财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
92.30 |
24.34 |
11.55 |
71.67 |
-27.88 |
| 本期利润(万元) |
97.48 |
42.83 |
8.75 |
67.43 |
45.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
3.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
478.41 |
0.00 |
52.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2985.63 |
2905.18 |
2890.44 |
350.57 |
1887.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.28 |
1.27 |
1.25 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
3.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
52.23 |
0.00 |
48.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
171.61 |
280.78 |
227.72 |
230.78 |
376.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
3023.35 |
596.19 |
4343.17 |
3298.38 |
9668.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
958.91 |
261.14 |
964.50 |
994.62 |
2963.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
2064.44 |
335.05 |
3378.67 |
2303.76 |
6705.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.22 |
2.09 |
2.48 |
2.50 |
5.16 |
| 应付托管费(万元) |
0.37 |
0.35 |
0.41 |
0.42 |
0.86 |
| 资产总计(万元) |
5127.54 |
1452.73 |
5047.08 |
5215.95 |
10533.15 |
| 负债合计(万元) |
68.54 |
24.30 |
38.28 |
60.43 |
56.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
5059.00 |
1428.43 |
5008.80 |
5155.51 |
10477.05 |
| 未分配利润(万元) |
1092.64 |
280.28 |
857.82 |
863.83 |
1873.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.68 |
11.95 |
7.04 |
17.39 |
7.97 |
| 投资收益(万元) |
46.81 |
194.73 |
27.18 |
-10.07 |
121.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
20.85 |
11.33 |
13.83 |
178.61 |
143.58 |
| 其它收入(万元) |
7.21 |
8.46 |
2.67 |
2.75 |
0.66 |
| 收入合计(万元) |
83.55 |
226.46 |
50.72 |
188.67 |
273.35 |
| 管理人报酬(万元) |
8.88 |
29.80 |
15.30 |
54.63 |
31.15 |
| 托管费(万元) |
1.48 |
4.97 |
2.55 |
9.10 |
5.19 |
| 其它费用(万元) |
3.17 |
14.02 |
8.08 |
20.43 |
10.38 |
| 费用合计(万元) |
14.12 |
51.83 |
27.48 |
90.90 |
50.38 |
| 利润总额(万元) |
69.43 |
174.63 |
23.24 |
97.78 |
222.97 |
| 净利润(万元) |
69.43 |
174.63 |
23.24 |
97.78 |
222.97 |
