建信量化优享定期开放灵活配置混合(004546)_资产配置

建信量化优享定期开放灵活配置混合004546BUILD LETTER, QUANTIFY AND ENJOY REGULAR OPEN AND FLEXIBLE CONFIGURATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	413.63	57.43%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	289.87	40.25%
其他资产	16.68	2.32%

资产总值：720.18万元报告期：2022-09-30

十大重仓股

2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宏发股份	600885	0.66	22.99	1.43%
天味食品	603317	0.65	17.01	1.06%
赤峰黄金	600988	0.84	17.04	1.06%
德业股份	605117	0.04	16.81	1.04%
当升科技	300073	0.25	16.50	1.02%
凤凰传媒	601928	1.91	16.20	1.01%
美亚光电	002690	0.68	15.56	0.97%
招商轮船	601872	2.18	15.48	0.96%
达安基因	002030	0.92	15.25	0.95%
新宝股份	002705	0.85	15.06	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	17.89%
采矿业	0.00	2.98%
建筑业	0.00	1.81%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.96%
房地产业	0.00	0.52%
卫生和社会工作	0.00	0.52%

2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
昭衍新药	603127	0.25	28.45	1.66%
洽洽食品	002557	0.46	26.19	1.52%
迈为股份	300751	0.04	18.65	1.09%
天味食品	603317	0.61	17.48	1.02%
明阳智能	601615	0.50	16.90	0.98%
圆通速递	600233	0.80	16.31	0.95%
斯达半导	603290	0.04	15.44	0.90%
法拉电子	600563	0.07	14.36	0.84%
晶晨股份	688099	0.14	14.14	0.82%
广晟有色	600259	0.26	13.17	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	18.65%
采矿业	0.01	3.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.45%
科学研究和技术服务业	0.00	1.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.95%
租赁和商务服务业	0.00	0.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.51%
卫生和社会工作	0.00	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洽洽食品	002557	0.61	32.79	1.92%
昭衍新药	603127	0.28	32.23	1.88%
济川药业	600566	0.73	19.22	1.12%
圆通速递	600233	1.08	18.63	1.09%
晶晨股份	688099	0.16	18.06	1.06%
天健集团	000090	2.28	15.73	0.92%
迈为股份	300751	0.03	15.79	0.92%
中航重机	600765	0.36	15.44	0.90%
铜陵有色	000630	4.16	15.48	0.90%
斯达半导	603290	0.04	15.46	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	15.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.61%
科学研究和技术服务业	0.00	1.88%
建筑业	0.00	0.92%
采矿业	0.00	0.82%
金融业	0.00	0.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴发集团	600141	0.83	31.44	1.75%
迎驾贡酒	603198	0.41	28.47	1.58%
中鼎股份	000887	1.02	22.25	1.24%
亨通光电	600487	1.48	22.38	1.24%
晶晨股份	688099	0.16	20.83	1.16%
中航重机	600765	0.39	19.69	1.09%
伟星新材	002372	0.81	19.70	1.09%
长信科技	300088	1.42	18.86	1.05%
安洁科技	002635	1.05	17.88	0.99%
口子窖	603589	0.24	17.01	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	20.13%
采矿业	0.00	2.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.16%
农、林、牧、渔业	0.00	0.89%
住宿和餐饮业	0.00	0.88%
租赁和商务服务业	0.00	0.81%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.78%
金融业	0.00	0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.69%

五大重仓债券

2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国债11	4.50	460.93	26.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	460.93	26.83%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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