建信鑫稳回报灵活配置混合A(004617)_资产配置

建信鑫稳回报灵活配置混合A004617BUILD XIN XIN STEADY RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	925.91	19.28%
债券	3354.90	69.86%
银行存款和结算备付金	515.89	10.74%
其他资产	5.37	0.11%

资产总值：4802.08万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.02	34.06	0.66%
伊利股份	600887	0.68	18.97	0.37%
民生银行	600016	3.19	12.92	0.25%
中国石油	601857	1.29	12.75	0.25%
海尔智家	600690	0.45	11.23	0.22%
安徽建工	600502	2.25	10.91	0.21%
工业富联	601138	0.46	10.47	0.20%
山西汾酒	600809	0.04	9.80	0.19%
五粮液	000858	0.06	9.21	0.18%
陕西煤业	601225	0.36	9.03	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	8.83%
金融业	0.02	3.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.99%
采矿业	0.01	0.98%
建筑业	0.00	0.66%
批发和零售业	0.00	0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.57%
租赁和商务服务业	0.00	0.48%
农、林、牧、渔业	0.00	0.20%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石化	600028	2.53	14.12	0.27%
陕西煤业	601225	0.60	12.53	0.24%
中国石油	601857	1.73	12.21	0.24%
建发股份	600153	1.21	11.65	0.23%
江苏银行	600919	1.76	11.77	0.23%
桐昆股份	601233	0.77	11.65	0.23%
山东高速	600350	1.56	10.83	0.21%
粤高速A	000429	1.20	10.15	0.20%
海澜之家	600398	1.41	10.46	0.20%
民生银行	600016	2.72	10.17	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	10.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.99%
采矿业	0.01	1.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.20%
金融业	0.01	0.98%
批发和零售业	0.00	0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.68%
科学研究和技术服务业	0.00	0.49%
租赁和商务服务业	0.00	0.36%
建筑业	0.00	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.06	104.86	1.13%
中国平安	601318	1.36	65.69	0.71%
宁德时代	300750	0.27	54.41	0.59%
五粮液	000858	0.26	40.59	0.44%
云南白药	000538	0.68	36.24	0.39%
工商银行	601398	7.34	34.35	0.37%
比亚迪	002594	0.14	33.14	0.36%
潍柴动力	000338	2.59	32.45	0.35%
长江电力	600900	1.41	31.36	0.34%
中国移动	600941	0.32	30.98	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	15.52%
金融业	0.04	4.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.16%
采矿业	0.01	1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.92%
建筑业	0.01	0.65%
房地产业	0.00	0.40%
批发和零售业	0.00	0.37%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.08	132.41	1.26%
中国平安	601318	1.79	83.06	0.79%
招商银行	600036	1.96	64.21	0.61%
五粮液	000858	0.35	57.25	0.55%
美的集团	000333	0.93	54.80	0.52%
中国石化	600028	8.31	52.85	0.50%
万华化学	600309	0.52	45.68	0.44%
京东方A	000725	11.13	45.52	0.43%
工商银行	601398	9.17	44.20	0.42%
隆基绿能	601012	1.53	43.87	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	15.87%
金融业	0.05	4.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.36%
采矿业	0.01	1.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.53%
批发和零售业	0.01	0.48%
住宿和餐饮业	0.00	0.27%
房地产业	0.00	0.19%
农、林、牧、渔业	0.00	0.18%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	10.00	1036.01	20.07%
21国开08	10.00	1032.17	19.99%
23国开03	10.00	1023.24	19.82%
23国债24	2.60	263.47	5.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3091.43	59.88%
国家债券	263.47	5.10%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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