(万元) |
-177.45 |
-7.93 |
-380.38 |
-861.70 |
-356.27 |
