建信鑫稳回报灵活配置混合A(004617)_财务情况

建信鑫稳回报灵活配置混合A004617BUILD XIN XIN STEADY RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	-28.53	-9.52	-7.15	25.17	23.07
本期利润(万元)	1.02	49.80	-10.47	70.56	68.31
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.02	-0.01	0.03	0.03
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.96	0.00	2.23	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	210.09	0.00	393.16	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.13	0.00	0.15	0.00
期末基金资产净值(万元)	1994.64	2025.52	1646.33	3137.13	3164.06
期末基金份额净值(元)	1.21	1.21	1.22	1.22	1.22
本期净值增长率(%)	0.00	0.84	0.00	2.25	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	43.50	0.00	45.52	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	230.78	376.55	219.14	627.51	451.11
交易性金融资产(万元)	3298.38	9668.76	10244.76	46056.38	51414.58
其中：股票投资(万元)	994.62	2963.73	2771.91	14340.81	13078.39
其中：债券投资(万元)	2303.76	6705.03	7472.85	31715.56	38336.20
应付管理人报酬(万元)	2.50	5.16	7.82	22.99	29.98
应付托管费(万元)	0.42	0.86	1.30	3.83	5.00
资产总计(万元)	5215.95	10533.15	10682.68	47296.18	60061.63
负债合计(万元)	60.43	56.10	76.73	428.29	1213.85
所有者权益合计(万元)	5155.51	10477.05	10605.95	46867.88	58847.78
未分配利润(万元)	863.83	1873.03	1702.79	10619.21	13808.88

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	17.39	7.97	51.12	34.01	1212.15
投资收益(万元)	-10.07	121.14	-1044.52	-579.90	5446.03
公允价值变动收益(万元)	178.61	143.58	-595.92	-125.54	-2303.38
其它收入(万元)	2.75	0.66	76.05	17.89	253.31
收入合计(万元)	188.67	273.35	-1513.27	-653.54	4608.11
管理人报酬(万元)	54.63	31.15	246.16	152.44	336.65
托管费(万元)	9.10	5.19	41.03	25.41	56.11
其它费用(万元)	20.43	10.38	22.31	12.47	22.74
费用合计(万元)	90.90	50.38	323.19	198.63	560.71
利润总额(万元)	97.78	222.97	-1836.46	-852.17	4047.39
净利润(万元)	97.78	222.97	-1836.46	-852.17	4047.39

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