我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
136.39 |
370.46 |
0.67 |
271.27 |
104.00 |
| 本期利润(万元) |
-715.94 |
549.86 |
126.50 |
205.12 |
26.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
0.12 |
0.03 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.91 |
0.00 |
4.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2644.06 |
0.00 |
1053.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8242.99 |
10451.02 |
10253.50 |
4593.77 |
4411.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.42 |
1.39 |
1.41 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.53 |
0.00 |
4.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
41.90 |
0.00 |
40.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1135.78 |
2969.04 |
4785.22 |
999.74 |
2731.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
18416.12 |
14765.88 |
17258.65 |
14500.24 |
12448.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
12689.11 |
12651.11 |
14503.99 |
13510.54 |
11628.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
5727.01 |
2114.77 |
2754.67 |
989.70 |
819.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.86 |
11.44 |
15.84 |
9.44 |
10.52 |
| 应付托管费(万元) |
2.48 |
1.91 |
2.64 |
1.57 |
1.75 |
| 资产总计(万元) |
29452.69 |
29856.34 |
37349.32 |
21491.58 |
21312.47 |
| 负债合计(万元) |
268.78 |
2202.15 |
4096.95 |
598.22 |
290.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
29183.91 |
27654.19 |
33252.37 |
20893.36 |
21022.00 |
| 未分配利润(万元) |
8492.55 |
7870.27 |
8351.72 |
2112.51 |
196.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 利息收入(万元) |
364.89 |
148.38 |
300.60 |
98.71 |
207.31 |
| 投资收益(万元) |
2101.22 |
1486.88 |
6065.72 |
1326.28 |
1687.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-554.77 |
-220.18 |
956.35 |
538.99 |
869.95 |
| 其它收入(万元) |
23.75 |
0.85 |
34.04 |
5.19 |
4.32 |
| 收入合计(万元) |
1935.09 |
1415.94 |
7356.71 |
1969.17 |
2768.80 |
| 管理人报酬(万元) |
174.78 |
79.24 |
154.92 |
59.71 |
95.85 |
| 托管费(万元) |
29.13 |
13.21 |
25.82 |
9.95 |
15.98 |
| 其它费用(万元) |
18.80 |
9.33 |
18.80 |
9.35 |
30.78 |
| 费用合计(万元) |
322.43 |
137.57 |
382.06 |
159.91 |
416.50 |
| 利润总额(万元) |
1612.66 |
1278.37 |
6974.65 |
1809.26 |
2352.30 |
| 净利润(万元) |
1612.66 |
1278.37 |
6974.65 |
1809.26 |
2352.30 |
