我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
82.49 |
471.14 |
107.59 |
255.86 |
98.36 |
| 本期利润(万元) |
-422.06 |
572.41 |
54.45 |
390.50 |
285.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
0.18 |
0.02 |
0.16 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.79 |
0.00 |
11.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1345.31 |
0.00 |
549.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5225.64 |
5640.84 |
5528.09 |
2736.09 |
2673.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.48 |
1.45 |
1.46 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.64 |
0.00 |
4.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
48.36 |
0.00 |
45.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 银行存款(万元) |
972.76 |
289.79 |
1678.82 |
2988.15 |
591.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
23575.39 |
25027.88 |
23205.27 |
11900.12 |
15507.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
14024.58 |
13056.82 |
14676.39 |
10522.32 |
9620.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
9550.81 |
11971.06 |
8528.87 |
1377.80 |
5886.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.98 |
14.69 |
17.63 |
5.81 |
8.50 |
| 应付托管费(万元) |
2.83 |
2.45 |
2.94 |
0.97 |
1.42 |
| 资产总计(万元) |
33846.91 |
30703.51 |
38172.99 |
15061.13 |
16351.23 |
| 负债合计(万元) |
61.56 |
66.60 |
1039.83 |
1584.85 |
461.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
33785.35 |
30636.91 |
37133.17 |
13476.29 |
15889.64 |
| 未分配利润(万元) |
11178.67 |
9838.64 |
10665.38 |
1410.25 |
597.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 利息收入(万元) |
524.59 |
223.69 |
263.62 |
52.24 |
159.20 |
| 投资收益(万元) |
3694.28 |
2379.37 |
4011.28 |
727.43 |
2458.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1677.95 |
-926.95 |
2018.94 |
87.27 |
1797.01 |
| 其它收入(万元) |
65.13 |
58.07 |
63.35 |
1.97 |
15.26 |
| 收入合计(万元) |
2606.05 |
1734.18 |
6357.19 |
868.90 |
4430.27 |
| 管理人报酬(万元) |
193.57 |
85.18 |
124.41 |
36.90 |
84.76 |
| 托管费(万元) |
32.26 |
14.20 |
20.73 |
6.15 |
14.13 |
| 其它费用(万元) |
18.25 |
8.43 |
17.00 |
8.45 |
28.83 |
| 费用合计(万元) |
397.57 |
183.18 |
258.37 |
75.70 |
210.25 |
| 利润总额(万元) |
2208.47 |
1550.99 |
6098.83 |
793.20 |
4220.03 |
| 净利润(万元) |
2208.47 |
1550.99 |
6098.83 |
793.20 |
4220.03 |
