资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30735.94 89.62%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3317.66 9.67%
其他资产 241.87 0.71%
资产总值:34295.47万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东威科技 688700 51.95 2028.05 6.21%
北方华创 002371 3.87 1609.92 4.93%
宁德时代 300750 5.06 1279.88 3.92%
腾讯控股 00700 2.44 1119.10 3.43%
信捷电气 603416 18.47 1111.89 3.40%
西部超导 688122 23.95 1110.12 3.40%
科达利 002850 8.25 1005.26 3.08%
比亚迪 002594 2.65 993.49 3.04%
人福医药 600079 47.34 975.20 2.98%
晶方科技 603005 30.96 950.78 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.47 75.51%
信息技术 0.14 4.28%
非日常消费品 0.13 4.08%
通讯服务 0.11 3.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 2.36%
医疗保健 0.08 2.35%
租赁和商务服务业 0.07 2.07%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 73.25 2157.07 6.48%
中兴通讯 000063 43.18 1744.47 5.24%
比亚迪 002594 6.02 1701.61 5.11%
北方华创 002371 4.17 1630.47 4.90%
亨通光电 600487 93.22 1605.25 4.82%
宁德时代 300750 5.46 1452.36 4.37%
森麒麟 002984 56.16 1384.97 4.16%
立讯精密 002475 33.66 1371.98 4.12%
比亚迪电子 00285 34.50 1343.43 4.04%
兆易创新 603986 11.85 1265.58 3.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.03 61.08%
信息技术 0.51 15.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 9.54%
非日常消费品 0.13 3.80%
租赁和商务服务业 0.02 0.48%
采矿业 0.02 0.48%
批发和零售业 0.01 0.42%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-03-31
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
爱迪转债 0.19 19.30 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 19.30 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%