我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-15.28 |
-106.00 |
-52.39 |
751.80 |
720.48 |
| 本期利润(万元) |
-107.57 |
-81.58 |
-89.25 |
790.53 |
520.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.07 |
-0.08 |
0.31 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.77 |
0.00 |
22.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
530.58 |
0.00 |
636.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1610.48 |
1718.06 |
1710.38 |
1799.63 |
2999.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.49 |
1.49 |
1.56 |
1.54 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.53 |
0.00 |
21.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
49.21 |
0.00 |
56.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
54.82 |
136.09 |
106.77 |
106.92 |
1057.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
954.92 |
1254.33 |
3540.32 |
2418.66 |
3516.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
493.99 |
550.32 |
2335.88 |
1208.70 |
3515.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
460.93 |
704.01 |
1204.44 |
1209.96 |
0.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.39 |
1.52 |
3.33 |
3.28 |
5.17 |
| 应付托管费(万元) |
0.28 |
0.30 |
0.67 |
0.66 |
1.03 |
| 资产总计(万元) |
1736.46 |
1870.25 |
4156.09 |
3949.60 |
7306.54 |
| 负债合计(万元) |
18.41 |
70.62 |
23.17 |
64.69 |
779.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
1718.06 |
1799.63 |
4132.92 |
3884.92 |
6527.49 |
| 未分配利润(万元) |
566.60 |
648.18 |
1118.54 |
870.54 |
987.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.52 |
53.15 |
32.54 |
88.08 |
36.64 |
| 投资收益(万元) |
-97.97 |
781.38 |
33.21 |
1383.28 |
447.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
24.42 |
38.73 |
222.77 |
-101.78 |
222.51 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-68.03 |
873.41 |
288.51 |
1369.58 |
706.68 |
| 管理人报酬(万元) |
8.48 |
34.75 |
19.42 |
55.78 |
30.14 |
| 托管费(万元) |
1.70 |
6.95 |
3.88 |
11.16 |
6.03 |
| 其它费用(万元) |
3.38 |
12.17 |
5.86 |
14.80 |
7.34 |
| 费用合计(万元) |
13.55 |
82.87 |
40.51 |
122.60 |
67.73 |
| 利润总额(万元) |
-81.58 |
790.53 |
248.00 |
1246.98 |
638.95 |
| 净利润(万元) |
-81.58 |
790.53 |
248.00 |
1246.98 |
638.95 |
