建信科技创新混合A(008962)_财务情况

建信科技创新混合A008962CCB SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	4376.78	3644.46	3589.83	-1385.58	-894.22
本期利润(万元)	9412.11	3773.18	3226.83	-135.34	2796.79
加权平均份额本期利润(元)	0.49	0.16	0.13	-0.00	0.10
加权平均净值利润率(%)	0.00	13.02	0.00	-0.46	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	5436.35	0.00	3074.90	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.26	0.00	0.12	0.00
期末基金资产净值(万元)	34965.88	26132.39	27924.41	28638.28	31710.31
期末基金份额净值(元)	1.77	1.26	1.24	1.12	1.15
本期净值增长率(%)	0.00	12.71	0.00	-0.74	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	26.27	0.00	12.03	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	3155.34	2205.93	4154.83	6774.89	6558.20
交易性金融资产(万元)	29471.14	30354.13	29115.31	28838.24	32962.41
其中：股票投资(万元)	29471.14	30354.13	29115.31	28838.24	32962.41
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	32.31	34.16	33.21	36.48	46.85
应付托管费(万元)	5.39	5.69	5.53	6.08	7.81
资产总计(万元)	34265.15	33599.16	33374.31	36124.78	39718.10
负债合计(万元)	160.55	326.43	545.04	333.61	912.02
所有者权益合计(万元)	34104.60	33272.72	32829.27	35791.17	38806.08
未分配利润(万元)	6922.36	3470.60	1556.41	4005.86	9511.42

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	1.80	9.16	4.97	14.45	7.97
投资收益(万元)	4447.66	-1052.72	-2449.33	-4727.83	-1400.07
公允价值变动收益(万元)	-33.80	1398.05	274.20	125.72	2429.04
其它收入(万元)	18.11	2.17	1.31	2.94	1.33
收入合计(万元)	4433.77	356.67	-2168.84	-4584.73	1038.27
管理人报酬(万元)	196.31	400.12	203.23	512.19	286.07
托管费(万元)	32.72	66.69	33.87	85.37	47.68
其它费用(万元)	9.10	18.04	8.93	17.96	9.20
费用合计(万元)	248.16	504.73	255.75	632.42	348.98
利润总额(万元)	4185.62	-148.06	-2424.59	-5217.15	689.30
净利润(万元)	4185.62	-148.06	-2424.59	-5217.15	689.30

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