资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1011.16 18.01%
债券 4121.08 73.41%
银行存款和结算备付金 479.41 8.54%
其他资产 2.14 0.04%
资产总值:5613.78万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 0.15 11.40 0.20%
亿纬锂能 300014 0.16 9.96 0.18%
杭州银行 600926 0.57 9.55 0.17%
顺丰控股 002352 0.20 7.61 0.14%
永兴材料 002756 0.10 7.48 0.13%
江苏银行 600919 0.69 7.53 0.13%
鄂尔多斯 600295 0.50 7.45 0.13%
北京银行 601169 1.37 7.55 0.13%
邮储银行 601658 1.47 7.54 0.13%
上海医药 601607 0.44 7.50 0.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 10.04%
金融业 0.02 3.19%
采矿业 0.01 1.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.86%
批发和零售业 0.00 0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.36%
建筑业 0.00 0.23%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.18%
租赁和商务服务业 0.00 0.17%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.06 25.85 0.99%
紫金矿业 601899 0.23 7.93 0.30%
沪电股份 002463 0.10 7.31 0.28%
招商银行 600036 0.11 4.63 0.18%
生益科技 600183 0.06 4.28 0.16%
立讯精密 002475 0.07 3.97 0.15%
迈瑞医疗 300760 0.02 3.81 0.15%
万辰集团 300972 0.02 4.02 0.15%
药明康德 603259 0.04 3.63 0.14%
ST臻镭 688270 0.03 3.66 0.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 8.29%
金融业 0.01 2.27%
采矿业 0.00 0.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.36%
科学研究和技术服务业 0.00 0.28%
批发和零售业 0.00 0.27%
租赁和商务服务业 0.00 0.18%
农、林、牧、渔业 0.00 0.15%
建筑业 0.00 0.10%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 20.00 2084.54 37.22%
23国开03 10.00 1027.48 18.34%
25国开11 10.00 1009.05 18.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4121.08 73.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%