建信鑫稳回报灵活配置混合A(004617)_资产配置

建信鑫稳回报灵活配置混合A004617BUILD XIN XIN STEADY RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	850.39	14.80%
债券	4069.78	70.84%
银行存款和结算备付金	823.29	14.33%
其他资产	1.63	0.03%

资产总值：5745.08万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	0.91	26.79	0.47%
新易盛	300502	0.06	21.95	0.38%
药明康德	603259	0.13	14.56	0.25%
生益电子	688183	0.16	12.56	0.22%
新华保险	601336	0.18	11.01	0.19%
华友钴业	603799	0.16	10.54	0.18%
皓元医药	688131	0.10	8.26	0.14%
春风动力	603129	0.03	8.05	0.14%
金诚信	603979	0.11	7.67	0.13%
华工科技	000988	0.08	7.40	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	9.26%
金融业	0.01	2.11%
采矿业	0.01	1.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.36%
批发和零售业	0.00	0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.19%
建筑业	0.00	0.10%
租赁和商务服务业	0.00	0.08%

2025-06-30
2024-12-31
2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浦发银行	600000	1.59	22.07	0.44%
胜宏科技	300476	0.14	18.81	0.37%
贵州茅台	600519	0.01	14.10	0.28%
万辰集团	300972	0.07	12.62	0.25%
乐鑫科技	688018	0.09	12.86	0.25%
寒武纪	688256	0.02	12.03	0.24%
中宠股份	002891	0.19	11.76	0.23%
药明康德	603259	0.15	10.43	0.21%
隆鑫通用	603766	0.78	9.95	0.20%
江苏银行	600919	0.85	10.15	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	9.40%
金融业	0.02	4.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.83%
采矿业	0.00	0.66%
批发和零售业	0.00	0.44%
科学研究和技术服务业	0.00	0.40%
建筑业	0.00	0.24%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.01	15.24	1.07%
北方华创	002371	0.02	7.82	0.55%
迈瑞医疗	300760	0.03	7.65	0.54%
恒玄科技	688608	0.02	6.51	0.46%
比亚迪	002594	0.02	5.65	0.40%
金山办公	688111	0.02	5.73	0.40%
威胜信息	688100	0.14	5.07	0.35%
东鹏饮料	605499	0.02	4.97	0.35%
乐鑫科技	688018	0.02	4.36	0.31%
石头科技	688169	0.02	4.39	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	11.94%
金融业	0.00	2.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.58%
采矿业	0.00	0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.19%
农、林、牧、渔业	0.00	0.17%
批发和零售业	0.00	0.17%
建筑业	0.00	0.14%
科学研究和技术服务业	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	0.21	31.44	0.63%
华夏银行	600015	3.43	25.48	0.51%
国信证券	002736	1.75	20.70	0.41%
宁德时代	300750	0.08	20.15	0.40%
贵州茅台	600519	0.01	17.48	0.35%
美的集团	000333	0.21	15.97	0.32%
中国石化	600028	2.31	16.08	0.32%
中国平安	601318	0.25	14.27	0.29%
分众传媒	002027	1.96	13.86	0.28%
华域汽车	600741	0.75	13.45	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	11.54%
金融业	0.02	4.05%
采矿业	0.01	1.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.83%
批发和零售业	0.00	0.62%
房地产业	0.00	0.54%
建筑业	0.00	0.47%
租赁和商务服务业	0.00	0.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.37%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	20.00	2000.44	34.92%
23国开03	10.00	1042.67	18.20%
21国开03	10.00	1026.67	17.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4069.78	71.03%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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