建信鑫利回报灵活配置混合A(004652)_资产配置

建信鑫利回报灵活配置混合A004652XIN XIN LI RETURNS FLEXIBLE CONFIGURATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	456.18	16.25%
债券	1650.87	58.82%
银行存款和结算备付金	694.36	24.74%
其他资产	5.09	0.18%

资产总值：2806.50万元报告期：2022-06-30

十大重仓股

2022-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	4.37	263.22	8.97%
中国海油	600938	8.40	133.23	4.54%
安达智能	688125	0.19	8.20	0.28%
坤恒顺维	688283	0.16	7.24	0.25%
中油资本	000617	1.00	4.81	0.16%
华友钴业	603799	0.04	3.73	0.13%
长春高新	000661	0.01	2.33	0.08%
中汽股份	301215	0.28	1.79	0.06%
天源环保	301127	0.12	1.34	0.05%
三全食品	002216	0.08	1.57	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	9.02%
采矿业	0.01	4.54%
制造业	0.00	1.52%
金融业	0.00	0.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.13%
科学研究和技术服务业	0.00	0.09%
批发和零售业	0.00	0.04%
卫生和社会工作	0.00	0.03%

2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.34	584.46	2.96%
宁德时代	300750	0.71	363.73	1.84%
兴业银行	601166	14.06	290.62	1.47%
中国移动	600941	4.37	281.39	1.43%
中信证券	600030	13.06	272.97	1.38%
美的集团	000333	4.00	228.00	1.16%
东方财富	300059	8.58	217.32	1.10%
交通银行	601328	39.46	201.64	1.02%
申万宏源	000166	43.18	189.13	0.96%
五粮液	000858	1.09	169.02	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	39.29%
金融业	0.22	11.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	3.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.79%
采矿业	0.03	1.71%
科学研究和技术服务业	0.02	0.99%
房地产业	0.02	0.97%
租赁和商务服务业	0.02	0.90%
建筑业	0.01	0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.71%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.36	738.00	2.18%
中国移动	600941	6.24	359.30	1.06%
中信证券	600030	12.54	331.18	0.98%
东方财富	300059	8.51	315.66	0.93%
美的集团	000333	4.19	309.26	0.92%
兴业银行	601166	15.62	297.40	0.88%
五粮液	000858	1.26	280.55	0.83%
交通银行	601328	53.14	244.98	0.73%
隆基绿能	601012	2.63	226.71	0.67%
申万宏源	000166	42.12	215.65	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.88	26.08%
金融业	0.24	7.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	2.57%
采矿业	0.03	0.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.79%
科学研究和技术服务业	0.02	0.71%
租赁和商务服务业	0.02	0.69%
批发和零售业	0.02	0.64%
房地产业	0.02	0.55%
建筑业	0.02	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.41	750.30	2.02%
五粮液	000858	1.80	394.90	1.06%
中信证券	600030	13.26	335.21	0.90%
兴业银行	601166	16.11	294.81	0.79%
美的集团	000333	4.19	291.62	0.79%
东方财富	300059	8.51	292.35	0.79%
隆基绿能	601012	3.31	273.01	0.74%
中国中免	601888	1.00	260.00	0.70%
万科A	000002	12.03	256.36	0.69%
申万宏源	000166	44.37	244.03	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	21.45%
金融业	0.27	7.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.94%
租赁和商务服务业	0.03	0.89%
采矿业	0.03	0.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.80%
房地产业	0.03	0.72%
科学研究和技术服务业	0.01	0.40%
卫生和社会工作	0.01	0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.19%

五大重仓债券

2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债09	8.00	803.09	27.37%
22国债01	7.00	707.86	24.12%
16国债08	1.30	134.70	4.59%
国开2003	0.05	5.22	0.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1645.65	56.08%
金融债券	5.22	0.18%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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