建信鑫泽回报灵活配置混合A(004668)_资产配置

建信鑫泽回报灵活配置混合A004668JIAN XIN XINZE RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	104.05	13.77%
债券	478.95	63.38%
银行存款和结算备付金	164.20	21.73%
其他资产	8.48	1.12%

资产总值：755.68万元报告期：2022-06-30

十大重仓股

2022-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	4.20	66.62	6.62%
臻镭科技	688270	0.19	11.63	1.16%
中汽股份	301215	0.29	1.82	0.18%
新特电气	301120	0.08	1.24	0.12%
益客食品	301116	0.06	1.18	0.12%
艾布鲁	301259	0.04	1.06	0.11%
华兰疫苗	301207	0.02	0.97	0.10%
泰恩康	301263	0.03	1.02	0.10%
华融化学	301256	0.10	1.05	0.10%
清研环境	301288	0.05	0.90	0.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.01	6.62%
制造业	0.00	2.87%
科学研究和技术服务业	0.00	0.26%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.19%
批发和零售业	0.00	0.10%
卫生和社会工作	0.00	0.07%

2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.34	584.46	3.17%
宁德时代	300750	1.09	558.41	3.03%
温氏股份	300498	23.12	509.80	2.76%
招商银行	600036	8.74	409.03	2.22%
美的集团	000333	6.34	361.38	1.96%
五粮液	000858	1.74	269.80	1.46%
中国平安	601318	5.31	257.26	1.39%
牧原股份	002714	4.02	228.58	1.24%
海康威视	002415	5.37	220.17	1.19%
平安银行	000001	13.11	201.63	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	38.76%
金融业	0.27	14.42%
农、林、牧、渔业	0.08	4.12%
房地产业	0.04	2.01%
采矿业	0.03	1.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.99%
建筑业	0.01	0.72%
科学研究和技术服务业	0.01	0.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.34	697.00	2.39%
五粮液	000858	1.94	431.96	1.48%
招商银行	600036	8.74	425.73	1.46%
美的集团	000333	5.34	394.15	1.35%
东方财富	300059	8.31	308.46	1.06%
海康威视	002415	4.33	226.55	0.78%
格力电器	000651	5.83	215.88	0.74%
平安银行	000001	13.11	216.05	0.74%
比亚迪	002594	0.80	214.50	0.73%
伊利股份	600887	5.17	214.35	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	27.73%
金融业	0.26	8.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.43%
采矿业	0.02	0.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.64%
建筑业	0.02	0.60%
房地产业	0.02	0.53%
科学研究和技术服务业	0.01	0.47%
农、林、牧、渔业	0.01	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.37	677.10	1.85%
五粮液	000858	1.97	432.20	1.18%
美的集团	000333	4.49	312.50	0.85%
招商银行	600036	5.92	298.66	0.82%
东方财富	300059	8.46	290.84	0.79%
兴业银行	601166	14.87	272.08	0.74%
平安银行	000001	14.39	258.01	0.70%
立讯精密	002475	5.98	213.61	0.58%
伊利股份	600887	5.64	212.63	0.58%
智飞生物	300122	1.31	208.28	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	22.02%
金融业	0.27	7.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.89%
采矿业	0.03	0.89%
房地产业	0.02	0.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.59%
科学研究和技术服务业	0.02	0.58%
卫生和社会工作	0.02	0.55%
建筑业	0.01	0.41%

五大重仓债券

2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国债10	4.70	478.95	47.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	478.95	47.59%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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